NISA成長投資枠

設定日:

1998/08/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日興 ジャパンオープン『愛称:ジパング』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

23,611

2025年02月14日

前日比

前日比

-78

(-0.33%)

純資産総額

純資産総額

41,433

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

02311988

1998082801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の上場株式。中長期的な観点から、(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果をめざす。徹底したボトムアップ・リサーチにより本当の企業価値を明らかにし、投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行う。「グロース」や「バリュー」などの運用スタイルを限定せず、幅広い収益機会をとらえる。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.97%

13.12%

12.25%

9.91%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-1.26%

-3.5%

-1.3%

+ 0.71%

順位

230位

244位

207位

36位

%ランク

80%

91%

83%

20%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

10.37%

12.67%

14.72%

15.05%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 0.54%

+ 0.58%

+ 0.06%

-0.58%

順位

223位

217位

191位

121位

%ランク

78%

81%

77%

67%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.04

1.03

0.83

0.66

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.26

-0.36

-0.1

+ 0.06

順位

237位

252位

203位

22位

%ランク

83%

94%

82%

13%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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0

08/20

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2023年

100円

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100

08/21

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2022年

100円

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100

08/22

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2021年

100円

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100

08/20

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

平均的

大きい

5年

★★

やや低い

やや大きい

10年

★★★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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