NISA成長投資枠

設定日:

1998/08/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

日興 ジャパンオープン『愛称:ジパング』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

23,293

2025年05月15日

前日比

前日比

-132

(-0.56%)

純資産総額

純資産総額

40,470

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

02311988

1998082801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の上場株式。中長期的な観点から、(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果をめざす。徹底したボトムアップ・リサーチにより本当の企業価値を明らかにし、投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行う。「グロース」や「バリュー」などの運用スタイルを限定せず、幅広い収益機会をとらえる。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.67%

10.97%

13.25%

8.04%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

-3.38%

-3.46%

-2.57%

+ 0.55%

順位

266位

255位

238位

38位

%ランク

91%

93%

93%

20%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

9.26%

12.86%

13.53%

15.08%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

+ 0.7%

+ 0.81%

+ 0.28%

-0.46%

順位

249位

229位

205位

130位

%ランク

85%

83%

81%

68%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.53

0.85

0.98

0.53

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

-0.4

-0.37

-0.22

+ 0.04

順位

270位

260位

240位

28位

%ランク

92%

94%

94%

15%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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0

08/20

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2023年

100円

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100

08/21

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2022年

100円

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100

08/22

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2021年

100円

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100

08/20

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

平均的

大きい

5年

やや低い

大きい

10年

★★★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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