NISA成長投資枠
設定日:
1998/08/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
日興 ジャパンオープン『愛称：ジパング』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
29,780
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-195
円
(-0.65%)
純資産総額
純資産総額
49,169
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311988
1998082801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2024/08/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の上場株式｡中長期的な観点から､(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果をめざす｡徹底したボトムアップ･リサーチにより本当の企業価値を明らかにし､投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行う｡｢グロース｣や｢バリュー｣などの運用スタイルを限定せず､幅広い収益機会をとらえる｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.85% |
22.44% |
16.83% |
11.18% |
|
カテゴリー |
27.87% |
23.43% |
19.6% |
10.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.98% |
-0.99% |
-2.77% |
+ 0.6% |
|
順位 |
59位 |
188位 |
225位 |
46位 |
|
％ランク |
21% |
69% |
89% |
24% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
|
標準偏差 |
13.63% |
12.83% |
13.64% |
14.87% |
|
カテゴリー |
11.48% |
11.78% |
12.8% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.15% |
+ 1.05% |
+ 0.84% |
-0.15% |
|
順位 |
255位 |
236位 |
211位 |
145位 |
|
％ランク |
89% |
87% |
84% |
73% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
|
シャープレシオ |
2.23 |
1.74 |
1.23 |
0.75 |
|
カテゴリー |
2.46 |
2.02 |
1.54 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.28 |
-0.31 |
+ 0.04 |
|
順位 |
231位 |
239位 |
232位 |
35位 |
|
％ランク |
80% |
88% |
92% |
18% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報