NISA成長投資枠
設定日:
1998/08/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
日興 ジャパンオープン『愛称：ジパング』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
23,293
円
2025年05月15日
前日比
前日比
-132
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
40,470
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311988
1998082801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/20
|
運用報告書2 2023/08/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の上場株式｡中長期的な観点から､(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果をめざす｡徹底したボトムアップ･リサーチにより本当の企業価値を明らかにし､投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行う｡｢グロース｣や｢バリュー｣などの運用スタイルを限定せず､幅広い収益機会をとらえる｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.67% |
10.97% |
13.25% |
8.04% |
|
カテゴリー |
-1.29% |
14.43% |
15.82% |
7.49% |
|
+/- カテゴリー |
-3.38% |
-3.46% |
-2.57% |
+ 0.55% |
|
順位 |
266位 |
255位 |
238位 |
38位 |
|
％ランク |
91% |
93% |
93% |
20% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
|
標準偏差 |
9.26% |
12.86% |
13.53% |
15.08% |
|
カテゴリー |
8.56% |
12.05% |
13.25% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7% |
+ 0.81% |
+ 0.28% |
-0.46% |
|
順位 |
249位 |
229位 |
205位 |
130位 |
|
％ランク |
85% |
83% |
81% |
68% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
|
シャープレシオ |
-0.53 |
0.85 |
0.98 |
0.53 |
|
カテゴリー |
-0.13 |
1.22 |
1.2 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.37 |
-0.22 |
+ 0.04 |
|
順位 |
270位 |
260位 |
240位 |
28位 |
|
％ランク |
92% |
94% |
94% |
15% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報