NISA成長投資枠
設定日:
1998/08/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
日興 ジャパンオープン『愛称：ジパング』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
30,382
円
2025年12月09日
前日比
前日比
-39
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
49,894
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02311988
1998082801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2024/08/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の上場株式｡中長期的な観点から､(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果をめざす｡徹底したボトムアップ･リサーチにより本当の企業価値を明らかにし､投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行う｡｢グロース｣や｢バリュー｣などの運用スタイルを限定せず､幅広い収益機会をとらえる｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.9% |
21.36% |
14.23% |
10.81% |
|
カテゴリー |
30.99% |
23.32% |
17.93% |
10.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.91% |
-1.96% |
-3.7% |
+ 0.17% |
|
順位 |
88位 |
228位 |
238位 |
57位 |
|
％ランク |
30% |
81% |
91% |
28% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
標準偏差 |
13.45% |
12.85% |
12.79% |
14.85% |
|
カテゴリー |
11.32% |
11.92% |
12.13% |
15.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.13% |
+ 0.93% |
+ 0.66% |
-0.43% |
|
順位 |
259位 |
238位 |
216位 |
143位 |
|
％ランク |
87% |
85% |
83% |
70% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
シャープレシオ |
2.34 |
1.65 |
1.11 |
0.73 |
|
カテゴリー |
2.78 |
1.99 |
1.48 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
-0.34 |
-0.37 |
+ 0.03 |
|
順位 |
263位 |
256位 |
246位 |
87位 |
|
％ランク |
88% |
91% |
94% |
43% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報