NISA成長投資枠

設定日:

2000/07/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・日経225オープン

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

30,076

2025年02月14日

前日比

前日比

-241

(-0.79%)

純資産総額

純資産総額

13,419

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

79315007

2000071301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/11

icon_pdf

ファンドの特色

日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への投資は、原則として日経平均株価採用銘柄の中から200銘柄以上に投資。株価指数先物取引等を含む株式実質組入比率は高位を保つことを基本。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.53%

15.62%

13.1%

10.08%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-0.97%

+ 1.28%

+ 0.39%

+ 0.53%

順位

104位

46位

59位

33位

%ランク

50%

24%

35%

28%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.38%

14.59%

16.57%

16.32%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.76%

+ 0.13%

-0.07%

-0.78%

順位

167位

148位

134位

80位

%ランク

81%

78%

79%

68%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.84

1.07

0.79

0.62

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.17

+ 0.09

+ 0.03

+ 0.05

順位

123位

66位

71位

29位

%ランク

60%

35%

42%

25%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2023年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

2022年

0円

0

01/11

--

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--

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2021年

0円

0

01/12

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや大きい

5年

★★★

低い

やや大きい

10年

★★★★

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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