設定日:
2023/03/10
償還日：
2027/03/09
評価基準日：
2025/09/30
先進国好利回りCB2023-03(H有)(限定追加型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
10,524
円
2025年10月24日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
15,155
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
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03311233
2023031001
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/03/10
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運用報告書2 2024/03/11
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ファンドの特色
限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債等に投資を行う。銘柄選定にあたっては、投資対象地域の分散、信用リスク、価格水準、残存期間、流動性等を勘案しつつ、日本を含む先進国の転換社債市場等において相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかる。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
1.46% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
0.74% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
1.43 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2025年 |
0円 |
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0 03/10 |
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2024年 |
0円 |
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0 03/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報