設定日:
2021/08/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
フィデリティ 世界バリュー株D(毎月・予想分配・H無)『愛称：Value of Values』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,264
円
2025年12月16日
前日比
前日比
-95
円
(-0.84%)
純資産総額
純資産総額
7,847
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
32314218
2021081004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2025/01/15
|
ファンドの特色
世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.02% |
15.1% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.99% |
21.63% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.97% |
-6.53% |
-- |
-- |
|
順位 |
312位 |
212位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
82% |
74% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
17.98% |
17.75% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.71% |
17.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.73% |
-0.16% |
-- |
-- |
|
順位 |
223位 |
176位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
59% |
62% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.2 |
0.84 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.75 |
1.2 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.55 |
-0.36 |
-- |
-- |
|
順位 |
316位 |
226位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
83% |
79% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
900円 |
200 01/15 |
100 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
0 05/15 |
0 06/16 |
0 07/15 |
100 08/15 |
100 09/16 |
100 10/15 |
100 11/17 |
200 12/15 |
|
2024年 |
2400円 |
200 01/15 |
200 02/15 |
200 03/15 |
300 04/15 |
300 05/15 |
200 06/17 |
200 07/16 |
100 08/15 |
0 09/17 |
200 10/15 |
300 11/15 |
200 12/16 |
|
2023年 |
1200円 |
0 01/16 |
100 02/15 |
0 03/15 |
0 04/17 |
0 05/15 |
100 06/15 |
200 07/18 |
200 08/15 |
200 09/15 |
100 10/16 |
100 11/15 |
200 12/15 |
|
2022年 |
1400円 |
100 01/17 |
100 02/15 |
0 03/15 |
200 04/15 |
100 05/16 |
100 06/15 |
0 07/15 |
200 08/15 |
200 09/15 |
100 10/17 |
200 11/15 |
100 12/15 |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
0 09/15 |
0 10/15 |
200 11/15 |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報