設定日:
2021/08/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
フィデリティ 世界バリュー株D(毎月・予想分配・H無)『愛称：Value of Values』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,547
円
2026年08月14日
前日比
前日比
117
円
(0.94%)
純資産総額
純資産総額
8,381
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
32314218
2021081004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.79% |
21.58% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
27.54% |
20.36% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.25% |
+ 1.22% |
-- |
-- |
|
順位 |
44位 |
139位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
11% |
45% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.65% |
16.72% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.65% |
18.88% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4% |
-2.16% |
-- |
-- |
|
順位 |
151位 |
157位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
38% |
51% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.76 |
1.28 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.1 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.22 |
+ 0.18 |
-- |
-- |
|
順位 |
43位 |
122位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
11% |
40% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1700円 |
300 01/15 |
200 02/16 |
200 03/16 |
200 04/15 |
200 05/15 |
300 06/15 |
300 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
900円 |
200 01/15 |
100 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
0 05/15 |
0 06/16 |
0 07/15 |
100 08/15 |
100 09/16 |
100 10/15 |
100 11/17 |
200 12/15 |
|
2024年 |
2400円 |
200 01/15 |
200 02/15 |
200 03/15 |
300 04/15 |
300 05/15 |
200 06/17 |
200 07/16 |
100 08/15 |
0 09/17 |
200 10/15 |
300 11/15 |
200 12/16 |
|
2023年 |
1200円 |
0 01/16 |
100 02/15 |
0 03/15 |
0 04/17 |
0 05/15 |
100 06/15 |
200 07/18 |
200 08/15 |
200 09/15 |
100 10/16 |
100 11/15 |
200 12/15 |
|
2022年 |
1400円 |
100 01/17 |
100 02/15 |
0 03/15 |
200 04/15 |
100 05/16 |
100 06/15 |
0 07/15 |
200 08/15 |
200 09/15 |
100 10/17 |
200 11/15 |
100 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報