設定日:
2021/08/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
フィデリティ 世界バリュー株D(毎月・予想分配・H無)『愛称：Value of Values』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
8,941
円
2025年04月30日
前日比
前日比
14
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
8,671
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
32314218
2021081004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.45% |
9.72% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.08% |
10.01% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.53% |
-0.29% |
-- |
-- |
|
順位 |
319位 |
166位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
85% |
59% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.38% |
19.9% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.77% |
18.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.39% |
+ 0.99% |
-- |
-- |
|
順位 |
111位 |
183位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
65% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.46 |
0.49 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.58 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.49 |
-0.09 |
-- |
-- |
|
順位 |
336位 |
177位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
63% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
200 01/15 |
100 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2400円 |
200 01/15 |
200 02/15 |
200 03/15 |
300 04/15 |
300 05/15 |
200 06/17 |
200 07/16 |
100 08/15 |
0 09/17 |
200 10/15 |
300 11/15 |
200 12/16 |
|
2023年 |
1200円 |
0 01/16 |
100 02/15 |
0 03/15 |
0 04/17 |
0 05/15 |
100 06/15 |
200 07/18 |
200 08/15 |
200 09/15 |
100 10/16 |
100 11/15 |
200 12/15 |
|
2022年 |
1400円 |
100 01/17 |
100 02/15 |
0 03/15 |
200 04/15 |
100 05/16 |
100 06/15 |
0 07/15 |
200 08/15 |
200 09/15 |
100 10/17 |
200 11/15 |
100 12/15 |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
0 09/15 |
0 10/15 |
200 11/15 |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報