フィデリティ 世界バリュー株D(毎月・予想分配・H無)『愛称:Value of Values』
投信会社名:
フィデリティ投信
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
9,692
円
2025年05月21日
前日比
前日比

-86
円
(-0.88%)
純資産総額
純資産総額
8,912
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★
32314218
2021081004
ファンドの特色
世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-13.77% |
7.34% |
-- |
-- |
カテゴリー |
-3.88% |
10.47% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-9.89% |
-3.13% |
-- |
-- |
順位 |
358位 |
215位 |
-- |
-- |
%ランク |
94% |
76% |
-- |
-- |
ファンド数 |
382本 |
285本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
16.22% |
20.51% |
-- |
-- |
カテゴリー |
18.76% |
18.78% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-2.54% |
+ 1.73% |
-- |
-- |
順位 |
123位 |
196位 |
-- |
-- |
%ランク |
33% |
69% |
-- |
-- |
ファンド数 |
382本 |
285本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
-0.86 |
0.35 |
-- |
-- |
カテゴリー |
-0.27 |
0.58 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.59 |
-0.23 |
-- |
-- |
順位 |
364位 |
226位 |
-- |
-- |
%ランク |
96% |
80% |
-- |
-- |
ファンド数 |
382本 |
285本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
300円 |
200 01/15 |
100 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
2400円 |
200 01/15 |
200 02/15 |
200 03/15 |
300 04/15 |
300 05/15 |
200 06/17 |
200 07/16 |
100 08/15 |
0 09/17 |
200 10/15 |
300 11/15 |
200 12/16 |
2023年 |
1200円 |
0 01/16 |
100 02/15 |
0 03/15 |
0 04/17 |
0 05/15 |
100 06/15 |
200 07/18 |
200 08/15 |
200 09/15 |
100 10/16 |
100 11/15 |
200 12/15 |
2022年 |
1400円 |
100 01/17 |
100 02/15 |
0 03/15 |
200 04/15 |
100 05/16 |
100 06/15 |
0 07/15 |
200 08/15 |
200 09/15 |
100 10/17 |
200 11/15 |
100 12/15 |
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
0 09/15 |
0 10/15 |
200 11/15 |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報