設定日:

2021/08/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ 世界バリュー株D(毎月・予想分配・H無)『愛称:Value of Values』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

10,777

2025年02月14日

前日比

前日比

-25

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

11,201

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

32314218

2021081004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.99%

19.31%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

-3.73%

+ 0.85%

--

--

順位

257位

142位

--

--

%ランク

71%

54%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

12.5%

19.33%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

-2.83%

+ 0.65%

--

--

順位

108位

168位

--

--

%ランク

30%

63%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

1.59

1

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

-0.04

--

--

順位

202位

161位

--

--

%ランク

56%

61%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

200円

200

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2400円

200

01/15

200

02/15

200

03/15

300

04/15

300

05/15

200

06/17

200

07/16

100

08/15

0

09/17

200

10/15

300

11/15

200

12/16

2023年

1200円

0

01/16

100

02/15

0

03/15

0

04/17

0

05/15

100

06/15

200

07/18

200

08/15

200

09/15

100

10/16

100

11/15

200

12/15

2022年

1400円

100

01/17

100

02/15

0

03/15

200

04/15

100

05/16

100

06/15

0

07/15

200

08/15

200

09/15

100

10/17

200

11/15

100

12/15

2021年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/16

0

09/15

0

10/15

200

11/15

0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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