設定日:
2021/08/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
フィデリティ 世界バリュー株D(毎月・予想分配・H無)『愛称：Value of Values』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
9,659
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-73
円
(-0.75%)
純資産総額
純資産総額
8,631
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
32314218
2021081004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-9.57% |
8.3% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-10.74% |
-5.13% |
-- |
-- |
|
順位 |
340位 |
223位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
79% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
17.67% |
20.69% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.35% |
+ 1.7% |
-- |
-- |
|
順位 |
136位 |
198位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
70% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.56 |
0.4 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.55 |
-0.31 |
-- |
-- |
|
順位 |
345位 |
235位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
90% |
83% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
200 01/15 |
100 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2400円 |
200 01/15 |
200 02/15 |
200 03/15 |
300 04/15 |
300 05/15 |
200 06/17 |
200 07/16 |
100 08/15 |
0 09/17 |
200 10/15 |
300 11/15 |
200 12/16 |
|
2023年 |
1200円 |
0 01/16 |
100 02/15 |
0 03/15 |
0 04/17 |
0 05/15 |
100 06/15 |
200 07/18 |
200 08/15 |
200 09/15 |
100 10/16 |
100 11/15 |
200 12/15 |
|
2022年 |
1400円 |
100 01/17 |
100 02/15 |
0 03/15 |
200 04/15 |
100 05/16 |
100 06/15 |
0 07/15 |
200 08/15 |
200 09/15 |
100 10/17 |
200 11/15 |
100 12/15 |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
0 09/15 |
0 10/15 |
200 11/15 |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報