設定日:
2012/02/23
償還日：
2027/02/22
評価基準日：
2025/07/31
One 割安日本株ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
30,839
円
2025年08月15日
前日比
前日比
425
円
(1.4%)
純資産総額
純資産総額
29,347
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47311122
2012022301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/23
|
運用報告書2 2024/06/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR（株価純資産倍率）等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。毎月21日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.89% |
23.22% |
22.46% |
10.05% |
|
カテゴリー |
7.63% |
21.03% |
21.62% |
8.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.26% |
+ 2.19% |
+ 0.84% |
+ 1.39% |
|
順位 |
24位 |
12位 |
23位 |
10位 |
|
％ランク |
40% |
24% |
45% |
26% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
|
標準偏差 |
10.27% |
11.67% |
11.86% |
14.61% |
|
カテゴリー |
12.24% |
13.1% |
13.65% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.97% |
-1.43% |
-1.79% |
-2.28% |
|
順位 |
26位 |
26位 |
16位 |
6位 |
|
％ランク |
44% |
50% |
31% |
16% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.93 |
1.98 |
1.89 |
0.69 |
|
カテゴリー |
0.68 |
1.68 |
1.65 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.3 |
+ 0.24 |
+ 0.15 |
|
順位 |
18位 |
7位 |
10位 |
7位 |
|
％ランク |
30% |
14% |
20% |
18% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
210円 |
30 01/21 |
30 02/21 |
30 03/21 |
30 04/21 |
30 05/21 |
30 06/23 |
30 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/21 |
30 03/21 |
30 04/22 |
30 05/21 |
30 06/21 |
30 07/22 |
30 08/21 |
30 09/24 |
30 10/21 |
30 11/21 |
30 12/23 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/21 |
30 05/22 |
30 06/21 |
30 07/21 |
30 08/21 |
30 09/21 |
30 10/23 |
30 11/21 |
30 12/21 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/21 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/21 |
30 05/23 |
30 06/21 |
30 07/21 |
30 08/22 |
30 09/21 |
30 10/21 |
30 11/21 |
30 12/21 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/21 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/21 |
30 05/21 |
30 06/21 |
30 07/21 |
30 08/23 |
30 09/21 |
30 10/21 |
30 11/22 |
30 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報