設定日:

2003/08/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

8,940

2025年02月19日

前日比

前日比

-51

(-0.57%)

純資産総額

純資産総額

62,613

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

03311038

2003080801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

B-格相当以上の格付を有する、日本を除く世界各国の社債等に50%程度、BBB-格相当以上の格付けを有する、日本を除く国債、政府機関債、社債、MBS、ABS等に50%程度投資。ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し、平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.94%

10.12%

7.89%

4.65%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 4.58%

+ 4.53%

+ 3.56%

+ 2.79%

順位

6位

8位

4位

2位

%ランク

4%

5%

3%

2%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

9.2%

8.43%

8.12%

7.64%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.7%

+ 0.2%

+ 0.6%

+ 0.61%

順位

168位

139位

130位

102位

%ランク

90%

79%

77%

80%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.96

1.2

0.97

0.61

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.48

+ 0.52

+ 0.38

+ 0.34

順位

3位

4位

3位

2位

%ランク

2%

3%

2%

2%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/15

20

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/15

20

03/15

20

04/17

20

05/15

20

06/15

20

07/18

20

08/15

20

09/15

20

10/16

20

11/15

20

12/15

2022年

240円

20

01/17

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/16

20

06/15

20

07/15

20

08/15

20

09/15

20

10/17

20

11/15

20

12/15

2021年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

20

10/15

20

11/15

20

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

低い

やや大きい

5年

★★★★★

低い

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR