ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
8,940
円
2025年02月19日
前日比
前日比

-51
円
(-0.57%)
純資産総額
純資産総額
62,613
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
03311038
2003080801
ファンドの特色
B-格相当以上の格付を有する、日本を除く世界各国の社債等に50%程度、BBB-格相当以上の格付けを有する、日本を除く国債、政府機関債、社債、MBS、ABS等に50%程度投資。ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し、平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
8.94% |
10.12% |
7.89% |
4.65% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
+ 4.58% |
+ 4.53% |
+ 3.56% |
+ 2.79% |
順位 |
6位 |
8位 |
4位 |
2位 |
%ランク |
4% |
5% |
3% |
2% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
9.2% |
8.43% |
8.12% |
7.64% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
+ 0.7% |
+ 0.2% |
+ 0.6% |
+ 0.61% |
順位 |
168位 |
139位 |
130位 |
102位 |
%ランク |
90% |
79% |
77% |
80% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.96 |
1.2 |
0.97 |
0.61 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
+ 0.48 |
+ 0.52 |
+ 0.38 |
+ 0.34 |
順位 |
3位 |
4位 |
3位 |
2位 |
%ランク |
2% |
3% |
2% |
2% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
20 01/15 |
20 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/15 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/16 |
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/17 |
20 05/15 |
20 06/15 |
20 07/18 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/16 |
20 11/15 |
20 12/15 |
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/16 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/17 |
20 11/15 |
20 12/15 |
2021年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/17 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/16 |
20 09/15 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
低い |
やや大きい |
5年 |
★★★★★ |
低い |
やや大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報