設定日:

2003/08/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

9,082

2025年07月16日

前日比

前日比

53

(0.59%)

純資産総額

純資産総額

62,498

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

03311038

2003080801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

B-格相当以上の格付を有する、日本を除く世界各国の社債等に50%程度、BBB-格相当以上の格付けを有する、日本を除く国債、政府機関債、社債、MBS、ABS等に50%程度投資。ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し、平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.76%

8.77%

8.07%

4.34%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

+ 2.6%

+ 4.3%

+ 3.83%

+ 2.4%

順位

3位

2位

5位

2位

%ランク

2%

2%

4%

2%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

9.86%

8.68%

7.35%

7.7%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

+ 1.32%

+ 0.57%

+ 0.19%

+ 0.69%

順位

168位

157位

123位

104位

%ランク

94%

91%

76%

82%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.11

1

1.09

0.56

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.33

+ 0.45

+ 0.5

+ 0.29

順位

3位

3位

2位

1位

%ランク

2%

2%

2%

1%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

140円

20

01/15

20

02/17

20

03/17

20

04/15

20

05/15

20

06/16

20

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/15

20

03/15

20

04/17

20

05/15

20

06/15

20

07/18

20

08/15

20

09/15

20

10/16

20

11/15

20

12/15

2022年

240円

20

01/17

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/16

20

06/15

20

07/15

20

08/15

20

09/15

20

10/17

20

11/15

20

12/15

2021年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

20

10/15

20

11/15

20

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

低い

大きい

5年

★★★★★

低い

やや大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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