設定日:
2020/02/12
償還日：
2029/12/21
評価基準日：
2025/07/31
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)『愛称：ゴーゴー・バランス(1年決算型)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,256
円
2025年08月25日
前日比
前日比
252
円
(2.8%)
純資産総額
純資産総額
11,553
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
02311202
2020021203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/23
|
運用報告書2 2023/12/21
|
ファンドの特色
日本を含む世界の株式、REIT、債券および金に実質的に投資を行う。先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.22% |
-3.62% |
-3.99% |
-- |
|
カテゴリー |
0.37% |
1.13% |
1.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.85% |
-4.75% |
-5.13% |
-- |
|
順位 |
5位 |
126位 |
111位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.86% |
33.84% |
31.74% |
-- |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.62% |
5.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.5% |
+ 28.22% |
+ 26.65% |
-- |
|
順位 |
145位 |
127位 |
111位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.47 |
-0.11 |
-0.13 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.2 |
0.08 |
0.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67 |
-0.19 |
-0.26 |
-- |
|
順位 |
26位 |
83位 |
71位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
66% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/23 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報