設定日:

2020/02/12

償還日:

2029/12/21

評価基準日:

2025/01/31

グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)『愛称:ゴーゴー・バランス(1年決算型)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

8,609

2025年02月07日

前日比

前日比

-47

(-0.54%)

純資産総額

純資産総額

12,357

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

02311202

2020021203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/12/21

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/19

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の株式、REIT、債券および金に実質的に投資を行う。先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.35%

-14.1%

--

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.83%

-14.23%

--

--

順位

13位

139位

--

--

%ランク

9%

100%

--

--

ファンド数

157本

140本

--

--

標準偏差

20.91%

37.65%

--

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

--

--

+/- カテゴリー

+ 16.39%

+ 31.96%

--

--

順位

157位

140位

--

--

%ランク

100%

100%

--

--

ファンド数

157本

140本

--

--

シャープレシオ

0.44

-0.38

--

--

カテゴリー

0.34

-0.04

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.1

-0.34

--

--

順位

74位

94位

--

--

%ランク

48%

68%

--

--

ファンド数

157本

140本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/23

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/21

2022年

0円

--

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--

--

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--

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--

0

12/21

2021年

0円

--

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--

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--

--

--

--

0

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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