設定日:

2020/02/12

償還日:

2029/12/21

評価基準日:

2025/06/30

グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)『愛称:ゴーゴー・バランス(1年決算型)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

8,869

2025年07月10日

前日比

前日比

103

(1.17%)

純資産総額

純資産総額

11,604

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

02311202

2020021203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/23

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/21

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の株式、REIT、債券および金に実質的に投資を行う。先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.96%

1.72%

-2.32%

--

カテゴリー

-1.25%

1.3%

1.14%

--

+/- カテゴリー

+ 10.21%

+ 0.42%

-3.46%

--

順位

2位

44位

111位

--

%ランク

2%

34%

98%

--

ファンド数

148本

130本

114本

--

標準偏差

16.91%

35.6%

32.09%

--

カテゴリー

4.42%

5.7%

5.11%

--

+/- カテゴリー

+ 12.49%

+ 29.9%

+ 26.98%

--

順位

148位

130位

114位

--

%ランク

100%

100%

100%

--

ファンド数

148本

130本

114本

--

シャープレシオ

0.51

0.05

-0.08

--

カテゴリー

-0.51

0.12

0.13

--

+/- カテゴリー

+ 1.02

-0.07

-0.21

--

順位

10位

70位

71位

--

%ランク

7%

54%

63%

--

ファンド数

148本

130本

114本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/23

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/21

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/21

2021年

0円

--

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--

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--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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