設定日:
2005/11/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
りそな･世界資産分散ファンド『愛称：ブンさん』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,115
円
2026年09月09日
前日比
前日比
-45
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
33,651
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431105B
2005111801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/09
|
運用報告書2 2025/09/09
|
ファンドの特色
ドル通貨圏､欧州通貨圏の｢公社債｣､海外の金融商品取引所上場の｢リート｣､北米､欧州､アジア･オセアニアの3経済圏の投資適格性が高い｢株式｣の3資産にそれぞれ3分の1ずつを目処に投資し､安定的な配当等収益の確保と値上り益の獲得をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.95% |
15.56% |
11.52% |
9.73% |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.4% |
+ 3.21% |
+ 2.67% |
+ 1.49% |
|
順位 |
20位 |
51位 |
61位 |
48位 |
|
％ランク |
7% |
20% |
27% |
30% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
標準偏差 |
11.88% |
10.76% |
11.65% |
11.33% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.26% |
+ 1.62% |
+ 2.16% |
+ 1.94% |
|
順位 |
231位 |
220位 |
211位 |
145位 |
|
％ランク |
81% |
86% |
92% |
89% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
シャープレシオ |
2.04 |
1.42 |
0.98 |
0.86 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
+ 0.08 |
+ 0.03 |
-0.03 |
|
順位 |
38位 |
114位 |
147位 |
114位 |
|
％ランク |
14% |
45% |
64% |
70% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1280円 |
200 01/09 |
100 02/09 |
150 03/09 |
50 04/09 |
200 05/11 |
200 06/09 |
200 07/09 |
150 08/10 |
30 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1080円 |
15 01/09 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/09 |
15 05/09 |
15 06/09 |
40 07/09 |
150 08/12 |
100 09/09 |
150 10/09 |
300 11/10 |
250 12/09 |
|
2024年 |
1725円 |
200 01/09 |
200 02/09 |
200 03/11 |
250 04/09 |
100 05/09 |
250 06/10 |
300 07/09 |
15 08/09 |
15 09/09 |
80 10/09 |
100 11/11 |
15 12/09 |
|
2023年 |
370円 |
15 01/10 |
15 02/09 |
15 03/09 |
15 04/10 |
15 05/09 |
15 06/09 |
15 07/10 |
80 08/09 |
55 09/11 |
15 10/10 |
15 11/09 |
100 12/11 |
|
2022年 |
605円 |
200 01/11 |
15 02/09 |
15 03/09 |
250 04/11 |
15 05/09 |
15 06/09 |
15 07/11 |
20 08/09 |
15 09/09 |
15 10/11 |
15 11/09 |
15 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報