設定日:
2005/11/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
りそな･世界資産分散ファンド『愛称：ブンさん』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,039
円
2026年10月07日
前日比
前日比
90
円
(0.9%)
純資産総額
純資産総額
33,411
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431105B
2005111801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/09
|
運用報告書2 2025/09/09
|
ファンドの特色
ドル通貨圏､欧州通貨圏の｢公社債｣､海外の金融商品取引所上場の｢リート｣､北米､欧州､アジア･オセアニアの3経済圏の投資適格性が高い｢株式｣の3資産にそれぞれ3分の1ずつを目処に投資し､安定的な配当等収益の確保と値上り益の獲得をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.51% |
14.79% |
10.84% |
9.38% |
|
カテゴリー |
11.66% |
11.95% |
8.31% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.85% |
+ 2.84% |
+ 2.53% |
+ 1.34% |
|
順位 |
64位 |
58位 |
61位 |
53位 |
|
％ランク |
23% |
23% |
27% |
33% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
標準偏差 |
13.88% |
11.1% |
11.89% |
11.45% |
|
カテゴリー |
11.42% |
9.25% |
9.6% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.46% |
+ 1.85% |
+ 2.29% |
+ 2% |
|
順位 |
259位 |
227位 |
216位 |
146位 |
|
％ランク |
90% |
88% |
93% |
89% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.06 |
1.3 |
0.9 |
0.81 |
|
カテゴリー |
0.97 |
1.27 |
0.88 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.03 |
+ 0.02 |
-0.05 |
|
順位 |
132位 |
139位 |
148位 |
118位 |
|
％ランク |
46% |
54% |
64% |
72% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1280円 |
200 01/09 |
100 02/09 |
150 03/09 |
50 04/09 |
200 05/11 |
200 06/09 |
200 07/09 |
150 08/10 |
30 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1080円 |
15 01/09 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/09 |
15 05/09 |
15 06/09 |
40 07/09 |
150 08/12 |
100 09/09 |
150 10/09 |
300 11/10 |
250 12/09 |
|
2024年 |
1725円 |
200 01/09 |
200 02/09 |
200 03/11 |
250 04/09 |
100 05/09 |
250 06/10 |
300 07/09 |
15 08/09 |
15 09/09 |
80 10/09 |
100 11/11 |
15 12/09 |
|
2023年 |
370円 |
15 01/10 |
15 02/09 |
15 03/09 |
15 04/10 |
15 05/09 |
15 06/09 |
15 07/10 |
80 08/09 |
55 09/11 |
15 10/10 |
15 11/09 |
100 12/11 |
|
2022年 |
605円 |
200 01/11 |
15 02/09 |
15 03/09 |
250 04/11 |
15 05/09 |
15 06/09 |
15 07/11 |
20 08/09 |
15 09/09 |
15 10/11 |
15 11/09 |
15 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報