設定日:
2005/11/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
りそな･世界資産分散ファンド『愛称：ブンさん』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,237
円
2025年08月15日
前日比
前日比
13
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
33,737
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0431105B
2005111801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/09
|
ファンドの特色
ドル通貨圏､欧州通貨圏の｢公社債｣､海外の金融商品取引所上場の｢リート｣､北米､欧州､アジア･オセアニアの3経済圏の投資適格性が高い｢株式｣の3資産にそれぞれ3分の1ずつを目処に投資し､安定的な配当等収益の確保と値上り益の獲得をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.48% |
8.87% |
11.54% |
5.73% |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
5.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
+ 0.13% |
+ 2.14% |
+ 0.41% |
|
順位 |
146位 |
126位 |
66位 |
58位 |
|
％ランク |
50% |
51% |
28% |
41% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
標準偏差 |
8.88% |
11.36% |
11.38% |
11.76% |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
9.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.86% |
+ 2.24% |
+ 2.19% |
+ 2.18% |
|
順位 |
217位 |
224位 |
218位 |
128位 |
|
％ランク |
74% |
90% |
92% |
91% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
シャープレシオ |
0.69 |
0.77 |
1.01 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.21 |
-0.04 |
-0.06 |
|
順位 |
201位 |
200位 |
166位 |
110位 |
|
％ランク |
69% |
81% |
71% |
78% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
280円 |
15 01/09 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/09 |
15 05/09 |
15 06/09 |
40 07/09 |
150 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1725円 |
200 01/09 |
200 02/09 |
200 03/11 |
250 04/09 |
100 05/09 |
250 06/10 |
300 07/09 |
15 08/09 |
15 09/09 |
80 10/09 |
100 11/11 |
15 12/09 |
|
2023年 |
370円 |
15 01/10 |
15 02/09 |
15 03/09 |
15 04/10 |
15 05/09 |
15 06/09 |
15 07/10 |
80 08/09 |
55 09/11 |
15 10/10 |
15 11/09 |
100 12/11 |
|
2022年 |
605円 |
200 01/11 |
15 02/09 |
15 03/09 |
250 04/11 |
15 05/09 |
15 06/09 |
15 07/11 |
20 08/09 |
15 09/09 |
15 10/11 |
15 11/09 |
15 12/09 |
|
2021年 |
1195円 |
15 01/12 |
15 02/09 |
15 03/09 |
70 04/09 |
200 05/10 |
250 06/09 |
150 07/09 |
150 08/10 |
100 09/09 |
15 10/11 |
200 11/09 |
15 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報