設定日:

2005/11/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

りそな・世界資産分散ファンド『愛称:ブンさん』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

9,886

2025年02月07日

前日比

前日比

-45

(-0.45%)

純資産総額

純資産総額

33,253

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0431105B

2005111801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/11

icon_pdf

ファンドの特色

ドル通貨圏、欧州通貨圏の「公社債」、海外の金融商品取引所上場の「リート」、北米、欧州、アジア・オセアニアの3経済圏の投資適格性が高い「株式」の3資産にそれぞれ3分の1ずつを目処に投資し、安定的な配当等収益の確保と値上り益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.07%

8.96%

9.3%

5.27%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 0.93%

+ 0.74%

+ 1.53%

-0.41%

順位

100位

115位

77位

91位

%ランク

35%

47%

33%

68%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

8.16%

11.68%

13.02%

11.69%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 1.06%

+ 2.33%

+ 2.3%

+ 2.01%

順位

222位

228位

214位

120位

%ランク

78%

93%

90%

90%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.34

0.76

0.71

0.45

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.08

-0.17

-0.05

-0.14

順位

202位

189位

160位

111位

%ランク

71%

77%

68%

83%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

15円

15

01/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1725円

200

01/09

200

02/09

200

03/11

250

04/09

100

05/09

250

06/10

300

07/09

15

08/09

15

09/09

80

10/09

100

11/11

15

12/09

2023年

370円

15

01/10

15

02/09

15

03/09

15

04/10

15

05/09

15

06/09

15

07/10

80

08/09

55

09/11

15

10/10

15

11/09

100

12/11

2022年

605円

200

01/11

15

02/09

15

03/09

250

04/11

15

05/09

15

06/09

15

07/11

20

08/09

15

09/09

15

10/11

15

11/09

15

12/09

2021年

1195円

15

01/12

15

02/09

15

03/09

70

04/09

200

05/10

250

06/09

150

07/09

150

08/10

100

09/09

15

10/11

200

11/09

15

12/09

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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