設定日:
2005/11/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
りそな･世界資産分散ファンド『愛称：ブンさん』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,662
円
2026年04月10日
前日比
前日比
47
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
35,208
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431105B
2005111801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/09
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
ドル通貨圏､欧州通貨圏の｢公社債｣､海外の金融商品取引所上場の｢リート｣､北米､欧州､アジア･オセアニアの3経済圏の投資適格性が高い｢株式｣の3資産にそれぞれ3分の1ずつを目処に投資し､安定的な配当等収益の確保と値上り益の獲得をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.04% |
15.09% |
10.43% |
7.91% |
|
カテゴリー |
15.69% |
12.18% |
7.85% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.35% |
+ 2.91% |
+ 2.58% |
+ 0.91% |
|
順位 |
35位 |
59位 |
55位 |
54位 |
|
％ランク |
13% |
24% |
25% |
35% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
標準偏差 |
11.34% |
10.23% |
11.2% |
11.44% |
|
カテゴリー |
10.33% |
8.95% |
9.19% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.01% |
+ 1.28% |
+ 2.01% |
+ 1.99% |
|
順位 |
223位 |
213位 |
211位 |
141位 |
|
％ランク |
78% |
85% |
93% |
91% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
シャープレシオ |
1.81 |
1.46 |
0.92 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.47 |
1.35 |
0.87 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
+ 0.11 |
+ 0.05 |
-0.06 |
|
順位 |
50位 |
119位 |
141位 |
116位 |
|
％ランク |
18% |
48% |
63% |
75% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
200 01/09 |
100 02/09 |
150 03/09 |
50 04/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1080円 |
15 01/09 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/09 |
15 05/09 |
15 06/09 |
40 07/09 |
150 08/12 |
100 09/09 |
150 10/09 |
300 11/10 |
250 12/09 |
|
2024年 |
1725円 |
200 01/09 |
200 02/09 |
200 03/11 |
250 04/09 |
100 05/09 |
250 06/10 |
300 07/09 |
15 08/09 |
15 09/09 |
80 10/09 |
100 11/11 |
15 12/09 |
|
2023年 |
370円 |
15 01/10 |
15 02/09 |
15 03/09 |
15 04/10 |
15 05/09 |
15 06/09 |
15 07/10 |
80 08/09 |
55 09/11 |
15 10/10 |
15 11/09 |
100 12/11 |
|
2022年 |
605円 |
200 01/11 |
15 02/09 |
15 03/09 |
250 04/11 |
15 05/09 |
15 06/09 |
15 07/11 |
20 08/09 |
15 09/09 |
15 10/11 |
15 11/09 |
15 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報