設定日:
2005/11/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
りそな･世界資産分散ファンド『愛称：ブンさん』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,328
円
2025年12月12日
前日比
前日比
21
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
34,039
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0431105B
2005111801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/09
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
ドル通貨圏､欧州通貨圏の｢公社債｣､海外の金融商品取引所上場の｢リート｣､北米､欧州､アジア･オセアニアの3経済圏の投資適格性が高い｢株式｣の3資産にそれぞれ3分の1ずつを目処に投資し､安定的な配当等収益の確保と値上り益の獲得をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.78% |
13.07% |
12.32% |
6.97% |
|
カテゴリー |
14.1% |
12.23% |
9.69% |
6.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68% |
+ 0.84% |
+ 2.63% |
+ 0.48% |
|
順位 |
124位 |
88位 |
59位 |
60位 |
|
％ランク |
44% |
37% |
27% |
42% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
標準偏差 |
8.77% |
10.16% |
10.74% |
11.55% |
|
カテゴリー |
7.88% |
8.38% |
8.61% |
9.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89% |
+ 1.78% |
+ 2.13% |
+ 2.34% |
|
順位 |
208位 |
209位 |
211位 |
132位 |
|
％ランク |
74% |
88% |
94% |
92% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
1.64 |
1.27 |
1.14 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.8 |
1.47 |
1.16 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.2 |
-0.02 |
-0.1 |
|
順位 |
183位 |
193位 |
155位 |
119位 |
|
％ランク |
65% |
81% |
69% |
83% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1080円 |
15 01/09 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/09 |
15 05/09 |
15 06/09 |
40 07/09 |
150 08/12 |
100 09/09 |
150 10/09 |
300 11/10 |
250 12/09 |
|
2024年 |
1725円 |
200 01/09 |
200 02/09 |
200 03/11 |
250 04/09 |
100 05/09 |
250 06/10 |
300 07/09 |
15 08/09 |
15 09/09 |
80 10/09 |
100 11/11 |
15 12/09 |
|
2023年 |
370円 |
15 01/10 |
15 02/09 |
15 03/09 |
15 04/10 |
15 05/09 |
15 06/09 |
15 07/10 |
80 08/09 |
55 09/11 |
15 10/10 |
15 11/09 |
100 12/11 |
|
2022年 |
605円 |
200 01/11 |
15 02/09 |
15 03/09 |
250 04/11 |
15 05/09 |
15 06/09 |
15 07/11 |
20 08/09 |
15 09/09 |
15 10/11 |
15 11/09 |
15 12/09 |
|
2021年 |
1195円 |
15 01/12 |
15 02/09 |
15 03/09 |
70 04/09 |
200 05/10 |
250 06/09 |
150 07/09 |
150 08/10 |
100 09/09 |
15 10/11 |
200 11/09 |
15 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報