設定日:

2005/11/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

りそな・世界資産分散ファンド『愛称:ブンさん』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

9,733

2025年05月16日

前日比

前日比

-21

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

32,478

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0431105B

2005111801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/09

icon_pdf

ファンドの特色

ドル通貨圏、欧州通貨圏の「公社債」、海外の金融商品取引所上場の「リート」、北米、欧州、アジア・オセアニアの3経済圏の投資適格性が高い「株式」の3資産にそれぞれ3分の1ずつを目処に投資し、安定的な配当等収益の確保と値上り益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.37%

4.79%

10.9%

4.65%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-0.75%

-1.19%

+ 1.88%

+ 0.1%

順位

197位

181位

65位

83位

%ランク

70%

74%

28%

58%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

8.51%

11.1%

11.26%

11.76%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

+ 1.09%

+ 2.05%

+ 2.07%

+ 2.11%

順位

214位

224位

218位

131位

%ランク

76%

92%

92%

91%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.19

0.42

0.96

0.39

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.05

-0.27

-0.04

-0.08

順位

148位

205位

168位

111位

%ランク

53%

84%

71%

78%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

75円

15

01/09

15

02/10

15

03/10

15

04/09

15

05/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1725円

200

01/09

200

02/09

200

03/11

250

04/09

100

05/09

250

06/10

300

07/09

15

08/09

15

09/09

80

10/09

100

11/11

15

12/09

2023年

370円

15

01/10

15

02/09

15

03/09

15

04/10

15

05/09

15

06/09

15

07/10

80

08/09

55

09/11

15

10/10

15

11/09

100

12/11

2022年

605円

200

01/11

15

02/09

15

03/09

250

04/11

15

05/09

15

06/09

15

07/11

20

08/09

15

09/09

15

10/11

15

11/09

15

12/09

2021年

1195円

15

01/12

15

02/09

15

03/09

70

04/09

200

05/10

250

06/09

150

07/09

150

08/10

100

09/09

15

10/11

200

11/09

15

12/09

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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