NISA成長投資枠
設定日:
1983/05/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
システム･オープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
23,479
円
2025年09月16日
前日比
前日比
94
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
7,770
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
03311835
1983052401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/05/20
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ファンドの特色
わが国の株式市場の全体的な動きと成長を捉えることを目指して､東京証券取引所プライム市場上場株式に投資する｡銘柄の選定にあたっては成長性、収益性、安定性、市場性などを基準に業種分散を配慮して決定する。投資対象銘柄は原則として変更しないが、一定の時期に見直しを行う場合もある。余裕金についてはコール・ローンなどで運用。5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.17% |
19.94% |
20.98% |
10.18% |
|
カテゴリー |
19.63% |
23.02% |
21.26% |
10.37% |
|
+/- カテゴリー |
-3.46% |
-3.08% |
-0.28% |
-0.19% |
|
順位 |
41位 |
39位 |
30位 |
28位 |
|
％ランク |
70% |
82% |
63% |
80% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
|
標準偏差 |
8.9% |
10.46% |
11.76% |
16.44% |
|
カテゴリー |
11.93% |
13.59% |
13.52% |
17% |
|
+/- カテゴリー |
-3.03% |
-3.13% |
-1.76% |
-0.56% |
|
順位 |
8位 |
3位 |
14位 |
23位 |
|
％ランク |
14% |
7% |
30% |
66% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
|
シャープレシオ |
1.78 |
1.9 |
1.78 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.75 |
1.78 |
1.65 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.12 |
+ 0.13 |
-0.03 |
|
順位 |
34位 |
26位 |
22位 |
25位 |
|
％ランク |
58% |
55% |
46% |
72% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報