NISA成長投資枠
設定日:
1983/05/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
システム･オープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
31,612
円
2026年10月15日
前日比
前日比
-43
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
9,994
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311835
1983052401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/18
|
運用報告書2 2025/05/19
|
ファンドの特色
わが国の株式市場の全体的な動きと成長を捉えることを目指して､東京証券取引所プライム市場上場株式に投資する｡銘柄の選定にあたっては成長性、収益性、安定性、市場性などを基準に業種分散を配慮して決定する。投資対象銘柄は原則として変更しないが、一定の時期に見直しを行う場合もある。余裕金についてはコール・ローンなどで運用。5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.47% |
22.43% |
20.24% |
15.25% |
|
カテゴリー |
39.24% |
26.75% |
24.24% |
17.03% |
|
+/- カテゴリー |
-3.77% |
-4.32% |
-4% |
-1.78% |
|
順位 |
30位 |
24位 |
24位 |
19位 |
|
％ランク |
64% |
80% |
83% |
87% |
|
ファンド数 |
47本 |
30本 |
29本 |
22本 |
|
標準偏差 |
17.71% |
13.02% |
12.07% |
15.05% |
|
カテゴリー |
18.99% |
15.64% |
14.66% |
16.51% |
|
+/- カテゴリー |
-1.28% |
-2.62% |
-2.59% |
-1.46% |
|
順位 |
18位 |
5位 |
4位 |
10位 |
|
％ランク |
39% |
17% |
14% |
46% |
|
ファンド数 |
47本 |
30本 |
29本 |
22本 |
|
シャープレシオ |
1.96 |
1.7 |
1.67 |
1.01 |
|
カテゴリー |
2.01 |
1.7 |
1.65 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
0 |
+ 0.02 |
-0.04 |
|
順位 |
27位 |
20位 |
17位 |
18位 |
|
％ランク |
58% |
67% |
59% |
82% |
|
ファンド数 |
47本 |
30本 |
29本 |
22本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報