NISA成長投資枠
設定日:
1983/05/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
システム･オープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
32,334
円
2026年07月29日
前日比
前日比
665
円
(2.1%)
純資産総額
純資産総額
10,376
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311835
1983052401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/18
|
運用報告書2 2025/05/19
|
ファンドの特色
わが国の株式市場の全体的な動きと成長を捉えることを目指して､東京証券取引所プライム市場上場株式に投資する｡銘柄の選定にあたっては成長性、収益性、安定性、市場性などを基準に業種分散を配慮して決定する。投資対象銘柄は原則として変更しないが、一定の時期に見直しを行う場合もある。余裕金についてはコール・ローンなどで運用。5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
41.42% |
23.16% |
20.14% |
16.02% |
|
カテゴリー |
47.02% |
27.37% |
23.59% |
17.15% |
|
+/- カテゴリー |
-5.6% |
-4.21% |
-3.45% |
-1.13% |
|
順位 |
32位 |
23位 |
26位 |
16位 |
|
％ランク |
70% |
72% |
82% |
67% |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
24本 |
|
標準偏差 |
17.03% |
12.73% |
12.1% |
15.29% |
|
カテゴリー |
18.64% |
15.48% |
14.59% |
16.59% |
|
+/- カテゴリー |
-1.61% |
-2.75% |
-2.49% |
-1.3% |
|
順位 |
13位 |
5位 |
4位 |
13位 |
|
％ランク |
29% |
16% |
13% |
55% |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
2.4 |
1.8 |
1.66 |
1.05 |
|
カテゴリー |
2.45 |
1.74 |
1.62 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.06 |
+ 0.04 |
0 |
|
順位 |
28位 |
18位 |
17位 |
16位 |
|
％ランク |
61% |
57% |
54% |
67% |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報