NISA成長投資枠
設定日:
1983/05/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
システム･オープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
23,879
円
2025年10月21日
前日比
前日比
49
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
7,880
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
03311835
1983052401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/05/20
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ファンドの特色
わが国の株式市場の全体的な動きと成長を捉えることを目指して､東京証券取引所プライム市場上場株式に投資する｡銘柄の選定にあたっては成長性、収益性、安定性、市場性などを基準に業種分散を配慮して決定する。投資対象銘柄は原則として変更しないが、一定の時期に見直しを行う場合もある。余裕金についてはコール・ローンなどで運用。5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.45% |
22.29% |
22.08% |
11.24% |
|
カテゴリー |
25.39% |
27.31% |
23.36% |
11.92% |
|
+/- カテゴリー |
-5.94% |
-5.02% |
-1.28% |
-0.68% |
|
順位 |
50位 |
48位 |
33位 |
32位 |
|
％ランク |
79% |
89% |
62% |
79% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
41本 |
|
標準偏差 |
8.53% |
9.91% |
11.59% |
16.22% |
|
カテゴリー |
12.16% |
13.58% |
14.26% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
-3.63% |
-3.67% |
-2.67% |
-1.55% |
|
順位 |
9位 |
3位 |
12位 |
24位 |
|
％ランク |
15% |
6% |
23% |
59% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
2.24 |
2.24 |
1.9 |
0.69 |
|
カテゴリー |
2.22 |
2.11 |
1.7 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.13 |
+ 0.2 |
-0.02 |
|
順位 |
34位 |
30位 |
12位 |
28位 |
|
％ランク |
54% |
56% |
23% |
69% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報