NISA成長投資枠

設定日:

1983/05/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

システム・オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

20,393

2025年02月18日

前日比

前日比

99

(0.49%)

純資産総額

純資産総額

7,008

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

03311835

1983052401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/18

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式市場の全体的な動きと成長を捉えることを目指して、東京証券取引所プライム市場上場株式に投資する。銘柄の選定にあたっては成長性、収益性、安定性、市場性などを基準に業種分散を配慮して決定する。投資対象銘柄は原則として変更しないが、一定の時期に見直しを行う場合もある。余裕金についてはコール・ローンなどで運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.46%

18%

14.54%

10.07%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

-2.62%

-3.29%

-1.39%

+ 0.33%

順位

59位

57位

48位

28位

%ランク

74%

78%

65%

48%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

9.41%

10.17%

15.29%

16.99%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

-2.56%

-3.07%

-0.85%

-0.55%

順位

23位

11位

41位

38位

%ランク

29%

15%

56%

65%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

1.2

1.77

0.95

0.59

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.11

-0.07

+ 0.01

順位

53位

29位

58位

36位

%ランク

67%

40%

79%

62%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/20

--

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--

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--

2023年

10円

--

--

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--

--

--

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--

10

05/18

--

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--

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--

--

--

--

2022年

10円

--

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10

05/18

--

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--

--

2021年

10円

--

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10

05/18

--

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--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

小さい

5年

★★

低い

平均的

10年

★★★

低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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