NISA成長投資枠

設定日:

1983/05/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

システム・オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

20,311

2025年05月01日

前日比

前日比

103

(0.51%)

純資産総額

純資産総額

6,941

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

03311835

1983052401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/18

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式市場の全体的な動きと成長を捉えることを目指して、東京証券取引所プライム市場上場株式に投資する。銘柄の選定にあたっては成長性、収益性、安定性、市場性などを基準に業種分散を配慮して決定する。投資対象銘柄は原則として変更しないが、一定の時期に見直しを行う場合もある。余裕金についてはコール・ローンなどで運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.9%

16.18%

19.85%

8.69%

カテゴリー

1.67%

18.7%

21.07%

8.71%

+/- カテゴリー

-0.77%

-2.52%

-1.22%

-0.02%

順位

39位

51位

41位

35位

%ランク

52%

74%

60%

64%

ファンド数

75本

69本

69本

55本

標準偏差

7.51%

10.25%

13.14%

16.77%

カテゴリー

10.22%

13.25%

14.51%

17.63%

+/- カテゴリー

-2.71%

-3%

-1.37%

-0.86%

順位

28位

9位

38位

33位

%ランク

38%

14%

56%

60%

ファンド数

75本

69本

69本

55本

シャープレシオ

0.09

1.57

1.51

0.52

カテゴリー

0.16

1.46

1.5

0.52

+/- カテゴリー

-0.07

+ 0.11

+ 0.01

0

順位

38位

26位

44位

34位

%ランク

51%

38%

64%

62%

ファンド数

75本

69本

69本

55本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/20

--

--

--

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--

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--

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--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/18

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

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10

05/18

--

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--

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--

--

2021年

10円

--

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--

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--

10

05/18

--

--

--

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--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

小さい

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★

低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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