NISA成長投資枠
設定日:
1983/05/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
システム･オープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
25,295
円
2025年12月17日
前日比
前日比
-63
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
8,321
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
03311835
1983052401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
わが国の株式市場の全体的な動きと成長を捉えることを目指して､東京証券取引所プライム市場上場株式に投資する｡銘柄の選定にあたっては成長性、収益性、安定性、市場性などを基準に業種分散を配慮して決定する。投資対象銘柄は原則として変更しないが、一定の時期に見直しを行う場合もある。余裕金についてはコール・ローンなどで運用。5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.81% |
23.26% |
21.96% |
10.77% |
|
カテゴリー |
32.07% |
26.53% |
22.77% |
11.23% |
|
+/- カテゴリー |
-2.26% |
-3.27% |
-0.81% |
-0.46% |
|
順位 |
38位 |
36位 |
27位 |
27位 |
|
％ランク |
72% |
86% |
65% |
82% |
|
ファンド数 |
53本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
標準偏差 |
8.49% |
10.11% |
10.89% |
16.01% |
|
カテゴリー |
12.24% |
13.19% |
13.06% |
16.66% |
|
+/- カテゴリー |
-3.75% |
-3.08% |
-2.17% |
-0.65% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
10位 |
21位 |
|
％ランク |
6% |
8% |
24% |
64% |
|
ファンド数 |
53本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
3.46 |
2.29 |
2.01 |
0.67 |
|
カテゴリー |
2.8 |
2.12 |
1.83 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66 |
+ 0.17 |
+ 0.18 |
-0.05 |
|
順位 |
7位 |
21位 |
12位 |
23位 |
|
％ランク |
14% |
50% |
29% |
70% |
|
ファンド数 |
53本 |
42本 |
42本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報