NISA成長投資枠

設定日:

1983/05/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

システム・オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

20,636

2025年05月14日

前日比

前日比

-154

(-0.74%)

純資産総額

純資産総額

7,038

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

03311835

1983052401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/18

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式市場の全体的な動きと成長を捉えることを目指して、東京証券取引所プライム市場上場株式に投資する。銘柄の選定にあたっては成長性、収益性、安定性、市場性などを基準に業種分散を配慮して決定する。投資対象銘柄は原則として変更しないが、一定の時期に見直しを行う場合もある。余裕金についてはコール・ローンなどで運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.26%

16.51%

19.25%

8.2%

カテゴリー

-0.59%

18.42%

19.82%

7.98%

+/- カテゴリー

+ 1.85%

-1.91%

-0.57%

+ 0.22%

順位

22位

49位

38位

29位

%ランク

30%

74%

57%

55%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

標準偏差

7.48%

10.19%

13.16%

16.73%

カテゴリー

10.58%

13.4%

14.61%

17.64%

+/- カテゴリー

-3.1%

-3.21%

-1.45%

-0.91%

順位

23位

9位

37位

33位

%ランク

31%

14%

56%

63%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

シャープレシオ

0.13

1.61

1.46

0.49

カテゴリー

-0.05

1.44

1.4

0.48

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.17

+ 0.06

+ 0.01

順位

23位

21位

39位

32位

%ランク

31%

32%

59%

61%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/20

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/18

--

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--

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--

--

--

2021年

10円

--

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--

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--

10

05/18

--

--

--

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--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

小さい

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★

低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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