NISAつみたて投資枠
設定日:
2005/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
三井住友･DC年金バランス50(標準型)『愛称：マイパッケージ』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
22,705
円
2025年05月01日
前日比
前日比
77
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
60,183
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79313059
200509300B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/18
|
運用報告書2 2024/02/19
|
ファンドの特色
国内株式35%､外国株式15%､国内債券35%､外国債券10%､短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い､信託財産の着実な成長を目指す｡それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については､±3%の範囲内で調整｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.15% |
6.3% |
8.67% |
4.84% |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
4.91% |
|
+/- カテゴリー |
-2.3% |
+ 0.38% |
-1.75% |
-0.07% |
|
順位 |
230位 |
122位 |
176位 |
83位 |
|
％ランク |
82% |
51% |
76% |
61% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
標準偏差 |
5.13% |
6.9% |
6.88% |
7.57% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
-1.93% |
-2.19% |
-2.39% |
-2.15% |
|
順位 |
59位 |
27位 |
22位 |
12位 |
|
％ランク |
21% |
12% |
10% |
9% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
-0.27 |
0.9 |
1.25 |
0.64 |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
+ 0.22 |
+ 0.11 |
+ 0.14 |
|
順位 |
239位 |
72位 |
111位 |
23位 |
|
％ランク |
85% |
30% |
48% |
17% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報