NISAつみたて投資枠

設定日:

2005/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三井住友・DC年金バランス50(標準型)『愛称:マイパッケージ』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

23,195

2025年05月13日

前日比

前日比

233

(1.01%)

純資産総額

純資産総額

61,461

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

79313059

200509300B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.04%

6.78%

7.99%

4.67%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-0.42%

+ 0.8%

-1.03%

+ 0.12%

順位

153位

101位

168位

81位

%ランク

55%

42%

71%

57%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

5.12%

6.8%

6.82%

7.56%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

-2.3%

-2.25%

-2.37%

-2.09%

順位

47位

23位

19位

14位

%ランク

17%

10%

9%

10%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.25

0.98

1.17

0.62

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.11

+ 0.29

+ 0.17

+ 0.15

順位

198位

48位

86位

22位

%ランク

70%

20%

37%

16%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/18

--

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--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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