NISAつみたて投資枠
設定日:
2005/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
三井住友･DC年金バランス50(標準型)『愛称：マイパッケージ』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
26,255
円
2026年01月26日
前日比
前日比
-336
円
(-1.26%)
純資産総額
純資産総額
74,556
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79313059
200509300B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/18
|
運用報告書2 2024/02/19
|
ファンドの特色
国内株式35%､外国株式15%､国内債券35%､外国債券10%､短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い､信託財産の着実な成長を目指す｡それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については､±3%の範囲内で調整｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.4% |
12.55% |
8.5% |
6.21% |
|
カテゴリー |
13.08% |
13.97% |
9.42% |
6.73% |
|
+/- カテゴリー |
-2.68% |
-1.42% |
-0.92% |
-0.52% |
|
順位 |
211位 |
157位 |
153位 |
94位 |
|
％ランク |
76% |
65% |
68% |
64% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
標準偏差 |
5.78% |
5.91% |
6.33% |
7.22% |
|
カテゴリー |
7.64% |
7.8% |
8.59% |
9.19% |
|
+/- カテゴリー |
-1.86% |
-1.89% |
-2.26% |
-1.97% |
|
順位 |
44位 |
28位 |
17位 |
16位 |
|
％ランク |
16% |
12% |
8% |
11% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
シャープレシオ |
1.72 |
2.09 |
1.33 |
0.86 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.83 |
1.13 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.26 |
+ 0.2 |
+ 0.13 |
|
順位 |
118位 |
69位 |
83位 |
31位 |
|
％ランク |
42% |
29% |
37% |
22% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報