NISAつみたて投資枠

設定日:

2005/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・DC年金バランス50(標準型)『愛称:マイパッケージ』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

23,310

2025年02月14日

前日比

前日比

-22

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

60,449

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

79313059

200509300B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.35%

8.44%

7.42%

5.61%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-2.79%

+ 0.22%

-0.35%

-0.07%

順位

226位

140位

152位

80位

%ランク

79%

57%

64%

60%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

5.24%

6.82%

7.44%

7.56%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-1.86%

-2.53%

-3.28%

-2.12%

順位

55位

23位

15位

12位

%ランク

20%

10%

7%

9%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.37

1.23

0.99

0.74

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.05

+ 0.3

+ 0.23

+ 0.15

順位

189位

66位

64位

20位

%ランク

66%

27%

27%

15%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR