NISA成長投資枠

設定日:

2017/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SMT ゴールドインデックス・オープン(H有)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

16,812

2025年02月19日

前日比

前日比

273

(1.65%)

純資産総額

純資産総額

5,936

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

6431717B

2017112802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とする。ベンチマークであるLBMA金価格(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。マザーファンド受益証券が主要投資対象とする投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性等を損なわない範囲で、委託会社の判断により見直しを行うことがある。為替ヘッジは、原則として行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

29.08%

9.21%

7.39%

--

カテゴリー

23.98%

15.61%

14.05%

--

+/- カテゴリー

+ 5.1%

-6.4%

-6.66%

--

順位

17位

34位

23位

--

%ランク

41%

98%

86%

--

ファンド数

42本

35本

27本

--

標準偏差

14.13%

13.97%

14.39%

--

カテゴリー

17.27%

16.75%

20.29%

--

+/- カテゴリー

-3.14%

-2.78%

-5.9%

--

順位

10位

10位

9位

--

%ランク

24%

29%

34%

--

ファンド数

42本

35本

27本

--

シャープレシオ

2.05

0.66

0.51

--

カテゴリー

1.44

0.97

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.61

-0.31

-0.29

--

順位

16位

31位

23位

--

%ランク

39%

89%

86%

--

ファンド数

42本

35本

27本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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