設定日:

2003/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DC日本株式エクセレント・フォーカス

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

47,321

2025年05月14日

前日比

前日比

187

(0.4%)

純資産総額

純資産総額

33,036

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

64313031

2003013101

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)に対する超過リターンを目指す。株式への実質投資割合は、原則として信託財産総額の90%以上。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.46%

14.78%

15.64%

8.04%

カテゴリー

-2.83%

11.56%

13.78%

7.69%

+/- カテゴリー

+ 2.37%

+ 3.22%

+ 1.86%

+ 0.35%

順位

48位

21位

22位

39位

%ランク

23%

11%

13%

32%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

標準偏差

12.35%

15.42%

15.56%

16.64%

カテゴリー

10.42%

14.45%

15.47%

17.14%

+/- カテゴリー

+ 1.93%

+ 0.97%

+ 0.09%

-0.5%

順位

184位

168位

144位

96位

%ランク

88%

86%

83%

78%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

シャープレシオ

-0.06

0.95

1

0.48

カテゴリー

-0.25

0.8

0.89

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.15

+ 0.11

+ 0.02

順位

48位

43位

37位

43位

%ランク

23%

22%

22%

35%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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0

11/30

--

--

2021年

0円

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

大きい

5年

★★★★

やや低い

大きい

10年

★★★

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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