NISA成長投資枠
設定日:
2024/07/05
償還日：
2050/04/20
評価基準日：
2026/03/31
BNY 米国エクセレント・バリュー・ファンド
投信会社名：
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
13,444
円
2026年04月27日
前日比
前日比
13
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
11,364
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
85311247
2024070501
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/04/21
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運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場している株式のうち、企業の本源的価値と比較して割安で投資妙味が高いと判断される企業の株式を実質的な投資対象とする。「魅力的なバリュエーション」、「強固な財務基盤」、「ビジネスの成長ドライバー」の3つの要素を備えた推奨銘柄を特定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
23.1% |
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-- |
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カテゴリー |
22.76% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
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順位 |
130位 |
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％ランク |
33% |
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ファンド数 |
395本 |
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|
標準偏差 |
13.62% |
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カテゴリー |
17.6% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-3.98% |
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順位 |
59位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
15% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
395本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.66 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.22 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
-- |
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-- |
|
順位 |
74位 |
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-- |
-- |
|
％ランク |
19% |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
395本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
0円 |
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0 04/20 |
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2025年 |
0円 |
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0 04/21 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報