設定日:
2022/03/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
(ラップ専用)SBI・新興国債券
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,967
円
2025年09月12日
前日比
前日比
26
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
10,290
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
89317223
2022032306
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/03/22
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、新興国債券市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.87% |
9.59% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.45% |
9.62% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.58% |
-0.03% |
-- |
-- |
|
順位 |
55位 |
51位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
63% |
59% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.41% |
9.23% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.89% |
9.02% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52% |
+ 0.21% |
-- |
-- |
|
順位 |
57位 |
48位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
65% |
56% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.9 |
1.03 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.03 |
1.06 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.03 |
-- |
-- |
|
順位 |
55位 |
57位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
63% |
66% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報