設定日:
2022/03/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
(ラップ専用)SBI・新興国債券
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,990
円
2026年10月07日
前日比
前日比
143
円
(0.96%)
純資産総額
純資産総額
20,771
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
89317223
2022032306
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/03/24
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、新興国債券市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.57% |
9.78% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.53% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.64% |
+ 0.25% |
-- |
-- |
|
順位 |
67位 |
35位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
85% |
45% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.02% |
9.33% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.53% |
8.82% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
+ 0.51% |
-- |
-- |
|
順位 |
55位 |
53位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
70% |
68% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.48 |
1.01 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.78 |
1.04 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.03 |
-- |
-- |
|
順位 |
70位 |
51位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
65% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報