設定日:

2022/03/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

(ラップ専用)SBI・新興国債券

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

12,568

2025年05月01日

前日比

前日比

-46

(-0.36%)

純資産総額

純資産総額

5,711

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

89317223

2022032306

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/22

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、新興国債券市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.28%

8.36%

--

--

カテゴリー

1.62%

8.43%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.66%

-0.07%

--

--

順位

24位

64位

--

--

%ランク

27%

72%

--

--

ファンド数

91本

90本

--

--

標準偏差

9.62%

8.65%

--

--

カテゴリー

8.73%

8.85%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.89%

-0.2%

--

--

順位

70位

48位

--

--

%ランク

77%

54%

--

--

ファンド数

91本

90本

--

--

シャープレシオ

0.42

0.96

--

--

カテゴリー

0.15

0.96

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.27

0

--

--

順位

22位

57位

--

--

%ランク

25%

64%

--

--

ファンド数

91本

90本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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