NISA成長投資枠

設定日:

2013/05/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

10,276

2025年06月13日

前日比

前日比

-17

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

17,136

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

35312135

2013052304

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.39%

20.29%

15.44%

9.96%

カテゴリー

1.17%

13.43%

17.06%

9.52%

+/- カテゴリー

+ 4.22%

+ 6.86%

-1.62%

+ 0.44%

順位

82位

48位

147位

46位

%ランク

22%

17%

71%

47%

ファンド数

384本

285本

209本

98本

標準偏差

22.18%

18.39%

20.09%

19.09%

カテゴリー

20.02%

18.99%

18.7%

19.83%

+/- カテゴリー

+ 2.16%

-0.6%

+ 1.39%

-0.74%

順位

256位

153位

139位

58位

%ランク

67%

54%

67%

60%

ファンド数

384本

285本

209本

98本

シャープレシオ

0.23

1.1

0.77

0.52

カテゴリー

-0.01

0.71

0.94

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.39

-0.17

+ 0.02

順位

81位

33位

147位

53位

%ランク

22%

12%

71%

55%

ファンド数

384本

285本

209本

98本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

1010円

--

--

995

02/10

--

--

--

--

15

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2515円

--

--

965

02/13

--

--

--

--

885

05/10

--

--

--

--

145

08/13

--

--

--

--

520

11/11

--

--

2023年

715円

--

--

15

02/10

--

--

--

--

15

05/10

--

--

--

--

620

08/10

--

--

--

--

65

11/10

--

--

2022年

60円

--

--

15

02/10

--

--

--

--

15

05/10

--

--

--

--

15

08/10

--

--

--

--

15

11/10

--

--

2021年

3925円

--

--

655

02/10

--

--

--

--

985

05/10

--

--

--

--

1185

08/10

--

--

--

--

1100

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

4.4%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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