NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,032
円
2025年12月09日
前日比
前日比
41
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
21,245
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
35312135
2013052304
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
|
運用報告書2 2025/02/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､長期にわたり優れた利益成長が期待でき､本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する､米国を中心とした企業の株式｡個別企業の分析を重視したボトム･アップ手法により銘柄選択｡15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.16% |
26.75% |
18.12% |
12.82% |
|
カテゴリー |
15.99% |
21.63% |
18.03% |
12.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.17% |
+ 5.12% |
+ 0.09% |
+ 0.05% |
|
順位 |
86位 |
80位 |
133位 |
49位 |
|
％ランク |
23% |
28% |
61% |
49% |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
102本 |
|
標準偏差 |
20.66% |
17.96% |
19.68% |
18.63% |
|
カテゴリー |
18.71% |
17.91% |
18.33% |
19.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.95% |
+ 0.05% |
+ 1.35% |
-0.74% |
|
順位 |
272位 |
184位 |
145位 |
59位 |
|
％ランク |
72% |
65% |
67% |
58% |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
1.1 |
1.48 |
0.92 |
0.69 |
|
カテゴリー |
0.75 |
1.2 |
1.04 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.28 |
-0.12 |
+ 0.01 |
|
順位 |
112位 |
95位 |
147位 |
58位 |
|
％ランク |
30% |
34% |
68% |
57% |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2380円 |
-- -- |
995 02/10 |
-- -- |
-- -- |
15 05/12 |
-- -- |
-- -- |
575 08/12 |
-- -- |
-- -- |
795 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
2515円 |
-- -- |
965 02/13 |
-- -- |
-- -- |
885 05/10 |
-- -- |
-- -- |
145 08/13 |
-- -- |
-- -- |
520 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
715円 |
-- -- |
15 02/10 |
-- -- |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
-- -- |
620 08/10 |
-- -- |
-- -- |
65 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
-- -- |
15 02/10 |
-- -- |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
-- -- |
15 08/10 |
-- -- |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
3925円 |
-- -- |
655 02/10 |
-- -- |
-- -- |
985 05/10 |
-- -- |
-- -- |
1185 08/10 |
-- -- |
-- -- |
1100 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報