NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,719
円
2025年06月30日
前日比
前日比
63
円
(0.59%)
純資産総額
純資産総額
17,900
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
35312135
2013052304
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､長期にわたり優れた利益成長が期待でき､本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する､米国を中心とした企業の株式｡個別企業の分析を重視したボトム･アップ手法により銘柄選択｡15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.39% |
20.29% |
15.44% |
9.96% |
|
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
17.06% |
9.52% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.22% |
+ 6.86% |
-1.62% |
+ 0.44% |
|
順位 |
82位 |
48位 |
147位 |
46位 |
|
％ランク |
22% |
17% |
71% |
47% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
|
標準偏差 |
22.18% |
18.39% |
20.09% |
19.09% |
|
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
18.7% |
19.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.16% |
-0.6% |
+ 1.39% |
-0.74% |
|
順位 |
256位 |
153位 |
139位 |
58位 |
|
％ランク |
67% |
54% |
67% |
60% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
0.23 |
1.1 |
0.77 |
0.52 |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
0.94 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.39 |
-0.17 |
+ 0.02 |
|
順位 |
81位 |
33位 |
147位 |
53位 |
|
％ランク |
22% |
12% |
71% |
55% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1010円 |
-- -- |
995 02/10 |
-- -- |
-- -- |
15 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2515円 |
-- -- |
965 02/13 |
-- -- |
-- -- |
885 05/10 |
-- -- |
-- -- |
145 08/13 |
-- -- |
-- -- |
520 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
715円 |
-- -- |
15 02/10 |
-- -- |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
-- -- |
620 08/10 |
-- -- |
-- -- |
65 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
-- -- |
15 02/10 |
-- -- |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
-- -- |
15 08/10 |
-- -- |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
3925円 |
-- -- |
655 02/10 |
-- -- |
-- -- |
985 05/10 |
-- -- |
-- -- |
1185 08/10 |
-- -- |
-- -- |
1100 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報