NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,074
円
2026年02月20日
前日比
前日比
13
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
21,058
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
35312135
2013052304
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
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運用報告書2 2025/02/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､長期にわたり優れた利益成長が期待でき､本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する､米国を中心とした企業の株式｡個別企業の分析を重視したボトム･アップ手法により銘柄選択｡15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.07% |
26.66% |
16.99% |
14.39% |
|
カテゴリー |
14.78% |
23.7% |
17.06% |
14.75% |
|
+/- カテゴリー |
-2.71% |
+ 2.96% |
-0.07% |
-0.36% |
|
順位 |
203位 |
122位 |
136位 |
51位 |
|
％ランク |
53% |
42% |
61% |
51% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
|
標準偏差 |
19.61% |
17.36% |
19.73% |
18.19% |
|
カテゴリー |
18.62% |
17.29% |
18.37% |
18.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99% |
+ 0.07% |
+ 1.36% |
-0.77% |
|
順位 |
256位 |
182位 |
147位 |
58位 |
|
％ランク |
66% |
63% |
66% |
58% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
|
シャープレシオ |
0.59 |
1.53 |
0.86 |
0.79 |
|
カテゴリー |
0.71 |
1.38 |
0.98 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.15 |
-0.12 |
-0.01 |
|
順位 |
228位 |
143位 |
148位 |
58位 |
|
％ランク |
59% |
49% |
66% |
58% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
295円 |
-- -- |
295 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2380円 |
-- -- |
995 02/10 |
-- -- |
-- -- |
15 05/12 |
-- -- |
-- -- |
575 08/12 |
-- -- |
-- -- |
795 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
2515円 |
-- -- |
965 02/13 |
-- -- |
-- -- |
885 05/10 |
-- -- |
-- -- |
145 08/13 |
-- -- |
-- -- |
520 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
715円 |
-- -- |
15 02/10 |
-- -- |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
-- -- |
620 08/10 |
-- -- |
-- -- |
65 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
-- -- |
15 02/10 |
-- -- |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
-- -- |
15 08/10 |
-- -- |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報