NISA成長投資枠

設定日:

2013/05/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

11,991

2025年02月07日

前日比

前日比

-34

(-0.28%)

純資産総額

純資産総額

17,387

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

35312135

2013052304

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.31%

20.89%

16.29%

12.01%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-1.41%

+ 2.43%

-1.24%

+ 0.25%

順位

226位

119位

123位

43位

%ランク

63%

45%

63%

46%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

14.96%

18.78%

20.83%

18.59%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-0.37%

+ 0.1%

+ 0.01%

-0.86%

順位

209位

164位

122位

56位

%ランク

58%

62%

62%

60%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.48

1.11

0.78

0.65

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

-0.06

+ 0.07

-0.09

+ 0.01

順位

225位

139位

129位

50位

%ランク

62%

53%

66%

54%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

2515円

--

--

965

02/13

--

--

--

--

885

05/10

--

--

--

--

145

08/13

--

--

--

--

520

11/11

--

--

2023年

715円

--

--

15

02/10

--

--

--

--

15

05/10

--

--

--

--

620

08/10

--

--

--

--

65

11/10

--

--

2022年

60円

--

--

15

02/10

--

--

--

--

15

05/10

--

--

--

--

15

08/10

--

--

--

--

15

11/10

--

--

2021年

3925円

--

--

655

02/10

--

--

--

--

985

05/10

--

--

--

--

1185

08/10

--

--

--

--

1100

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

4.4%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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