NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,024
円
2026年10月21日
前日比
前日比
-39
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
23,861
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
35312135
2013052304
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/08/10
|
運用報告書2 2026/02/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､長期にわたり優れた利益成長が期待でき､本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する､米国を中心とした企業の株式｡個別企業の分析を重視したボトム･アップ手法により銘柄選択｡15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.24% |
23.56% |
16.06% |
17.57% |
|
カテゴリー |
23.49% |
21.78% |
15.37% |
15.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.75% |
+ 1.78% |
+ 0.69% |
+ 1.61% |
|
順位 |
128位 |
140位 |
132位 |
35位 |
|
％ランク |
32% |
45% |
56% |
34% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
|
標準偏差 |
25.56% |
20.84% |
21.99% |
19.1% |
|
カテゴリー |
20.86% |
19.24% |
19.87% |
18.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.7% |
+ 1.6% |
+ 2.12% |
+ 0.39% |
|
順位 |
317位 |
218位 |
171位 |
71位 |
|
％ランク |
78% |
70% |
72% |
69% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
0.96 |
1.12 |
0.72 |
0.92 |
|
カテゴリー |
1.11 |
1.12 |
0.81 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
0 |
-0.09 |
+ 0.04 |
|
順位 |
278位 |
195位 |
155位 |
53位 |
|
％ランク |
69% |
62% |
66% |
52% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1245円 |
-- -- |
295 02/10 |
-- -- |
-- -- |
520 05/11 |
-- -- |
-- -- |
430 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2380円 |
-- -- |
995 02/10 |
-- -- |
-- -- |
15 05/12 |
-- -- |
-- -- |
575 08/12 |
-- -- |
-- -- |
795 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
2515円 |
-- -- |
965 02/13 |
-- -- |
-- -- |
885 05/10 |
-- -- |
-- -- |
145 08/13 |
-- -- |
-- -- |
520 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
715円 |
-- -- |
15 02/10 |
-- -- |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
-- -- |
620 08/10 |
-- -- |
-- -- |
65 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
-- -- |
15 02/10 |
-- -- |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
-- -- |
15 08/10 |
-- -- |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報