NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,181
円
2026年01月09日
前日比
前日比
-53
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
22,063
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
35312135
2013052304
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
|
運用報告書2 2025/02/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､長期にわたり優れた利益成長が期待でき､本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する､米国を中心とした企業の株式｡個別企業の分析を重視したボトム･アップ手法により銘柄選択｡15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.68% |
29.49% |
17.56% |
13.26% |
|
カテゴリー |
14.49% |
25.35% |
17.69% |
13.36% |
|
+/- カテゴリー |
-0.81% |
+ 4.14% |
-0.13% |
-0.1% |
|
順位 |
190位 |
103位 |
137位 |
51位 |
|
％ランク |
50% |
36% |
63% |
50% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
|
標準偏差 |
19.46% |
17.32% |
19.69% |
18.56% |
|
カテゴリー |
18.36% |
17.29% |
18.28% |
19.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.1% |
+ 0.03% |
+ 1.41% |
-0.75% |
|
順位 |
258位 |
184位 |
147位 |
58位 |
|
％ランク |
68% |
64% |
67% |
57% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
0.68 |
1.69 |
0.89 |
0.71 |
|
カテゴリー |
0.72 |
1.47 |
1.02 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.22 |
-0.13 |
-0.01 |
|
順位 |
223位 |
123位 |
146位 |
61位 |
|
％ランク |
59% |
43% |
67% |
60% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2380円 |
-- -- |
995 02/10 |
-- -- |
-- -- |
15 05/12 |
-- -- |
-- -- |
575 08/12 |
-- -- |
-- -- |
795 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
2515円 |
-- -- |
965 02/13 |
-- -- |
-- -- |
885 05/10 |
-- -- |
-- -- |
145 08/13 |
-- -- |
-- -- |
520 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
715円 |
-- -- |
15 02/10 |
-- -- |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
-- -- |
620 08/10 |
-- -- |
-- -- |
65 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
-- -- |
15 02/10 |
-- -- |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
-- -- |
15 08/10 |
-- -- |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報