NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,763
円
2025年10月31日
前日比
前日比
-77
円
(-0.65%)
純資産総額
純資産総額
21,788
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
35312135
2013052304
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
|
運用報告書2 2025/02/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､長期にわたり優れた利益成長が期待でき､本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する､米国を中心とした企業の株式｡個別企業の分析を重視したボトム･アップ手法により銘柄選択｡15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.59% |
25.32% |
17.67% |
13.39% |
|
カテゴリー |
19.2% |
20.15% |
18.49% |
13.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.39% |
+ 5.17% |
-0.82% |
+ 0.05% |
|
順位 |
85位 |
75位 |
141位 |
49位 |
|
％ランク |
22% |
26% |
65% |
50% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
標準偏差 |
21.03% |
18.13% |
19.94% |
18.78% |
|
カテゴリー |
18.98% |
18.6% |
18.68% |
19.48% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.05% |
-0.47% |
+ 1.26% |
-0.7% |
|
順位 |
281位 |
165位 |
149位 |
58位 |
|
％ランク |
72% |
58% |
68% |
60% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
1.25 |
1.39 |
0.88 |
0.71 |
|
カテゴリー |
0.89 |
1.08 |
1.03 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.31 |
-0.15 |
0 |
|
順位 |
80位 |
91位 |
151位 |
56位 |
|
％ランク |
21% |
32% |
69% |
58% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1585円 |
-- -- |
995 02/10 |
-- -- |
-- -- |
15 05/12 |
-- -- |
-- -- |
575 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2515円 |
-- -- |
965 02/13 |
-- -- |
-- -- |
885 05/10 |
-- -- |
-- -- |
145 08/13 |
-- -- |
-- -- |
520 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
715円 |
-- -- |
15 02/10 |
-- -- |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
-- -- |
620 08/10 |
-- -- |
-- -- |
65 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
-- -- |
15 02/10 |
-- -- |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
-- -- |
15 08/10 |
-- -- |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
3925円 |
-- -- |
655 02/10 |
-- -- |
-- -- |
985 05/10 |
-- -- |
-- -- |
1185 08/10 |
-- -- |
-- -- |
1100 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報