NISA成長投資枠
設定日:
2024/11/15
償還日：
2045/11/14
評価基準日：
2026/09/30
ウエリントン・トータル・リターン債券(年1回)(H無)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
10,564
円
2026年10月16日
前日比
前日比
-5
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
30,418
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4731324B
2024111502
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/11/14
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運用報告書2 |
ファンドの特色
米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
3.31% |
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カテゴリー |
1.53% |
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+/- カテゴリー |
+ 1.78% |
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順位 |
57位 |
-- |
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％ランク |
44% |
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ファンド数 |
131本 |
-- |
-- |
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|
標準偏差 |
8.02% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.56% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.54% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
55位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
42% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.32 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.11 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
-- |
-- |
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|
順位 |
48位 |
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-- |
-- |
|
％ランク |
37% |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
131本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 11/14 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
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-- |
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5年 |
-- |
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10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報