NISA成長投資枠

設定日:

2011/04/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

マイ・ロード

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

14,459

2025年02月17日

前日比

前日比

-30

(-0.21%)

純資産総額

純資産総額

96,415

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01311114

2011041101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。投資配分比率は、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定する。投資配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.03%

1.99%

1.77%

1.41%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

-0.49%

+ 1.86%

+ 1.18%

+ 0.23%

順位

65位

36位

32位

22位

%ランク

42%

26%

27%

44%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

3.51%

4.57%

4.11%

3.41%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

-1.01%

-1.12%

-1.5%

-1.24%

順位

83位

69位

42位

19位

%ランク

53%

50%

35%

38%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

0.54

0.43

0.43

0.41

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.47

+ 0.41

+ 0.19

順位

60位

35位

28位

14位

%ランク

39%

25%

24%

28%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

10

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

10

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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