NISA成長投資枠

設定日:

2011/04/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

マイ・ロード

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

14,473

2025年08月15日

前日比

前日比

25

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

96,893

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

01311114

2011041101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。投資配分比率は、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定する。投資配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.03%

1.48%

1.84%

1.22%

カテゴリー

0.37%

1.13%

1.14%

1.14%

+/- カテゴリー

-0.4%

+ 0.35%

+ 0.7%

+ 0.08%

順位

77位

44位

37位

22位

%ランク

54%

35%

34%

43%

ファンド数

145本

127本

111本

52本

標準偏差

3.4%

4.59%

4.07%

3.48%

カテゴリー

4.36%

5.62%

5.09%

5.23%

+/- カテゴリー

-0.96%

-1.03%

-1.02%

-1.75%

順位

80位

64位

51位

16位

%ランク

56%

51%

46%

31%

ファンド数

145本

127本

111本

52本

シャープレシオ

-0.11

0.3

0.43

0.34

カテゴリー

-0.2

0.08

0.13

0.17

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.22

+ 0.3

+ 0.17

順位

76位

45位

37位

15位

%ランク

53%

36%

34%

29%

ファンド数

145本

127本

111本

52本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

10円

--

--

10

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

10

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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