設定日:

2014/10/01

償還日:

2044/08/17

評価基準日:

2025/01/31

グローバルCoCo債ファンド(H無・毎月分配型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,608

2025年02月07日

前日比

前日比

-55

(-0.52%)

純資産総額

純資産総額

32,283

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

0231114A

2014100101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

利回り水準の高さに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)、中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.86%

13.43%

10.59%

7.47%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

+ 9.45%

+ 9.37%

+ 8.15%

+ 6.22%

順位

5位

8位

2位

1位

%ランク

5%

8%

2%

2%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

9.21%

10.79%

12.15%

11.46%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

+ 1.7%

+ 2.12%

+ 3.05%

+ 2.46%

順位

81位

80位

77位

57位

%ランク

69%

76%

77%

78%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

1.38

1.24

0.87

0.65

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

+ 1.09

+ 0.92

+ 0.68

+ 0.55

順位

4位

7位

10位

1位

%ランク

4%

7%

10%

2%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

55円

55

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

660円

55

01/17

55

02/19

55

03/18

55

04/17

55

05/17

55

06/17

55

07/17

55

08/19

55

09/17

55

10/17

55

11/18

55

12/17

2023年

660円

55

01/17

55

02/17

55

03/17

55

04/17

55

05/17

55

06/19

55

07/18

55

08/17

55

09/19

55

10/17

55

11/17

55

12/18

2022年

660円

55

01/17

55

02/17

55

03/17

55

04/18

55

05/17

55

06/17

55

07/19

55

08/17

55

09/20

55

10/17

55

11/17

55

12/19

2021年

660円

55

01/18

55

02/17

55

03/17

55

04/19

55

05/17

55

06/17

55

07/19

55

08/17

55

09/17

55

10/18

55

11/17

55

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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