設定日:
2014/10/01
償還日：
2044/08/17
評価基準日：
2025/07/31
グローバルCoCo債ファンド(H無・毎月分配型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,216
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
33,041
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0231114A
2014100101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
利回り水準の高さに着目し､ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)､中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する｡投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.35% |
14.72% |
12.55% |
7.34% |
|
カテゴリー |
2.48% |
4.54% |
3.44% |
1.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.87% |
+ 10.18% |
+ 9.11% |
+ 5.58% |
|
順位 |
6位 |
7位 |
5位 |
2位 |
|
％ランク |
5% |
7% |
5% |
3% |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
|
標準偏差 |
10.19% |
10.9% |
9.45% |
11.5% |
|
カテゴリー |
7.51% |
8.25% |
8.04% |
9.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.68% |
+ 2.65% |
+ 1.41% |
+ 2.45% |
|
順位 |
94位 |
90位 |
78位 |
60位 |
|
％ランク |
74% |
79% |
75% |
76% |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
|
シャープレシオ |
0.88 |
1.34 |
1.32 |
0.64 |
|
カテゴリー |
0.14 |
0.38 |
0.29 |
0.14 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74 |
+ 0.96 |
+ 1.03 |
+ 0.5 |
|
順位 |
6位 |
5位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
5% |
5% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
385円 |
55 01/17 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/17 |
55 05/19 |
55 06/17 |
55 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
660円 |
55 01/17 |
55 02/19 |
55 03/18 |
55 04/17 |
55 05/17 |
55 06/17 |
55 07/17 |
55 08/19 |
55 09/17 |
55 10/17 |
55 11/18 |
55 12/17 |
|
2023年 |
660円 |
55 01/17 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/17 |
55 05/17 |
55 06/19 |
55 07/18 |
55 08/17 |
55 09/19 |
55 10/17 |
55 11/17 |
55 12/18 |
|
2022年 |
660円 |
55 01/17 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/18 |
55 05/17 |
55 06/17 |
55 07/19 |
55 08/17 |
55 09/20 |
55 10/17 |
55 11/17 |
55 12/19 |
|
2021年 |
660円 |
55 01/18 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/19 |
55 05/17 |
55 06/17 |
55 07/19 |
55 08/17 |
55 09/17 |
55 10/18 |
55 11/17 |
55 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報