設定日:

2014/10/01

償還日:

2044/08/17

評価基準日:

2025/04/30

グローバルCoCo債ファンド(H無・毎月分配型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,664

2025年05月15日

前日比

前日比

-86

(-0.8%)

純資産総額

純資産総額

30,794

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

0231114A

2014100101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/19

icon_pdf

ファンドの特色

利回り水準の高さに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)、中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.33%

11.63%

12.19%

6.8%

カテゴリー

-1.4%

3.04%

3.61%

1.06%

+/- カテゴリー

+ 4.73%

+ 8.59%

+ 8.58%

+ 5.74%

順位

5位

6位

7位

1位

%ランク

4%

6%

7%

2%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

標準偏差

9.69%

10.77%

9.49%

11.5%

カテゴリー

7.85%

8.47%

8.25%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 1.84%

+ 2.3%

+ 1.24%

+ 2.3%

順位

84位

88位

76位

60位

%ランク

67%

78%

74%

76%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

シャープレシオ

0.32

1.07

1.28

0.59

カテゴリー

-0.21

0.24

0.33

0.07

+/- カテゴリー

+ 0.53

+ 0.83

+ 0.95

+ 0.52

順位

15位

2位

2位

1位

%ランク

12%

2%

2%

2%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

220円

55

01/17

55

02/17

55

03/17

55

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

660円

55

01/17

55

02/19

55

03/18

55

04/17

55

05/17

55

06/17

55

07/17

55

08/19

55

09/17

55

10/17

55

11/18

55

12/17

2023年

660円

55

01/17

55

02/17

55

03/17

55

04/17

55

05/17

55

06/19

55

07/18

55

08/17

55

09/19

55

10/17

55

11/17

55

12/18

2022年

660円

55

01/17

55

02/17

55

03/17

55

04/18

55

05/17

55

06/17

55

07/19

55

08/17

55

09/20

55

10/17

55

11/17

55

12/19

2021年

660円

55

01/18

55

02/17

55

03/17

55

04/19

55

05/17

55

06/17

55

07/19

55

08/17

55

09/17

55

10/18

55

11/17

55

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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