設定日:
2014/10/01
償還日：
2044/08/17
評価基準日：
2026/09/30
グローバルCoCo債ファンド(H無・毎月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,124
円
2026年10月09日
前日比
前日比
11
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
40,376
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0231114A
2014100101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/17
|
運用報告書2 2025/08/18
|
ファンドの特色
利回り水準の高さに着目し､ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)､中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する｡投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.01% |
12.81% |
10.68% |
10.15% |
|
カテゴリー |
3.4% |
5.47% |
3.34% |
3.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.61% |
+ 7.34% |
+ 7.34% |
+ 6.97% |
|
順位 |
45位 |
8位 |
8位 |
3位 |
|
％ランク |
37% |
8% |
9% |
4% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
|
標準偏差 |
8.79% |
8.69% |
9.77% |
10.34% |
|
カテゴリー |
7.33% |
7.39% |
8.12% |
8.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.46% |
+ 1.3% |
+ 1.65% |
+ 2.06% |
|
順位 |
98位 |
80位 |
74位 |
61位 |
|
％ランク |
80% |
71% |
76% |
78% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
|
シャープレシオ |
0.48 |
1.43 |
1.08 |
0.98 |
|
カテゴリー |
0.13 |
0.54 |
0.21 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.89 |
+ 0.87 |
+ 0.7 |
|
順位 |
46位 |
5位 |
5位 |
1位 |
|
％ランク |
38% |
5% |
6% |
2% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
495円 |
55 01/19 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/17 |
55 05/18 |
55 06/17 |
55 07/17 |
55 08/17 |
55 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
660円 |
55 01/17 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/17 |
55 05/19 |
55 06/17 |
55 07/17 |
55 08/18 |
55 09/17 |
55 10/17 |
55 11/17 |
55 12/17 |
|
2024年 |
660円 |
55 01/17 |
55 02/19 |
55 03/18 |
55 04/17 |
55 05/17 |
55 06/17 |
55 07/17 |
55 08/19 |
55 09/17 |
55 10/17 |
55 11/18 |
55 12/17 |
|
2023年 |
660円 |
55 01/17 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/17 |
55 05/17 |
55 06/19 |
55 07/18 |
55 08/17 |
55 09/19 |
55 10/17 |
55 11/17 |
55 12/18 |
|
2022年 |
660円 |
55 01/17 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/18 |
55 05/17 |
55 06/17 |
55 07/19 |
55 08/17 |
55 09/20 |
55 10/17 |
55 11/17 |
55 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報