設定日:
2014/10/01
償還日：
2044/08/17
評価基準日：
2025/05/31
グローバルCoCo債ファンド(H無・毎月分配型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,763
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-24
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
31,669
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0231114A
2014100101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
利回り水準の高さに着目し､ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)､中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する｡投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.62% |
12.87% |
11.74% |
6.7% |
|
カテゴリー |
-1.44% |
3.57% |
3.13% |
1.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.06% |
+ 9.3% |
+ 8.61% |
+ 5.66% |
|
順位 |
5位 |
7位 |
6位 |
2位 |
|
％ランク |
4% |
7% |
6% |
3% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
標準偏差 |
9.77% |
10.78% |
9.36% |
11.48% |
|
カテゴリー |
7.84% |
8.38% |
8.07% |
9.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.93% |
+ 2.4% |
+ 1.29% |
+ 2.38% |
|
順位 |
83位 |
89位 |
76位 |
61位 |
|
％ランク |
66% |
78% |
73% |
77% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
シャープレシオ |
0.34 |
1.19 |
1.25 |
0.58 |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.29 |
0.27 |
0.06 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58 |
+ 0.9 |
+ 0.98 |
+ 0.52 |
|
順位 |
7位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
6% |
2% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
275円 |
55 01/17 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/17 |
55 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
660円 |
55 01/17 |
55 02/19 |
55 03/18 |
55 04/17 |
55 05/17 |
55 06/17 |
55 07/17 |
55 08/19 |
55 09/17 |
55 10/17 |
55 11/18 |
55 12/17 |
|
2023年 |
660円 |
55 01/17 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/17 |
55 05/17 |
55 06/19 |
55 07/18 |
55 08/17 |
55 09/19 |
55 10/17 |
55 11/17 |
55 12/18 |
|
2022年 |
660円 |
55 01/17 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/18 |
55 05/17 |
55 06/17 |
55 07/19 |
55 08/17 |
55 09/20 |
55 10/17 |
55 11/17 |
55 12/19 |
|
2021年 |
660円 |
55 01/18 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/19 |
55 05/17 |
55 06/17 |
55 07/19 |
55 08/17 |
55 09/17 |
55 10/18 |
55 11/17 |
55 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報