設定日:
2014/10/01
償還日：
2044/08/17
評価基準日：
2025/04/30
グローバルCoCo債ファンド(H無・毎月分配型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,664
円
2025年05月15日
前日比
前日比
-86
円
(-0.8%)
純資産総額
純資産総額
30,794
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0231114A
2014100101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
利回り水準の高さに着目し､ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)､中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する｡投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.33% |
11.63% |
12.19% |
6.8% |
|
カテゴリー |
-1.4% |
3.04% |
3.61% |
1.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.73% |
+ 8.59% |
+ 8.58% |
+ 5.74% |
|
順位 |
5位 |
6位 |
7位 |
1位 |
|
％ランク |
4% |
6% |
7% |
2% |
|
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
|
標準偏差 |
9.69% |
10.77% |
9.49% |
11.5% |
|
カテゴリー |
7.85% |
8.47% |
8.25% |
9.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.84% |
+ 2.3% |
+ 1.24% |
+ 2.3% |
|
順位 |
84位 |
88位 |
76位 |
60位 |
|
％ランク |
67% |
78% |
74% |
76% |
|
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
|
シャープレシオ |
0.32 |
1.07 |
1.28 |
0.59 |
|
カテゴリー |
-0.21 |
0.24 |
0.33 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53 |
+ 0.83 |
+ 0.95 |
+ 0.52 |
|
順位 |
15位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
12% |
2% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
220円 |
55 01/17 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
660円 |
55 01/17 |
55 02/19 |
55 03/18 |
55 04/17 |
55 05/17 |
55 06/17 |
55 07/17 |
55 08/19 |
55 09/17 |
55 10/17 |
55 11/18 |
55 12/17 |
|
2023年 |
660円 |
55 01/17 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/17 |
55 05/17 |
55 06/19 |
55 07/18 |
55 08/17 |
55 09/19 |
55 10/17 |
55 11/17 |
55 12/18 |
|
2022年 |
660円 |
55 01/17 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/18 |
55 05/17 |
55 06/17 |
55 07/19 |
55 08/17 |
55 09/20 |
55 10/17 |
55 11/17 |
55 12/19 |
|
2021年 |
660円 |
55 01/18 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/19 |
55 05/17 |
55 06/17 |
55 07/19 |
55 08/17 |
55 09/17 |
55 10/18 |
55 11/17 |
55 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報