設定日:
2014/10/01
償還日：
2044/08/17
評価基準日：
2025/03/31
グローバルCoCo債ファンド(H無・毎月分配型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,335
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-6
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
30,797
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0231114A
2014100101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
利回り水準の高さに着目し､ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)､中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する｡投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.18% |
12.25% |
14.31% |
7.14% |
|
カテゴリー |
0.72% |
3.56% |
4.3% |
1.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.46% |
+ 8.69% |
+ 10.01% |
+ 5.8% |
|
順位 |
7位 |
8位 |
4位 |
1位 |
|
％ランク |
6% |
8% |
4% |
2% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
|
標準偏差 |
9.41% |
10.64% |
9.77% |
11.47% |
|
カテゴリー |
7.66% |
8.36% |
8.24% |
9.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.75% |
+ 2.28% |
+ 1.53% |
+ 2.33% |
|
順位 |
86位 |
87位 |
75位 |
61位 |
|
％ランク |
69% |
77% |
73% |
77% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
|
シャープレシオ |
0.85 |
1.15 |
1.46 |
0.62 |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.3 |
0.42 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.92 |
+ 0.85 |
+ 1.04 |
+ 0.52 |
|
順位 |
5位 |
5位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
4% |
5% |
1% |
2% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
220円 |
55 01/17 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
660円 |
55 01/17 |
55 02/19 |
55 03/18 |
55 04/17 |
55 05/17 |
55 06/17 |
55 07/17 |
55 08/19 |
55 09/17 |
55 10/17 |
55 11/18 |
55 12/17 |
|
2023年 |
660円 |
55 01/17 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/17 |
55 05/17 |
55 06/19 |
55 07/18 |
55 08/17 |
55 09/19 |
55 10/17 |
55 11/17 |
55 12/18 |
|
2022年 |
660円 |
55 01/17 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/18 |
55 05/17 |
55 06/17 |
55 07/19 |
55 08/17 |
55 09/20 |
55 10/17 |
55 11/17 |
55 12/19 |
|
2021年 |
660円 |
55 01/18 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/19 |
55 05/17 |
55 06/17 |
55 07/19 |
55 08/17 |
55 09/17 |
55 10/18 |
55 11/17 |
55 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報