設定日:
2014/10/01
償還日：
2044/08/17
評価基準日：
2026/04/30
グローバルCoCo債ファンド(H無・毎月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,808
円
2026年05月29日
前日比
前日比
-9
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
41,103
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0231114A
2014100101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/17
|
運用報告書2 2025/08/18
|
ファンドの特色
利回り水準の高さに着目し､ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)､中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する｡投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.07% |
18.99% |
12.01% |
9.88% |
|
カテゴリー |
15.68% |
8.51% |
4.75% |
3.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.39% |
+ 10.48% |
+ 7.26% |
+ 6.41% |
|
順位 |
29位 |
8位 |
9位 |
4位 |
|
％ランク |
23% |
7% |
9% |
5% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
84本 |
|
標準偏差 |
6.77% |
8.32% |
9.38% |
10.92% |
|
カテゴリー |
5.58% |
7.71% |
8.14% |
8.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.19% |
+ 0.61% |
+ 1.24% |
+ 2.29% |
|
順位 |
109位 |
72位 |
76位 |
64位 |
|
％ランク |
84% |
63% |
74% |
77% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
3.17 |
2.25 |
1.27 |
0.9 |
|
カテゴリー |
2.36 |
0.89 |
0.43 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.81 |
+ 1.36 |
+ 0.84 |
+ 0.58 |
|
順位 |
46位 |
1位 |
5位 |
1位 |
|
％ランク |
36% |
1% |
5% |
2% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
275円 |
55 01/19 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/17 |
55 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
660円 |
55 01/17 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/17 |
55 05/19 |
55 06/17 |
55 07/17 |
55 08/18 |
55 09/17 |
55 10/17 |
55 11/17 |
55 12/17 |
|
2024年 |
660円 |
55 01/17 |
55 02/19 |
55 03/18 |
55 04/17 |
55 05/17 |
55 06/17 |
55 07/17 |
55 08/19 |
55 09/17 |
55 10/17 |
55 11/18 |
55 12/17 |
|
2023年 |
660円 |
55 01/17 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/17 |
55 05/17 |
55 06/19 |
55 07/18 |
55 08/17 |
55 09/19 |
55 10/17 |
55 11/17 |
55 12/18 |
|
2022年 |
660円 |
55 01/17 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/18 |
55 05/17 |
55 06/17 |
55 07/19 |
55 08/17 |
55 09/20 |
55 10/17 |
55 11/17 |
55 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報