NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2018/07/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

楽天・インデックス・バランス・F(株式重視型)『愛称:楽天インデックスバランス(株式重視型)』

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

19,254

2025年07月15日

前日比

前日比

82

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

53,563

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

9I311187

2018072004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む全世界の株式および投資適格債券に分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら長期的な収益の獲得を目指す。全世界株式の運用はFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行い、投資適格債券の運用はブルームバーグ・グローバル総合インデックスに連動する投資成果を目指す。各資産の基本配分は、株式70%、債券30%とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.73%

11.97%

12.66%

--

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

--

+/- カテゴリー

+ 1.34%

+ 3.35%

+ 3.6%

--

順位

59位

41位

27位

--

%ランク

21%

17%

12%

--

ファンド数

294本

250本

240本

--

標準偏差

9.73%

10.03%

10.16%

--

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

--

+/- カテゴリー

+ 1.62%

+ 0.92%

+ 0.98%

--

順位

227位

195位

191位

--

%ランク

78%

78%

80%

--

ファンド数

294本

250本

240本

--

シャープレシオ

0.25

1.18

1.24

--

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

--

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.21

+ 0.23

--

順位

91位

81位

55位

--

%ランク

31%

33%

23%

--

ファンド数

294本

250本

240本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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