NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/07/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
楽天･インデックス･バランス･F(株式重視型)『愛称：楽天インデックスバランス(株式重視型)』
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
23,261
円
2026年05月15日
前日比
前日比
141
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
69,686
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
9I311187
2018072004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
日本を含む全世界の株式および投資適格債券に分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら長期的な収益の獲得を目指す。全世界株式の運用はFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行い、投資適格債券の運用はブルームバーグ・グローバル総合インデックスに連動する投資成果を目指す。各資産の基本配分は、株式70%、債券30%とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.84% |
17.49% |
11.48% |
-- |
|
カテゴリー |
24.48% |
13.62% |
8.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.36% |
+ 3.87% |
+ 2.75% |
-- |
|
順位 |
59位 |
48位 |
54位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
19% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.99% |
10.08% |
10.29% |
-- |
|
カテゴリー |
10.5% |
9.33% |
9.42% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
+ 0.75% |
+ 0.87% |
-- |
|
順位 |
185位 |
193位 |
180位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
76% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.66 |
1.71 |
1.11 |
-- |
|
カテゴリー |
2.3 |
1.45 |
0.94 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.26 |
+ 0.17 |
-- |
|
順位 |
63位 |
50位 |
90位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
20% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報