NISA成長投資枠

設定日:

2022/03/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

(NEXT FUNDS) ダウ・ジョーンズ工業株30種(H有)『愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

227,832

2025年09月16日

前日比

前日比

-1,138

(-0.5%)

純資産総額

純資産総額

7,245

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01312223

2022031605

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2846)。「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.7%

8.41%

--

--

カテゴリー

11.94%

10.89%

--

--

+/- カテゴリー

-5.24%

-2.48%

--

--

順位

60位

51位

--

--

%ランク

57%

57%

--

--

ファンド数

106本

90本

--

--

標準偏差

12.48%

13.96%

--

--

カテゴリー

15.29%

17.02%

--

--

+/- カテゴリー

-2.81%

-3.06%

--

--

順位

37位

28位

--

--

%ランク

35%

32%

--

--

ファンド数

106本

90本

--

--

シャープレシオ

0.51

0.59

--

--

カテゴリー

0.69

0.64

--

--

+/- カテゴリー

-0.18

-0.05

--

--

順位

60位

51位

--

--

%ランク

57%

57%

--

--

ファンド数

106本

90本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

2910円

--

--

1470

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1440

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2930円

--

--

1590

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1340

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

2880円

--

--

1580

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1300

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

660円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

660

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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