NISA成長投資枠
設定日:
2022/03/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
(NEXT FUNDS) ダウ・ジョーンズ工業株30種(H有)『愛称：NF・米国株NYダウヘッジ有ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
243,055
円
2026年05月15日
前日比
前日比
1,787
円
(0.74%)
純資産総額
純資産総額
11,569
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01312223
2022031605
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2846)｡「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.58% |
8.83% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
24.21% |
13.92% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.63% |
-5.09% |
-- |
-- |
|
順位 |
61位 |
66位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
56% |
69% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
109本 |
96本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.55% |
12.66% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.8% |
17.81% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.25% |
-5.15% |
-- |
-- |
|
順位 |
17位 |
18位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
16% |
19% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
109本 |
96本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.25 |
0.68 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.14 |
0.75 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
-0.07 |
-- |
-- |
|
順位 |
45位 |
55位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
42% |
58% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
109本 |
96本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1200円 |
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1200 02/10 |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2025年 |
2910円 |
-- -- |
1470 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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1440 08/10 |
-- -- |
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-- -- |
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2024年 |
2930円 |
-- -- |
1590 02/10 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
1340 08/10 |
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-- -- |
-- -- |
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2023年 |
2880円 |
-- -- |
1580 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
1300 08/10 |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
660円 |
-- -- |
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660 08/10 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報