(NEXT FUNDS) ダウ・ジョーンズ工業株30種(H有)『愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF』
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(H)
基準価額
基準価額
225,584
円
2025年02月19日
前日比
前日比

76
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
12,542
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
01312223
2022031605
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2846)。「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
11.28% |
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カテゴリー |
16.06% |
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+/- カテゴリー |
-4.78% |
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順位 |
71位 |
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%ランク |
69% |
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ファンド数 |
103本 |
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標準偏差 |
10.63% |
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カテゴリー |
12.8% |
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+/- カテゴリー |
-2.17% |
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順位 |
32位 |
-- |
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%ランク |
32% |
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ファンド数 |
103本 |
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シャープレシオ |
1.05 |
-- |
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カテゴリー |
1.33 |
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+/- カテゴリー |
-0.28 |
-- |
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順位 |
64位 |
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-- |
%ランク |
63% |
-- |
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ファンド数 |
103本 |
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分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
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2025年 |
1470円 |
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1470 02/10 |
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2024年 |
2930円 |
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1590 02/10 |
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1340 08/10 |
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2023年 |
2880円 |
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1580 02/10 |
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1300 08/10 |
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2022年 |
660円 |
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660 08/10 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報