NISA成長投資枠

設定日:

2022/03/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

(NEXT FUNDS) ダウ・ジョーンズ工業株30種(H有)『愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

211,937

2025年05月15日

前日比

前日比

-570

(-0.27%)

純資産総額

純資産総額

10,639

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01312223

2022031605

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2846)。「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.29%

2.69%

--

--

カテゴリー

1.42%

3.48%

--

--

+/- カテゴリー

-0.13%

-0.79%

--

--

順位

46位

52位

--

--

%ランク

43%

57%

--

--

ファンド数

108本

92本

--

--

標準偏差

11.91%

14.63%

--

--

カテゴリー

14.65%

17.83%

--

--

+/- カテゴリー

-2.74%

-3.2%

--

--

順位

38位

21位

--

--

%ランク

36%

23%

--

--

ファンド数

108本

92本

--

--

シャープレシオ

0.09

0.18

--

--

カテゴリー

0.07

0.2

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.02

--

--

順位

47位

49位

--

--

%ランク

44%

54%

--

--

ファンド数

108本

92本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

1470円

--

--

1470

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2930円

--

--

1590

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1340

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

2880円

--

--

1580

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1300

08/10

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

660円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

660

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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