NISA成長投資枠
設定日:
2022/03/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
(NEXT FUNDS) ダウ・ジョーンズ工業株30種(H有)『愛称：NF・米国株NYダウヘッジ有ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
225,538
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-3,941
円
(-1.72%)
純資産総額
純資産総額
11,232
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01312223
2022031605
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2846)｡「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.8% |
10.31% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.93% |
13.43% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.13% |
-3.12% |
-- |
-- |
|
順位 |
51位 |
55位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
48% |
61% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
91本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.24% |
10.57% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.73% |
15.28% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.49% |
-4.71% |
-- |
-- |
|
順位 |
19位 |
16位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
18% |
18% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
91本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.37 |
0.96 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.02 |
0.88 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.08 |
-- |
-- |
|
順位 |
34位 |
39位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
32% |
43% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
91本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1200円 |
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1200 02/10 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2025年 |
2910円 |
-- -- |
1470 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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1440 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
2930円 |
-- -- |
1590 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1340 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2880円 |
-- -- |
1580 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
660円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
660 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報