設定日:

2021/08/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日興FWS・日本株インデックス

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

15,415

2025年02月18日

前日比

前日比

48

(0.31%)

純資産総額

純資産総額

16,430

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79311218

2021080303

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.73%

16.4%

--

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

--

--

+/- カテゴリー

-0.5%

-0.22%

--

--

順位

132位

112位

--

--

%ランク

46%

42%

--

--

ファンド数

289本

270本

--

--

標準偏差

8.62%

10.93%

--

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

--

--

+/- カテゴリー

-1.21%

-1.16%

--

--

順位

157位

128位

--

--

%ランク

55%

48%

--

--

ファンド数

289本

270本

--

--

シャープレシオ

1.34

1.5

--

--

カテゴリー

1.3

1.39

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.11

--

--

順位

126位

74位

--

--

%ランク

44%

28%

--

--

ファンド数

289本

270本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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