設定日:

2021/08/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

日興FWS・日本株インデックス

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

15,527

2025年05月14日

前日比

前日比

-50

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

17,066

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79311218

2021080303

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.45%

14.62%

--

--

カテゴリー

-1.29%

14.43%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.84%

+ 0.19%

--

--

順位

107位

107位

--

--

%ランク

37%

39%

--

--

ファンド数

295本

277本

--

--

標準偏差

7.32%

10.97%

--

--

カテゴリー

8.56%

12.05%

--

--

+/- カテゴリー

-1.24%

-1.08%

--

--

順位

138位

129位

--

--

%ランク

47%

47%

--

--

ファンド数

295本

277本

--

--

シャープレシオ

-0.1

1.33

--

--

カテゴリー

-0.13

1.22

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.11

--

--

順位

108位

74位

--

--

%ランク

37%

27%

--

--

ファンド数

295本

277本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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