設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
日興FWS・日本株インデックス
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
15,527
円
2025年05月14日
前日比
前日比
-50
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
17,066
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79311218
2021080303
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.45% |
14.62% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.29% |
14.43% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84% |
+ 0.19% |
-- |
-- |
|
順位 |
107位 |
107位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
37% |
39% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.32% |
10.97% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.56% |
12.05% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.24% |
-1.08% |
-- |
-- |
|
順位 |
138位 |
129位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
47% |
47% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.1 |
1.33 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.13 |
1.22 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.11 |
-- |
-- |
|
順位 |
108位 |
74位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
37% |
27% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報