設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
日興FWS・日本株インデックス
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
24,065
円
2026年08月17日
前日比
前日比
-75
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
34,315
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79311218
2021080303
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/31
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.04% |
22.6% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.79% |
-1.34% |
-- |
-- |
|
順位 |
139位 |
129位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
46% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
17.77% |
13.22% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.78% |
-1.61% |
-- |
-- |
|
順位 |
72位 |
94位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
33% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.16 |
1.69 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.07 |
-- |
-- |
|
順位 |
91位 |
70位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
25% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報