設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
日興FWS・日本株インデックス
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
23,343
円
2026年09月14日
前日比
前日比
172
円
(0.74%)
純資産総額
純資産総額
33,897
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79311218
2021080303
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/31
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.16% |
23.99% |
18.81% |
-- |
|
カテゴリー |
40.46% |
25.09% |
20.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.3% |
-1.1% |
-1.45% |
-- |
|
順位 |
131位 |
121位 |
148位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
43% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.72% |
13.25% |
12.8% |
-- |
|
カテゴリー |
19.44% |
14.81% |
14.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.72% |
-1.56% |
-1.34% |
-- |
|
順位 |
67位 |
93位 |
111位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
33% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.11 |
1.79 |
1.46 |
-- |
|
カテゴリー |
2.05 |
1.7 |
1.43 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.09 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
85位 |
62位 |
109位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
22% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報