設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
日興FWS・日本株インデックス
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
15,573
円
2025年06月20日
前日比
前日比
-118
円
(-0.75%)
純資産総額
純資産総額
18,174
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79311218
2021080303
投信会社開示資料
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.44% |
16.24% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43% |
-0.11% |
-- |
-- |
|
順位 |
123位 |
116位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
42% |
42% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.9% |
11.19% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.48% |
-1.25% |
-- |
-- |
|
順位 |
144位 |
126位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
45% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.35 |
1.44 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.11 |
-- |
-- |
|
順位 |
112位 |
75位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
38% |
27% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報