設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
日興FWS・日本株インデックス
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
21,141
円
2026年03月06日
前日比
前日比
82
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
27,690
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79311218
2021080303
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/31
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
50.37% |
28.4% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
54.29% |
30.12% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.92% |
-1.72% |
-- |
-- |
|
順位 |
122位 |
134位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
41% |
49% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.16% |
10.96% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.55% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.88% |
-1.59% |
-- |
-- |
|
順位 |
89位 |
109位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
40% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
4.91 |
2.58 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.55 |
2.43 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.15 |
-- |
-- |
|
順位 |
56位 |
63位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
19% |
23% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報