NISA成長投資枠
設定日:
2025/02/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
東海東京ヌビーン・リタイアメント(年5%目標)
投信会社名：
お金のデザイン
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,509
円
2025年10月24日
前日比
前日比
60
円
(0.57%)
純資産総額
純資産総額
3,875
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
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AR312252
2025020302
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
株式に4割程度、債券に6割程度の資産配分を基本とし、世界各国の債券、株式等に実質的に投資する。収益分配金額は、各決算時の基準価額に対して年率 5%(各決算時 0.83%)相当を目標とする。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が3,000円を下回った場合には繰上償還する。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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2025年 |
242円 |
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78 05/12 |
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81 07/10 |
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83 09/10 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報