NISA成長投資枠
設定日:
2025/02/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
東海東京ヌビーン・リタイアメント(年5%目標)
投信会社名：
お金のデザイン
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,623
円
2026年09月18日
前日比
前日比
112
円
(1.07%)
純資産総額
純資産総額
11,823
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
AR312252
2025020302
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 2026/03/10
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運用報告書2 2025/09/10
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ファンドの特色
株式に4割程度、債券に6割程度の資産配分を基本とし、世界各国の債券、株式等に実質的に投資する。収益分配金額は、各決算時の基準価額に対して年率 5%(各決算時 0.83%)相当を目標とする。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が3,000円を下回った場合には繰上償還する。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
16.47% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
12.06% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 4.41% |
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順位 |
83位 |
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|
％ランク |
25% |
-- |
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|
ファンド数 |
337本 |
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-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.08% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.43% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.35% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
202位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
60% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.95 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.31 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64 |
-- |
-- |
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|
順位 |
54位 |
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|
％ランク |
17% |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
337本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
450円 |
90 01/13 |
-- -- |
89 03/10 |
-- -- |
91 05/11 |
-- -- |
93 07/10 |
-- -- |
87 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2025年 |
329円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
78 05/12 |
-- -- |
81 07/10 |
-- -- |
83 09/10 |
-- -- |
87 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
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5年 |
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-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報