設定日:

2004/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

Jリートファンド

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

4,903

2025年09月18日

前日比

前日比

-17

(-0.35%)

純資産総額

純資産総額

30,350

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

64311048

2004083106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目標とする。投資銘柄の選定にあたっては、組入れ物件のキャッシュフロー獲得能力に主眼を置き、Jリート運用会社のファンド運営能力に留意。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.03%

2.99%

6.12%

5.99%

カテゴリー

14.26%

2.81%

7.14%

5.87%

+/- カテゴリー

-0.23%

+ 0.18%

-1.02%

+ 0.12%

順位

92位

30位

33位

22位

%ランク

60%

22%

28%

26%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

標準偏差

7.57%

8.83%

10.23%

11.52%

カテゴリー

8.64%

9.73%

11.14%

13.13%

+/- カテゴリー

-1.07%

-0.9%

-0.91%

-1.61%

順位

3位

15位

9位

4位

%ランク

2%

11%

8%

5%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

シャープレシオ

1.81

0.32

0.59

0.52

カテゴリー

1.65

0.26

0.61

0.44

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.06

-0.02

+ 0.08

順位

26位

28位

32位

16位

%ランク

17%

21%

27%

19%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

495円

55

01/15

55

02/17

55

03/17

55

04/15

55

05/15

55

06/16

55

07/15

55

08/15

55

09/16

--

--

--

--

--

--

2024年

720円

65

01/15

65

02/15

65

03/15

65

04/15

65

05/15

65

06/17

55

07/16

55

08/15

55

09/17

55

10/15

55

11/15

55

12/16

2023年

780円

65

01/16

65

02/15

65

03/15

65

04/17

65

05/15

65

06/15

65

07/18

65

08/15

65

09/15

65

10/16

65

11/15

65

12/15

2022年

780円

65

01/17

65

02/15

65

03/15

65

04/15

65

05/16

65

06/15

65

07/15

65

08/15

65

09/15

65

10/17

65

11/15

65

12/15

2021年

780円

65

01/15

65

02/15

65

03/15

65

04/15

65

05/17

65

06/15

65

07/15

65

08/16

65

09/15

65

10/15

65

11/15

65

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

小さい

5年

★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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