設定日:
2004/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
Jリートファンド
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
3,798
円
2026年10月16日
前日比
前日比
-1
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
23,038
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
64311048
2004083106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/08/17
|
運用報告書2 2026/02/16
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託(Jリート)を主要投資対象とし､東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目標とする｡投資銘柄の選定にあたっては､組入れ物件のキャッシュフロー獲得能力に主眼を置き､Jリート運用会社のファンド運営能力に留意｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.88% |
1.87% |
0.62% |
3.58% |
|
カテゴリー |
-6.21% |
1.91% |
1.43% |
4.11% |
|
+/- カテゴリー |
-0.67% |
-0.04% |
-0.81% |
-0.53% |
|
順位 |
49位 |
37位 |
34位 |
28位 |
|
％ランク |
32% |
26% |
27% |
30% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
|
標準偏差 |
11.83% |
9.9% |
9.88% |
11.83% |
|
カテゴリー |
12.36% |
10.57% |
10.87% |
13.23% |
|
+/- カテゴリー |
-0.53% |
-0.67% |
-0.99% |
-1.4% |
|
順位 |
120位 |
27位 |
11位 |
5位 |
|
％ランク |
76% |
19% |
9% |
6% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
-0.64 |
0.15 |
0.04 |
0.3 |
|
カテゴリー |
-0.61 |
0.13 |
0.07 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.02 |
-0.03 |
+ 0.01 |
|
順位 |
41位 |
33位 |
34位 |
27位 |
|
％ランク |
26% |
23% |
27% |
29% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
550円 |
55 01/15 |
55 02/16 |
55 03/16 |
55 04/15 |
55 05/15 |
55 06/15 |
55 07/15 |
55 08/17 |
55 09/15 |
55 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
660円 |
55 01/15 |
55 02/17 |
55 03/17 |
55 04/15 |
55 05/15 |
55 06/16 |
55 07/15 |
55 08/15 |
55 09/16 |
55 10/15 |
55 11/17 |
55 12/15 |
|
2024年 |
720円 |
65 01/15 |
65 02/15 |
65 03/15 |
65 04/15 |
65 05/15 |
65 06/17 |
55 07/16 |
55 08/15 |
55 09/17 |
55 10/15 |
55 11/15 |
55 12/16 |
|
2023年 |
780円 |
65 01/16 |
65 02/15 |
65 03/15 |
65 04/17 |
65 05/15 |
65 06/15 |
65 07/18 |
65 08/15 |
65 09/15 |
65 10/16 |
65 11/15 |
65 12/15 |
|
2022年 |
780円 |
65 01/17 |
65 02/15 |
65 03/15 |
65 04/15 |
65 05/16 |
65 06/15 |
65 07/15 |
65 08/15 |
65 09/15 |
65 10/17 |
65 11/15 |
65 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報