設定日:

2004/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

Jリートファンド

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

4,493

2025年02月12日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

28,104

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

64311048

2004083106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目標とする。投資銘柄の選定にあたっては、組入れ物件のキャッシュフロー獲得能力に主眼を置き、Jリート運用会社のファンド運営能力に留意。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.23%

0.53%

-1%

3.11%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

+ 0.92%

-0.58%

-0.68%

+ 0.19%

順位

29位

33位

36位

23位

%ランク

19%

25%

31%

28%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.23%

9.2%

14.03%

11.73%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.41%

-1.08%

-1.83%

-1.6%

順位

27位

8位

3位

6位

%ランク

18%

6%

3%

8%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.04

0.05

-0.07

0.26

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.08

0

-0.03

+ 0.05

順位

29位

33位

36位

19位

%ランク

19%

25%

31%

23%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

55円

55

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

720円

65

01/15

65

02/15

65

03/15

65

04/15

65

05/15

65

06/17

55

07/16

55

08/15

55

09/17

55

10/15

55

11/15

55

12/16

2023年

780円

65

01/16

65

02/15

65

03/15

65

04/17

65

05/15

65

06/15

65

07/18

65

08/15

65

09/15

65

10/16

65

11/15

65

12/15

2022年

780円

65

01/17

65

02/15

65

03/15

65

04/15

65

05/16

65

06/15

65

07/15

65

08/15

65

09/15

65

10/17

65

11/15

65

12/15

2021年

780円

65

01/15

65

02/15

65

03/15

65

04/15

65

05/17

65

06/15

65

07/15

65

08/16

65

09/15

65

10/15

65

11/15

65

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

小さい

5年

★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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