設定日:
2002/12/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
DIAM バランスF＜DC年金＞2安定･成長型
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
30,322
円
2026年05月01日
前日比
前日比
-67
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
62,070
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
4731602C
2002121303
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2026/02/25
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式および公社債を主要投資対象とし､各資産をバランスよく組入れ､ミドルリスク･ミドルリターンを目指す｡国内株式30%､国内債券43%､外国株式12%､外国債券12%､短期金融資産3%を基本アロケーションとし､分散投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.99% |
8.86% |
5.98% |
5.51% |
|
カテゴリー |
10.94% |
7.58% |
4.51% |
4.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.05% |
+ 1.28% |
+ 1.47% |
+ 1.28% |
|
順位 |
125位 |
116位 |
100位 |
53位 |
|
％ランク |
38% |
38% |
37% |
30% |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
178本 |
|
標準偏差 |
7.79% |
6.56% |
6.26% |
6.34% |
|
カテゴリー |
7.88% |
6.86% |
7.07% |
6.96% |
|
+/- カテゴリー |
-0.09% |
-0.3% |
-0.81% |
-0.62% |
|
順位 |
188位 |
157位 |
104位 |
69位 |
|
％ランク |
57% |
51% |
39% |
39% |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
1.47 |
1.32 |
0.93 |
0.86 |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.01 |
0.58 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.31 |
+ 0.35 |
+ 0.27 |
|
順位 |
110位 |
91位 |
60位 |
11位 |
|
％ランク |
34% |
30% |
22% |
7% |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報