設定日:
2002/12/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
DIAM バランスF＜DC年金＞2安定･成長型
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
31,390
円
2026年06月19日
前日比
前日比
-43
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
63,895
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731602C
2002121303
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2026/02/25
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式および公社債を主要投資対象とし､各資産をバランスよく組入れ､ミドルリスク･ミドルリターンを目指す｡国内株式30%､国内債券43%､外国株式12%､外国債券12%､短期金融資産3%を基本アロケーションとし､分散投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.3% |
9.71% |
7.04% |
5.98% |
|
カテゴリー |
16.02% |
8.58% |
5.25% |
4.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
+ 1.13% |
+ 1.79% |
+ 1.22% |
|
順位 |
146位 |
123位 |
94位 |
57位 |
|
％ランク |
44% |
40% |
35% |
32% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
|
標準偏差 |
8.04% |
6.74% |
6.42% |
6.42% |
|
カテゴリー |
7.85% |
7.08% |
7.26% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
-0.34% |
-0.84% |
-0.63% |
|
順位 |
218位 |
147位 |
104位 |
70位 |
|
％ランク |
66% |
48% |
38% |
40% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.95 |
1.4 |
1.08 |
0.93 |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.12 |
0.67 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.28 |
+ 0.41 |
+ 0.28 |
|
順位 |
144位 |
89位 |
49位 |
11位 |
|
％ランク |
44% |
29% |
18% |
7% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報