設定日:
2002/12/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
One バランスF＜DC年金＞2安定･成長型
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
31,033
円
2026年09月17日
前日比
前日比
106
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
62,913
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731602C
2002121303
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2026/02/25
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式および公社債を主要投資対象とし､各資産をバランスよく組入れ､ミドルリスク･ミドルリターンを目指す｡国内株式30%､国内債券43%､外国株式12%､外国債券12%､短期金融資産3%を基本アロケーションとし､分散投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.77% |
8.83% |
6.99% |
6.39% |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.71% |
+ 1.04% |
+ 1.99% |
+ 1.38% |
|
順位 |
126位 |
109位 |
91位 |
59位 |
|
％ランク |
38% |
36% |
34% |
34% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
標準偏差 |
8.2% |
6.51% |
6.43% |
6.22% |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
-0.46% |
-0.77% |
-0.67% |
|
順位 |
219位 |
142位 |
102位 |
69位 |
|
％ランク |
65% |
47% |
38% |
40% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
1.47 |
1.31 |
1.06 |
1.02 |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.29 |
+ 0.43 |
+ 0.31 |
|
順位 |
118位 |
77位 |
57位 |
13位 |
|
％ランク |
36% |
26% |
22% |
8% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報