設定日:
2002/12/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
DIAM バランスF＜DC年金＞2安定･成長型
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
31,124
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-281
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
62,763
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731602C
2002121303
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2026/02/25
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式および公社債を主要投資対象とし､各資産をバランスよく組入れ､ミドルリスク･ミドルリターンを目指す｡国内株式30%､国内債券43%､外国株式12%､外国債券12%､短期金融資産3%を基本アロケーションとし､分散投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.01% |
8.56% |
7.02% |
6.5% |
|
カテゴリー |
14.32% |
7.52% |
5.04% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69% |
+ 1.04% |
+ 1.98% |
+ 1.31% |
|
順位 |
140位 |
119位 |
91位 |
62位 |
|
％ランク |
42% |
39% |
33% |
35% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
標準偏差 |
8.06% |
6.5% |
6.42% |
6.24% |
|
カテゴリー |
7.87% |
6.88% |
7.23% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
-0.38% |
-0.81% |
-0.65% |
|
順位 |
224位 |
145位 |
105位 |
71位 |
|
％ランク |
67% |
47% |
38% |
40% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
1.79 |
1.28 |
1.07 |
1.03 |
|
カテゴリー |
1.72 |
1.01 |
0.65 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.27 |
+ 0.42 |
+ 0.3 |
|
順位 |
142位 |
96位 |
52位 |
15位 |
|
％ランク |
43% |
31% |
19% |
9% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報