設定日:

2002/12/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM バランスF<DC年金>2安定・成長型

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

26,923

2025年02月06日

前日比

前日比

17

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

53,754

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

4731602C

2002121303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/02/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/27

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンを目指す。国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.03%

6.83%

6.11%

4.72%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 0.28%

+ 2.64%

+ 2.1%

+ 1.42%

順位

138位

82位

74位

33位

%ランク

41%

27%

28%

20%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

4.64%

6.1%

6.49%

6.45%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-0.95%

-1.14%

-1.47%

-0.89%

順位

151位

101位

77位

63位

%ランク

44%

34%

29%

38%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.26

1.11

0.94

0.73

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.26

+ 0.53

+ 0.42

+ 0.26

順位

103位

43位

24位

11位

%ランク

30%

15%

9%

7%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/25

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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