設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
(ダイワFW)外国REITインデックス(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
10,522
円
2025年09月01日
前日比
前日比
38
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
22,210
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04319169
201609260B
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う｡S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する｡同指数への連動性を随時チェックし､必要があればポートフォリオのリバランスを行う｡為替変動リスクを低減するため､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.34% |
-3.95% |
2.44% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.57% |
-3.62% |
2.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.77% |
-0.33% |
+ 0.06% |
-- |
|
順位 |
9位 |
9位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
82% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
6本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.83% |
18.61% |
18.13% |
-- |
|
カテゴリー |
11.52% |
18.36% |
18.15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
+ 0.25% |
-0.02% |
-- |
|
順位 |
10位 |
7位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
64% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
6本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.23 |
-0.22 |
0.13 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.16 |
-0.2 |
0.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.02 |
0 |
-- |
|
順位 |
8位 |
8位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
73% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
6本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報