NISA成長投資枠

設定日:

2009/09/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日興レジェンド・イーグル・F(資産成長)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

31,266

2025年02月07日

前日比

前日比

-231

(-0.73%)

純資産総額

純資産総額

77,426

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

58311099

2009091101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、 世界各国の株式。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.91%

17.04%

14.85%

8.47%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

+ 0.24%

+ 2.48%

+ 0.33%

-0.29%

順位

171位

119位

117位

42位

%ランク

47%

40%

52%

46%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

9.53%

10.83%

13.08%

12.66%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-2.6%

-5.25%

-5.51%

-3.92%

順位

89位

8位

4位

6位

%ランク

25%

3%

2%

7%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

2.07

1.57

1.13

0.67

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.42

+ 0.61

+ 0.33

+ 0.13

順位

100位

9位

22位

26位

%ランク

28%

3%

10%

29%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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