NISA成長投資枠

設定日:

2009/09/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

日興レジェンド・イーグル・F(資産成長)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

34,261

2025年08月25日

前日比

前日比

264

(0.78%)

純資産総額

純資産総額

86,266

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

58311099

2009091101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、 世界各国の株式。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.4%

15.75%

17.52%

8.51%

カテゴリー

12.84%

14.77%

15.97%

8.62%

+/- カテゴリー

-1.44%

+ 0.98%

+ 1.55%

-0.11%

順位

199位

133位

103位

46位

%ランク

56%

44%

45%

49%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

標準偏差

11.23%

10.93%

11.18%

12.79%

カテゴリー

15.21%

15.88%

16.45%

16.56%

+/- カテゴリー

-3.98%

-4.95%

-5.27%

-3.77%

順位

58位

12位

8位

7位

%ランク

17%

4%

4%

8%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

シャープレシオ

0.98

1.43

1.56

0.66

カテゴリー

0.81

0.94

1.02

0.53

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.49

+ 0.54

+ 0.13

順位

132位

24位

14位

19位

%ランク

37%

8%

7%

20%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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