NISA成長投資枠
設定日:
2009/09/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
日興レジェンド･イーグル･F(資産成長)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
44,184
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-463
円
(-1.04%)
純資産総額
純資産総額
125,207
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
58311099
2009091101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/05
|
運用報告書2 2025/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ 世界各国の株式｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか､フリーキャッシュフロー等､様々な分析を加え､財務内容を徹底的に分析し､著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.31% |
21.33% |
18.85% |
13.2% |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
13.38% |
13.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.72% |
+ 2.56% |
+ 5.47% |
-0.65% |
|
順位 |
110位 |
108位 |
49位 |
73位 |
|
％ランク |
29% |
34% |
19% |
64% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
標準偏差 |
12.68% |
11.12% |
11.19% |
12.25% |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
17.09% |
15.83% |
|
+/- カテゴリー |
-6.19% |
-5.24% |
-5.9% |
-3.58% |
|
順位 |
70位 |
31位 |
9位 |
4位 |
|
％ランク |
19% |
10% |
4% |
4% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
シャープレシオ |
2.57 |
1.9 |
1.68 |
1.08 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
0.85 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.98 |
+ 0.72 |
+ 0.83 |
+ 0.2 |
|
順位 |
46位 |
16位 |
10位 |
21位 |
|
％ランク |
12% |
5% |
4% |
19% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報