NISA成長投資枠

設定日:

2009/09/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

日興レジェンド・イーグル・F(資産成長)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

29,896

2025年05月01日

前日比

前日比

100

(0.34%)

純資産総額

純資産総額

74,666

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

58311099

2009091101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、 世界各国の株式。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.34%

13.09%

19%

7.88%

カテゴリー

1.96%

8.57%

18.48%

7.96%

+/- カテゴリー

+ 7.38%

+ 4.52%

+ 0.52%

-0.08%

順位

52位

60位

125位

42位

%ランク

15%

20%

56%

46%

ファンド数

360本

300本

227本

93本

標準偏差

9.33%

10.2%

11.07%

12.66%

カテゴリー

13.19%

15.94%

16.63%

16.57%

+/- カテゴリー

-3.86%

-5.74%

-5.56%

-3.91%

順位

59位

9位

5位

6位

%ランク

17%

3%

3%

7%

ファンド数

360本

300本

227本

93本

シャープレシオ

0.98

1.28

1.71

0.62

カテゴリー

0.18

0.6

1.17

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.8

+ 0.68

+ 0.54

+ 0.13

順位

41位

8位

5位

19位

%ランク

12%

3%

3%

21%

ファンド数

360本

300本

227本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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