NISA成長投資枠
設定日:
2009/09/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
日興レジェンド･イーグル･F(資産成長)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
30,906
円
2025年05月12日
前日比
前日比
148
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
77,247
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58311099
2009091101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/05
|
運用報告書2 2024/06/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ 世界各国の株式｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか､フリーキャッシュフロー等､様々な分析を加え､財務内容を徹底的に分析し､著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.58% |
11.93% |
16.07% |
7.21% |
|
カテゴリー |
-2.32% |
9.31% |
15.32% |
7.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.9% |
+ 2.62% |
+ 0.75% |
-0.1% |
|
順位 |
84位 |
93位 |
115位 |
41位 |
|
％ランク |
24% |
31% |
52% |
45% |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
|
標準偏差 |
10.6% |
10.63% |
11.03% |
12.78% |
|
カテゴリー |
13.75% |
15.62% |
16.27% |
16.56% |
|
+/- カテゴリー |
-3.15% |
-4.99% |
-5.24% |
-3.78% |
|
順位 |
90位 |
12位 |
7位 |
7位 |
|
％ランク |
26% |
4% |
4% |
8% |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
0.13 |
1.12 |
1.45 |
0.56 |
|
カテゴリー |
-0.18 |
0.62 |
0.99 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.5 |
+ 0.46 |
+ 0.11 |
|
順位 |
82位 |
15位 |
12位 |
21位 |
|
％ランク |
23% |
5% |
6% |
23% |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報