NISA成長投資枠
設定日:
2009/09/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
日興レジェンド･イーグル･F(資産成長)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
42,056
円
2026年02月18日
前日比
前日比
-361
円
(-0.85%)
純資産総額
純資産総額
116,803
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
58311099
2009091101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/05
|
運用報告書2 2025/06/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ 世界各国の株式｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか､フリーキャッシュフロー等､様々な分析を加え､財務内容を徹底的に分析し､著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.24% |
23.84% |
20.64% |
12.21% |
|
カテゴリー |
18.89% |
20.01% |
14.33% |
12.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.35% |
+ 3.83% |
+ 6.31% |
-0.12% |
|
順位 |
51位 |
84位 |
28位 |
52位 |
|
％ランク |
14% |
28% |
12% |
51% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
|
標準偏差 |
10.97% |
9.81% |
10.59% |
12.26% |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.25% |
15.66% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
-4.25% |
-4.44% |
-5.07% |
-3.43% |
|
順位 |
68位 |
29位 |
9位 |
5位 |
|
％ランク |
19% |
10% |
4% |
5% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.89 |
2.42 |
1.95 |
1 |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.45 |
1 |
0.79 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.61 |
+ 0.97 |
+ 0.95 |
+ 0.21 |
|
順位 |
13位 |
7位 |
1位 |
11位 |
|
％ランク |
4% |
3% |
1% |
11% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報