NISA成長投資枠
設定日:
2009/09/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
日興レジェンド･イーグル･F(資産成長)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
42,299
円
2026年03月06日
前日比
前日比
-57
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
118,756
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
58311099
2009091101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/05
|
運用報告書2 2025/06/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ 世界各国の株式｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか､フリーキャッシュフロー等､様々な分析を加え､財務内容を徹底的に分析し､著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.74% |
24.51% |
20.56% |
12.89% |
|
カテゴリー |
28.4% |
20.14% |
14.14% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.34% |
+ 4.37% |
+ 6.42% |
-0.38% |
|
順位 |
64位 |
74位 |
30位 |
61位 |
|
％ランク |
18% |
25% |
13% |
57% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
|
標準偏差 |
9.56% |
9.87% |
10.57% |
12.24% |
|
カテゴリー |
14.06% |
14.4% |
15.71% |
15.75% |
|
+/- カテゴリー |
-4.5% |
-4.53% |
-5.14% |
-3.51% |
|
順位 |
46位 |
24位 |
9位 |
5位 |
|
％ランク |
13% |
8% |
4% |
5% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
|
シャープレシオ |
4.21 |
2.47 |
1.94 |
1.05 |
|
カテゴリー |
2.09 |
1.45 |
0.99 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.12 |
+ 1.02 |
+ 0.95 |
+ 0.2 |
|
順位 |
10位 |
6位 |
2位 |
11位 |
|
％ランク |
3% |
2% |
1% |
11% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報