NISA成長投資枠
設定日:
2009/09/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
日興レジェンド･イーグル･F(資産成長)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
39,915
円
2025年12月30日
前日比
前日比
-99
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
106,509
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
58311099
2009091101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/05
|
運用報告書2 2024/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ 世界各国の株式｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか､フリーキャッシュフロー等､様々な分析を加え､財務内容を徹底的に分析し､著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.31% |
20.53% |
19.44% |
10.33% |
|
カテゴリー |
18.15% |
18.61% |
14.9% |
10.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.16% |
+ 1.92% |
+ 4.54% |
-0.27% |
|
順位 |
59位 |
105位 |
54位 |
49位 |
|
％ランク |
16% |
35% |
23% |
53% |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
94本 |
|
標準偏差 |
10.42% |
10.14% |
10.42% |
12.41% |
|
カテゴリー |
15.31% |
15.02% |
15.65% |
15.86% |
|
+/- カテゴリー |
-4.89% |
-4.88% |
-5.23% |
-3.45% |
|
順位 |
53位 |
19位 |
8位 |
4位 |
|
％ランク |
15% |
7% |
4% |
5% |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
2.48 |
2.01 |
1.86 |
0.83 |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.26 |
1.03 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.28 |
+ 0.75 |
+ 0.83 |
+ 0.16 |
|
順位 |
13位 |
8位 |
10位 |
16位 |
|
％ランク |
4% |
3% |
5% |
18% |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報