NISA成長投資枠
設定日:
2009/09/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
日興レジェンド･イーグル･F(資産成長)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
37,572
円
2025年10月28日
前日比
前日比
-54
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
97,393
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58311099
2009091101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/05
|
運用報告書2 2024/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ 世界各国の株式｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか､フリーキャッシュフロー等､様々な分析を加え､財務内容を徹底的に分析し､著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.22% |
20.12% |
19.04% |
10.53% |
|
カテゴリー |
17.19% |
18.73% |
15.81% |
10.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.03% |
+ 1.39% |
+ 3.23% |
-0.32% |
|
順位 |
117位 |
114位 |
67位 |
47位 |
|
％ランク |
33% |
38% |
29% |
51% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
標準偏差 |
11.75% |
10.75% |
11.11% |
12.59% |
|
カテゴリー |
15.01% |
15.19% |
16.24% |
15.97% |
|
+/- カテゴリー |
-3.26% |
-4.44% |
-5.13% |
-3.38% |
|
順位 |
92位 |
30位 |
8位 |
6位 |
|
％ランク |
26% |
10% |
4% |
7% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
1.69 |
1.86 |
1.71 |
0.84 |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.25 |
1.03 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61 |
+ 0.61 |
+ 0.68 |
+ 0.16 |
|
順位 |
46位 |
16位 |
5位 |
19位 |
|
％ランク |
13% |
6% |
3% |
21% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報