NISA成長投資枠
設定日:
2009/09/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
日興レジェンド･イーグル･F(資産成長)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
42,602
円
2026年05月11日
前日比
前日比
27
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
121,109
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58311099
2009091101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/05
|
運用報告書2 2025/06/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ 世界各国の株式｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか､フリーキャッシュフロー等､様々な分析を加え､財務内容を徹底的に分析し､著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.23% |
22.66% |
17.77% |
12.1% |
|
カテゴリー |
42.62% |
21.15% |
12.93% |
12.87% |
|
+/- カテゴリー |
-0.39% |
+ 1.51% |
+ 4.84% |
-0.77% |
|
順位 |
154位 |
130位 |
57位 |
66位 |
|
％ランク |
42% |
43% |
23% |
60% |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
110本 |
|
標準偏差 |
12.18% |
11.36% |
11.24% |
12.56% |
|
カテゴリー |
17.88% |
16.29% |
16.81% |
16.13% |
|
+/- カテゴリー |
-5.7% |
-4.93% |
-5.57% |
-3.57% |
|
順位 |
55位 |
28位 |
10位 |
5位 |
|
％ランク |
15% |
10% |
4% |
5% |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
3.42 |
1.98 |
1.58 |
0.96 |
|
カテゴリー |
2.38 |
1.32 |
0.84 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.04 |
+ 0.66 |
+ 0.74 |
+ 0.16 |
|
順位 |
46位 |
19位 |
18位 |
24位 |
|
％ランク |
13% |
7% |
8% |
22% |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報