NISA成長投資枠

設定日:

2009/09/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

日興レジェンド・イーグル・F(資産成長)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

30,906

2025年05月12日

前日比

前日比

148

(0.48%)

純資産総額

純資産総額

77,247

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

58311099

2009091101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、 世界各国の株式。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.58%

11.93%

16.07%

7.21%

カテゴリー

-2.32%

9.31%

15.32%

7.31%

+/- カテゴリー

+ 3.9%

+ 2.62%

+ 0.75%

-0.1%

順位

84位

93位

115位

41位

%ランク

24%

31%

52%

45%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

標準偏差

10.6%

10.63%

11.03%

12.78%

カテゴリー

13.75%

15.62%

16.27%

16.56%

+/- カテゴリー

-3.15%

-4.99%

-5.24%

-3.78%

順位

90位

12位

7位

7位

%ランク

26%

4%

4%

8%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

シャープレシオ

0.13

1.12

1.45

0.56

カテゴリー

-0.18

0.62

0.99

0.45

+/- カテゴリー

+ 0.31

+ 0.5

+ 0.46

+ 0.11

順位

82位

15位

12位

21位

%ランク

23%

5%

6%

23%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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