NISA成長投資枠
設定日:
2009/09/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
日興レジェンド･イーグル･F(資産成長)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
31,906
円
2025年06月13日
前日比
前日比
54
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
79,369
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58311099
2009091101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/05
|
運用報告書2 2024/06/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ 世界各国の株式｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか､フリーキャッシュフロー等､様々な分析を加え､財務内容を徹底的に分析し､著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.29% |
13.31% |
16.71% |
7.38% |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.63% |
+ 1.4% |
+ 1.1% |
-0.17% |
|
順位 |
97位 |
119位 |
112位 |
43位 |
|
％ランク |
28% |
40% |
50% |
47% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
標準偏差 |
11.56% |
10.85% |
11.14% |
12.82% |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-3.98% |
-5.15% |
-5.23% |
-3.8% |
|
順位 |
75位 |
13位 |
8位 |
7位 |
|
％ランク |
21% |
5% |
4% |
8% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
0.43 |
1.22 |
1.5 |
0.57 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.46 |
+ 0.5 |
+ 0.11 |
|
順位 |
85位 |
17位 |
10位 |
21位 |
|
％ランク |
24% |
6% |
5% |
23% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報