NISA成長投資枠
設定日:
2022/12/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)『愛称：つみたて R246(安定成長型)』
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,769
円
2025年07月11日
前日比
前日比
45
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
5,968
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
AJ31622C
2022122106
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利＋4%)の追求および下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更する。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
1.52% |
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カテゴリー |
1.39% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
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順位 |
135位 |
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％ランク |
46% |
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ファンド数 |
294本 |
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標準偏差 |
5.93% |
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|
カテゴリー |
8.11% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-2.18% |
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順位 |
61位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
21% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.2 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.16 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
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|
順位 |
111位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
38% |
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-- |
|
ファンド数 |
294本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024年 |
0円 |
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0 11/20 |
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2023年 |
0円 |
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0 11/20 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報