NISA成長投資枠
設定日:
2012/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
上場インデックスファンド新興国債券『愛称：上場新興国債』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
53,916
円
2026年06月15日
前日比
前日比
513
円
(0.96%)
純資産総額
純資産総額
21,004
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311121
2012013001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1566)｡主要投資対象は新興国の現地通貨建て債券｡円換算したブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債･10%国キャップ･インデックスの変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡基準価額は1口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.58% |
10.91% |
8.61% |
5.89% |
|
カテゴリー |
21.94% |
12.62% |
8.78% |
6.28% |
|
+/- カテゴリー |
-5.36% |
-1.71% |
-0.17% |
-0.39% |
|
順位 |
72位 |
62位 |
44位 |
42位 |
|
％ランク |
89% |
77% |
62% |
64% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
66本 |
|
標準偏差 |
7.04% |
7.75% |
7.07% |
7.96% |
|
カテゴリー |
7.45% |
8.82% |
8.68% |
10.14% |
|
+/- カテゴリー |
-0.41% |
-1.07% |
-1.61% |
-2.18% |
|
順位 |
38位 |
7位 |
7位 |
5位 |
|
％ランク |
47% |
9% |
10% |
8% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
66本 |
|
シャープレシオ |
2.27 |
1.38 |
1.2 |
0.73 |
|
カテゴリー |
2.86 |
1.4 |
1.02 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
-0.59 |
-0.02 |
+ 0.18 |
+ 0.11 |
|
順位 |
71位 |
54位 |
16位 |
13位 |
|
％ランク |
88% |
67% |
23% |
20% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
66本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1429円 |
474 01/10 |
-- -- |
470 03/10 |
-- -- |
485 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2480円 |
412 01/10 |
-- -- |
400 03/10 |
-- -- |
405 05/10 |
-- -- |
419 07/10 |
-- -- |
422 09/10 |
-- -- |
422 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
2392円 |
398 01/10 |
-- -- |
382 03/10 |
-- -- |
409 05/10 |
-- -- |
411 07/10 |
-- -- |
390 09/10 |
-- -- |
402 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
2190円 |
350 01/10 |
-- -- |
345 03/10 |
-- -- |
357 05/10 |
-- -- |
369 07/10 |
-- -- |
385 09/10 |
-- -- |
384 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
2171円 |
362 01/10 |
-- -- |
357 03/10 |
-- -- |
356 05/10 |
-- -- |
359 07/10 |
-- -- |
366 09/10 |
-- -- |
371 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報