NISA成長投資枠
設定日:
2012/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
上場インデックスファンド新興国債券『愛称：上場新興国債』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
51,859
円
2026年09月10日
前日比
前日比
-430
円
(-0.82%)
純資産総額
純資産総額
21,146
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311121
2012013001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1566)｡主要投資対象は新興国の現地通貨建て債券｡円換算したブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債･10%国キャップ･インデックスの変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡基準価額は1口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.98% |
9.5% |
9.31% |
6.3% |
|
カテゴリー |
16.28% |
10.63% |
9.12% |
6.53% |
|
+/- カテゴリー |
-3.3% |
-1.13% |
+ 0.19% |
-0.23% |
|
順位 |
68位 |
59位 |
40位 |
40位 |
|
％ランク |
85% |
74% |
55% |
62% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
標準偏差 |
6.9% |
7.36% |
7.04% |
7.88% |
|
カテゴリー |
7.78% |
8.39% |
8.73% |
10.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-1.03% |
-1.69% |
-2.17% |
|
順位 |
13位 |
12位 |
7位 |
5位 |
|
％ランク |
17% |
15% |
10% |
8% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
1.77 |
1.25 |
1.3 |
0.79 |
|
カテゴリー |
2 |
1.23 |
1.05 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
+ 0.02 |
+ 0.25 |
+ 0.14 |
|
順位 |
64位 |
46位 |
16位 |
10位 |
|
％ランク |
80% |
58% |
22% |
16% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2413円 |
474 01/10 |
-- -- |
470 03/10 |
-- -- |
485 05/10 |
-- -- |
485 07/10 |
-- -- |
499 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2480円 |
412 01/10 |
-- -- |
400 03/10 |
-- -- |
405 05/10 |
-- -- |
419 07/10 |
-- -- |
422 09/10 |
-- -- |
422 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
2392円 |
398 01/10 |
-- -- |
382 03/10 |
-- -- |
409 05/10 |
-- -- |
411 07/10 |
-- -- |
390 09/10 |
-- -- |
402 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
2190円 |
350 01/10 |
-- -- |
345 03/10 |
-- -- |
357 05/10 |
-- -- |
369 07/10 |
-- -- |
385 09/10 |
-- -- |
384 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
2171円 |
362 01/10 |
-- -- |
357 03/10 |
-- -- |
356 05/10 |
-- -- |
359 07/10 |
-- -- |
366 09/10 |
-- -- |
371 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報