上場インデックスファンド新興国債券『愛称:上場新興国債』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
49,207
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-276
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
18,121
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
02311121
2012013001
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1566)。主要投資対象は新興国の現地通貨建て債券。円換算したブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は1口当り。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.96% |
9.9% |
5.81% |
2.74% |
カテゴリー |
7.51% |
9.53% |
5.45% |
3.12% |
+/- カテゴリー |
-1.55% |
+ 0.37% |
+ 0.36% |
-0.38% |
順位 |
49位 |
44位 |
34位 |
36位 |
%ランク |
53% |
49% |
41% |
49% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
標準偏差 |
6.99% |
7.27% |
8.36% |
8.75% |
カテゴリー |
8.7% |
9.43% |
11.91% |
11.45% |
+/- カテゴリー |
-1.71% |
-2.16% |
-3.55% |
-2.7% |
順位 |
8位 |
8位 |
7位 |
8位 |
%ランク |
9% |
9% |
9% |
11% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
シャープレシオ |
0.83 |
1.36 |
0.69 |
0.31 |
カテゴリー |
0.83 |
1.03 |
0.48 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.33 |
+ 0.21 |
+ 0.02 |
順位 |
42位 |
8位 |
11位 |
30位 |
%ランク |
45% |
9% |
14% |
41% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
412円 |
412 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
2392円 |
398 01/10 |
-- -- |
382 03/10 |
-- -- |
409 05/10 |
-- -- |
411 07/10 |
-- -- |
390 09/10 |
-- -- |
402 11/10 |
-- -- |
2023年 |
2190円 |
350 01/10 |
-- -- |
345 03/10 |
-- -- |
357 05/10 |
-- -- |
369 07/10 |
-- -- |
385 09/10 |
-- -- |
384 11/10 |
-- -- |
2022年 |
2171円 |
362 01/10 |
-- -- |
357 03/10 |
-- -- |
356 05/10 |
-- -- |
359 07/10 |
-- -- |
366 09/10 |
-- -- |
371 11/10 |
-- -- |
2021年 |
2234円 |
372 01/10 |
-- -- |
377 03/10 |
-- -- |
371 05/10 |
-- -- |
378 07/10 |
-- -- |
365 09/10 |
-- -- |
371 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報