NISA成長投資枠
設定日:
2012/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
上場インデックスファンド新興国債券『愛称：上場新興国債』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
50,616
円
2025年08月15日
前日比
前日比
180
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
17,931
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
02311121
2012013001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1566)｡主要投資対象は新興国の現地通貨建て債券｡円換算したブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債･10%国キャップ･インデックスの変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡基準価額は1口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.02% |
10.69% |
8.01% |
3.61% |
|
カテゴリー |
6.16% |
10.66% |
7.97% |
3.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.86% |
+ 0.03% |
+ 0.04% |
-0.1% |
|
順位 |
16位 |
53位 |
32位 |
34位 |
|
％ランク |
19% |
61% |
42% |
49% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
標準偏差 |
7.7% |
7.64% |
6.81% |
8.79% |
|
カテゴリー |
9.51% |
9.17% |
8.91% |
11.26% |
|
+/- カテゴリー |
-1.81% |
-1.53% |
-2.1% |
-2.47% |
|
順位 |
6位 |
7位 |
8位 |
7位 |
|
％ランク |
7% |
9% |
11% |
10% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
シャープレシオ |
1 |
1.38 |
1.17 |
0.41 |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.16 |
0.91 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.22 |
+ 0.26 |
+ 0.08 |
|
順位 |
5位 |
27位 |
10位 |
25位 |
|
％ランク |
6% |
32% |
13% |
36% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1636円 |
412 01/10 |
-- -- |
400 03/10 |
-- -- |
405 05/10 |
-- -- |
419 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2392円 |
398 01/10 |
-- -- |
382 03/10 |
-- -- |
409 05/10 |
-- -- |
411 07/10 |
-- -- |
390 09/10 |
-- -- |
402 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
2190円 |
350 01/10 |
-- -- |
345 03/10 |
-- -- |
357 05/10 |
-- -- |
369 07/10 |
-- -- |
385 09/10 |
-- -- |
384 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
2171円 |
362 01/10 |
-- -- |
357 03/10 |
-- -- |
356 05/10 |
-- -- |
359 07/10 |
-- -- |
366 09/10 |
-- -- |
371 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
2234円 |
372 01/10 |
-- -- |
377 03/10 |
-- -- |
371 05/10 |
-- -- |
378 07/10 |
-- -- |
365 09/10 |
-- -- |
371 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報