NISA成長投資枠

設定日:

2012/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

上場インデックスファンド新興国債券『愛称:上場新興国債』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

49,207

2025年02月14日

前日比

前日比

-276

(-0.56%)

純資産総額

純資産総額

18,121

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

02311121

2012013001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1566)。主要投資対象は新興国の現地通貨建て債券。円換算したブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.96%

9.9%

5.81%

2.74%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

-1.55%

+ 0.37%

+ 0.36%

-0.38%

順位

49位

44位

34位

36位

%ランク

53%

49%

41%

49%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

6.99%

7.27%

8.36%

8.75%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

-1.71%

-2.16%

-3.55%

-2.7%

順位

8位

8位

7位

8位

%ランク

9%

9%

9%

11%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

0.83

1.36

0.69

0.31

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

0

+ 0.33

+ 0.21

+ 0.02

順位

42位

8位

11位

30位

%ランク

45%

9%

14%

41%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

412円

412

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2392円

398

01/10

--

--

382

03/10

--

--

409

05/10

--

--

411

07/10

--

--

390

09/10

--

--

402

11/10

--

--

2023年

2190円

350

01/10

--

--

345

03/10

--

--

357

05/10

--

--

369

07/10

--

--

385

09/10

--

--

384

11/10

--

--

2022年

2171円

362

01/10

--

--

357

03/10

--

--

356

05/10

--

--

359

07/10

--

--

366

09/10

--

--

371

11/10

--

--

2021年

2234円

372

01/10

--

--

377

03/10

--

--

371

05/10

--

--

378

07/10

--

--

365

09/10

--

--

371

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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