NISA成長投資枠
設定日:
2012/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
上場インデックスファンド新興国債券『愛称：上場新興国債』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
48,263
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-421
円
(-0.86%)
純資産総額
純資産総額
17,098
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311121
2012013001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1566)｡主要投資対象は新興国の現地通貨建て債券｡円換算したブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債･10%国キャップ･インデックスの変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡基準価額は1口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.82% |
8.98% |
7.15% |
2.71% |
|
カテゴリー |
-1.6% |
8.3% |
7.26% |
2.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.42% |
+ 0.68% |
-0.11% |
0% |
|
順位 |
4位 |
42位 |
32位 |
36位 |
|
％ランク |
5% |
48% |
40% |
51% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
標準偏差 |
8.07% |
7.59% |
6.73% |
8.79% |
|
カテゴリー |
9.67% |
9.16% |
8.84% |
11.22% |
|
+/- カテゴリー |
-1.6% |
-1.57% |
-2.11% |
-2.43% |
|
順位 |
11位 |
8位 |
7位 |
7位 |
|
％ランク |
13% |
9% |
9% |
10% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
0.07 |
1.17 |
1.05 |
0.31 |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.91 |
0.83 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.26 |
+ 0.22 |
+ 0.07 |
|
順位 |
4位 |
18位 |
14位 |
27位 |
|
％ランク |
5% |
21% |
18% |
39% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1217円 |
412 01/10 |
-- -- |
400 03/10 |
-- -- |
405 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2392円 |
398 01/10 |
-- -- |
382 03/10 |
-- -- |
409 05/10 |
-- -- |
411 07/10 |
-- -- |
390 09/10 |
-- -- |
402 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
2190円 |
350 01/10 |
-- -- |
345 03/10 |
-- -- |
357 05/10 |
-- -- |
369 07/10 |
-- -- |
385 09/10 |
-- -- |
384 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
2171円 |
362 01/10 |
-- -- |
357 03/10 |
-- -- |
356 05/10 |
-- -- |
359 07/10 |
-- -- |
366 09/10 |
-- -- |
371 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
2234円 |
372 01/10 |
-- -- |
377 03/10 |
-- -- |
371 05/10 |
-- -- |
378 07/10 |
-- -- |
365 09/10 |
-- -- |
371 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報