NISA成長投資枠
設定日:
2009/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
DIAM 国内債券パッシブ･ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,087
円
2025年10月27日
前日比
前日比
-12
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
39,349
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
47312091
2009013007
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
国内の公社債を主要投資対象とし､NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す｡流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し､計量モデルを用い､インデックスとの乖離を抑える｡日次･月次レベルでインデックスとの乖離を管理し､必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.38% |
-2.98% |
-2.61% |
-0.95% |
|
カテゴリー |
-4.95% |
-2.72% |
-2.41% |
-0.79% |
|
+/- カテゴリー |
-0.43% |
-0.26% |
-0.2% |
-0.16% |
|
順位 |
88位 |
89位 |
75位 |
57位 |
|
％ランク |
66% |
70% |
65% |
67% |
|
ファンド数 |
135本 |
128本 |
117本 |
86本 |
|
標準偏差 |
2.04% |
2.99% |
2.5% |
2.34% |
|
カテゴリー |
2.03% |
2.92% |
2.44% |
2.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 0.07% |
+ 0.06% |
+ 0.1% |
|
順位 |
79位 |
52位 |
45位 |
26位 |
|
％ランク |
59% |
41% |
39% |
31% |
|
ファンド数 |
135本 |
128本 |
117本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-2.84 |
-1.05 |
-1.08 |
-0.43 |
|
カテゴリー |
-2.57 |
-0.96 |
-1 |
-0.38 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.05 |
|
順位 |
83位 |
85位 |
74位 |
55位 |
|
％ランク |
62% |
67% |
64% |
64% |
|
ファンド数 |
135本 |
128本 |
117本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報