NISA成長投資枠
設定日:
2009/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
DIAM 国内債券パッシブ･ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,443
円
2026年08月28日
前日比
前日比
-25
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
44,743
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
47312091
2009013007
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
国内の公社債を主要投資対象とし､NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す｡流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し､計量モデルを用い､インデックスとの乖離を抑える｡日次･月次レベルでインデックスとの乖離を管理し､必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.06% |
-4.52% |
-3.76% |
-2.09% |
|
カテゴリー |
-5.49% |
-4.02% |
-3.47% |
-1.82% |
|
+/- カテゴリー |
-0.57% |
-0.5% |
-0.29% |
-0.27% |
|
順位 |
95位 |
96位 |
76位 |
61位 |
|
％ランク |
72% |
76% |
66% |
69% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
標準偏差 |
2.96% |
3.01% |
2.75% |
2.35% |
|
カテゴリー |
2.83% |
2.88% |
2.64% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
+ 0.13% |
+ 0.11% |
+ 0.14% |
|
順位 |
103位 |
76位 |
56位 |
31位 |
|
％ランク |
78% |
60% |
49% |
35% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
-2.27 |
-1.62 |
-1.45 |
-0.94 |
|
カテゴリー |
-2.14 |
-1.46 |
-1.37 |
-0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.16 |
-0.08 |
-0.08 |
|
順位 |
78位 |
92位 |
75位 |
60位 |
|
％ランク |
59% |
73% |
65% |
68% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報