NISA成長投資枠

設定日:

2009/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 国内債券パッシブ・ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,331

2025年02月18日

前日比

前日比

-32

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

37,562

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

47312091

2009013007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.17%

-2.82%

-2.21%

-0.64%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.38%

-0.08%

-0.22%

-0.15%

順位

99位

78位

75位

58位

%ランク

74%

61%

65%

70%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.55%

2.88%

2.49%

2.26%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

+ 0.1%

-0.01%

+ 0.02%

+ 0.1%

順位

60位

51位

41位

25位

%ランク

45%

40%

36%

30%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.3

-1

-0.9

-0.29

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.14

-0.04

-0.08

-0.05

順位

96位

77位

76位

53位

%ランク

72%

61%

65%

64%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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