DIAM 国内債券パッシブ・ファンド
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,189
円
2025年05月15日
前日比
前日比

-24
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
38,031
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★
47312091
2009013007
ファンドの特色
国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.32% |
-2.84% |
-2.32% |
-0.72% |
カテゴリー |
-3% |
-2.72% |
-2.09% |
-0.57% |
+/- カテゴリー |
-0.32% |
-0.12% |
-0.23% |
-0.15% |
順位 |
87位 |
83位 |
77位 |
60位 |
%ランク |
65% |
64% |
65% |
69% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
標準偏差 |
2.61% |
2.96% |
2.43% |
2.29% |
カテゴリー |
2.54% |
2.98% |
2.4% |
2.2% |
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
-0.02% |
+ 0.03% |
+ 0.09% |
順位 |
71位 |
53位 |
47位 |
26位 |
%ランク |
53% |
41% |
40% |
30% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
シャープレシオ |
-1.37 |
-0.99 |
-0.98 |
-0.33 |
カテゴリー |
-1.22 |
-0.94 |
-0.87 |
-0.27 |
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.06 |
順位 |
85位 |
79位 |
79位 |
56位 |
%ランク |
63% |
61% |
67% |
65% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報