DIAM 国内債券パッシブ・ファンド
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,331
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-32
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
37,562
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★
47312091
2009013007
ファンドの特色
国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.17% |
-2.82% |
-2.21% |
-0.64% |
カテゴリー |
-2.79% |
-2.74% |
-1.99% |
-0.49% |
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-0.08% |
-0.22% |
-0.15% |
順位 |
99位 |
78位 |
75位 |
58位 |
%ランク |
74% |
61% |
65% |
70% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
標準偏差 |
2.55% |
2.88% |
2.49% |
2.26% |
カテゴリー |
2.45% |
2.89% |
2.47% |
2.16% |
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
-0.01% |
+ 0.02% |
+ 0.1% |
順位 |
60位 |
51位 |
41位 |
25位 |
%ランク |
45% |
40% |
36% |
30% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
シャープレシオ |
-1.3 |
-1 |
-0.9 |
-0.29 |
カテゴリー |
-1.16 |
-0.96 |
-0.82 |
-0.24 |
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.05 |
順位 |
96位 |
77位 |
76位 |
53位 |
%ランク |
72% |
61% |
65% |
64% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報