NISA成長投資枠
設定日:
2009/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
DIAM 国内債券パッシブ･ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,575
円
2026年06月30日
前日比
前日比
-38
円
(-0.4%)
純資産総額
純資産総額
44,678
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
47312091
2009013007
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
国内の公社債を主要投資対象とし､NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す｡流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し､計量モデルを用い､インデックスとの乖離を抑える｡日次･月次レベルでインデックスとの乖離を管理し､必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.97% |
-4.74% |
-3.54% |
-2% |
|
カテゴリー |
-5.34% |
-4.21% |
-3.26% |
-1.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.63% |
-0.53% |
-0.28% |
-0.24% |
|
順位 |
98位 |
96位 |
77位 |
59位 |
|
％ランク |
74% |
76% |
66% |
68% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
87本 |
|
標準偏差 |
3.16% |
3.1% |
2.77% |
2.39% |
|
カテゴリー |
2.99% |
2.95% |
2.66% |
2.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
+ 0.15% |
+ 0.11% |
+ 0.14% |
|
順位 |
103位 |
70位 |
56位 |
30位 |
|
％ランク |
77% |
56% |
48% |
35% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-2.08 |
-1.63 |
-1.35 |
-0.88 |
|
カテゴリー |
-1.93 |
-1.47 |
-1.27 |
-0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-0.16 |
-0.08 |
-0.06 |
|
順位 |
88位 |
90位 |
73位 |
58位 |
|
％ランク |
66% |
71% |
63% |
67% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報