NISA成長投資枠

設定日:

2009/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

DIAM 国内債券パッシブ・ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,338

2025年05月01日

前日比

前日比

19

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

38,515

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

47312091

2009013007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.97%

-3.11%

-2.37%

-0.75%

カテゴリー

-4.56%

-2.98%

-2.13%

-0.59%

+/- カテゴリー

-0.41%

-0.13%

-0.24%

-0.16%

順位

94位

82位

78位

61位

%ランク

70%

64%

66%

71%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.57%

2.92%

2.41%

2.29%

カテゴリー

2.49%

2.94%

2.39%

2.19%

+/- カテゴリー

+ 0.08%

-0.02%

+ 0.02%

+ 0.1%

順位

58位

53位

47位

25位

%ランク

43%

41%

40%

29%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-2.02

-1.09

-1

-0.34

カテゴリー

-1.86

-1.04

-0.9

-0.29

+/- カテゴリー

-0.16

-0.05

-0.1

-0.05

順位

98位

84位

80位

56位

%ランク

73%

65%

68%

65%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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