設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
日興FWS・日本債インデックス
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,881
円
2025年06月17日
前日比
前日比
-13
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
26,779
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79316218
2021080308
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2023/07/31
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運用報告書2 2022/08/01
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ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.89% |
-3.07% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.78% |
-3.06% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
-0.01% |
-- |
-- |
|
順位 |
49位 |
37位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
37% |
29% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.44% |
3.04% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.42% |
3.04% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
0% |
-- |
-- |
|
順位 |
59位 |
74位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
57% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.29 |
-1.04 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.2 |
-1.03 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.01 |
-- |
-- |
|
順位 |
59位 |
35位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
27% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報