設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
日興FWS・日本債インデックス
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,604
円
2025年12月26日
前日比
前日比
6
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
33,028
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
79316218
2021080308
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/31
|
運用報告書2 2023/07/31
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.04% |
-2.96% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-4.67% |
-2.78% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.37% |
-0.18% |
-- |
-- |
|
順位 |
50位 |
42位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
38% |
34% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.23% |
3.05% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.2% |
2.94% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
+ 0.11% |
-- |
-- |
|
順位 |
66位 |
80位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
63% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.46 |
-1.03 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.22 |
-0.97 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.06 |
-- |
-- |
|
順位 |
59位 |
41位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
33% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報