設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
日興FWS・日本債インデックス
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,210
円
2026年10月09日
前日比
前日比
35
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
41,845
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
79316218
2021080308
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/31
|
運用報告書2 2024/07/31
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.83% |
-4.36% |
-3.83% |
-- |
|
カテゴリー |
-6.45% |
-3.97% |
-3.62% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-0.39% |
-0.21% |
-- |
|
順位 |
80位 |
63位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
50% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.9% |
3.01% |
2.76% |
-- |
|
カテゴリー |
2.88% |
2.87% |
2.65% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
+ 0.14% |
+ 0.11% |
-- |
|
順位 |
49位 |
60位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
48% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.62 |
-1.59 |
-1.48 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.5 |
-1.48 |
-1.44 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.11 |
-0.04 |
-- |
|
順位 |
79位 |
65位 |
58位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
52% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報