設定日:

2021/08/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日興FWS・日本債インデックス

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,055

2025年02月07日

前日比

前日比

-24

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

24,189

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

79316218

2021080308

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/07/31

icon_pdf

運用報告書2

2022/08/01

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.04%

-2.68%

--

--

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

--

--

+/- カテゴリー

-0.25%

+ 0.06%

--

--

順位

56位

32位

--

--

%ランク

42%

25%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

標準偏差

2.56%

2.9%

--

--

カテゴリー

2.45%

2.89%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.11%

+ 0.01%

--

--

順位

75位

85位

--

--

%ランク

56%

67%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

シャープレシオ

-1.25

-0.94

--

--

カテゴリー

-1.16

-0.96

--

--

+/- カテゴリー

-0.09

+ 0.02

--

--

順位

51位

33位

--

--

%ランク

39%

26%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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