設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
日興FWS・日本債インデックス
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,302
円
2026年07月10日
前日比
前日比
52
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
34,333
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
79316218
2021080308
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/31
|
運用報告書2 2023/07/31
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.43% |
-4.73% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-5.79% |
-4.28% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.64% |
-0.45% |
-- |
-- |
|
順位 |
84位 |
64位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
63% |
50% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.98% |
3.08% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.85% |
2.94% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
+ 0.14% |
-- |
-- |
|
順位 |
52位 |
59位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
39% |
47% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.37 |
-1.65 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.2 |
-1.51 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.14 |
-- |
-- |
|
順位 |
88位 |
65位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
66% |
51% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報