NISA成長投資枠

設定日:

2016/09/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・Jリート・アクティブ(資産成長)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

14,298

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

6,041

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

32313169

2016092701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/24

icon_pdf

ファンドの特色

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。日本以外の取引所に上場されているリートに投資することもある。リートの組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.62%

1.6%

0.78%

--

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

--

+/- カテゴリー

+ 1.77%

+ 0.49%

+ 1.1%

--

順位

14位

23位

17位

--

%ランク

10%

18%

15%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

標準偏差

10.05%

9.54%

14.79%

--

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

--

+/- カテゴリー

-0.59%

-0.74%

-1.07%

--

順位

18位

38位

36位

--

%ランク

12%

29%

31%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

シャープレシオ

0.05

0.16

0.05

--

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

--

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.11

+ 0.09

--

順位

14位

23位

17位

--

%ランク

10%

18%

15%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/24

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/24

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/24

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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