NISA成長投資枠

設定日:

2021/04/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

円建グローバル公社債ファンド『愛称:円咲』

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,770

2025年02月14日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

1,658

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

AJ311214

2021042304

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/20

icon_pdf

ファンドの特色

国内外の法人が発行する円建社債および国内外の円建公債へ投資を行う。原則として、投資する債券は、取得時において投資適格相当の格付を取得している債券を投資対象とする。残存期間が10年程度までの国内外の円建公社債を、各残存期間の投資金額がほぼ同程度となるように組み入れたポートフォリオの構成を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.06%

-0.64%

--

--

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.73%

+ 2.1%

--

--

順位

5位

5位

--

--

%ランク

4%

4%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

標準偏差

1.18%

1.59%

--

--

カテゴリー

2.45%

2.89%

--

--

+/- カテゴリー

-1.27%

-1.3%

--

--

順位

4位

9位

--

--

%ランク

3%

8%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

シャープレシオ

-0.18

-0.44

--

--

カテゴリー

-1.16

-0.96

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.98

+ 0.52

--

--

順位

5位

3位

--

--

%ランク

4%

3%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0.55%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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