NISA成長投資枠
設定日:
2021/04/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
円建グローバル公社債ファンド『愛称：円咲』
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,687
円
2026年06月12日
前日比
前日比
4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
1,668
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
AJ311214
2021042304
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/18
|
運用報告書2 2025/03/18
|
ファンドの特色
国内外の法人が発行する円建社債および国内外の円建公債へ投資を行う。原則として、投資する債券は、取得時において投資適格相当の格付を取得している債券を投資対象とする。残存期間が10年程度までの国内外の円建公社債を、各残存期間の投資金額がほぼ同程度となるように組み入れたポートフォリオの構成を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.07% |
-0.36% |
-0.6% |
-- |
|
カテゴリー |
-5.34% |
-4.21% |
-3.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.27% |
+ 3.85% |
+ 2.66% |
-- |
|
順位 |
9位 |
6位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
5% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
-- |
|
標準偏差 |
1.59% |
1.62% |
1.55% |
-- |
|
カテゴリー |
2.99% |
2.95% |
2.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.4% |
-1.33% |
-1.11% |
-- |
|
順位 |
13位 |
10位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
8% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.04 |
-0.4 |
-0.51 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.93 |
-1.47 |
-1.27 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89 |
+ 1.07 |
+ 0.76 |
-- |
|
順位 |
9位 |
6位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
5% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報