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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本株グロースオープン『愛称:生活3C』

基準価額/騰落

11,586円
-1.15%

純資産総額(百万円)

1,215

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は国内の上場株式等。21世紀の成長企業群を「生活者」の視点から「3つのC」ととらえ、「健全な生活=Clean」、「創造的な生活=Creative」、「快適な生活=Comfortable」の創出に貢献する企業の株式を中心に投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

37.38%

リターン3年(年率)

15.06%

リターン5年(年率)

7.16%

リターン10年(年率)

9.98%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,215

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,215

標準偏差1年

20%

標準偏差3年

14.96%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

15.68%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,215

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

17.26%

純資産総額(百万円)

1,215

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランス物語30(安定型)

基準価額/騰落

14,163円
-0.53%

純資産総額(百万円)

1,307

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は30%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は30%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

7.17%

リターン3年(年率)

3.24%

リターン5年(年率)

1.5%

リターン10年(年率)

1.81%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,307

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,307

標準偏差1年

6.69%

標準偏差3年

5.32%

標準偏差5年

4.8%

標準偏差10年

4.28%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,307

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

1,307

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株A(年2・H有)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

12,809円
+0.39%

純資産総額(百万円)

1,452

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

30.56%

リターン3年(年率)

11.92%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,452

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,452

標準偏差1年

17.83%

標準偏差3年

18.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,452

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,452

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界消費関連成長株ファンドA(H有)『愛称:トレンド・シフト』

基準価額/騰落

11,374円
+1.06%

純資産総額(百万円)

273

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国(日本、新興国を含む)の株式に投資する。各個別銘柄のファンダメンタルズやバリュエーションを分析し、銘柄分散やセクター分散の効果を追求して、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジ(主要国通貨による代替ヘッジを含む)を行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

27.4%

リターン3年(年率)

13.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

273

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

273

標準偏差1年

35.75%

標準偏差3年

25.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

273

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

273

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株アクティブ・グロース戦略/JPM・アクティブETF

基準価額/騰落

19,073円
+1.50%

純資産総額(百万円)

79

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.7876%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として大型株式を中心に米国株式に投資を行う。投資にあたっては、J.P.モルガン・アセット・マネジメント独自のファンダメンタル分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、収益成長の潜在性が高いと考えられる銘柄を選別する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7876%

純資産総額(百万円)

79

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7876%

純資産総額(百万円)

79

標準偏差1年

19.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7876%

純資産総額(百万円)

79

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

79

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H有>(年1回)『愛称:世界のいしずえ』

基準価額/騰落

8,225円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,387

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

0.21%

リターン3年(年率)

-1.85%

リターン5年(年率)

-4.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,387

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

-0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,387

標準偏差1年

3.97%

標準偏差3年

7.06%

標準偏差5年

8.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,387

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,387

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ J-REITアクティブファンド

基準価額/騰落

25,605円
+0.27%

純資産総額(百万円)

745

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の証券取引所上場の不動産上場投信。個別銘柄の組み入れ不動産の種類等を考慮し、投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.56%

リターン3年(年率)

4.85%

リターン5年(年率)

2.52%

リターン10年(年率)

4.19%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

745

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

745

標準偏差1年

11.11%

標準偏差3年

9.2%

標準偏差5年

10.05%

標準偏差10年

12.06%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

745

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

745

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(リラ)毎月

基準価額/騰落

1,350円
+0.52%

純資産総額(百万円)

1,156

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.64%

リターン3年(年率)

23.54%

リターン5年(年率)

3.76%

リターン10年(年率)

-0.65%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,156

シャープレシオ1年

5.37

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

-0.04

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,156

標準偏差1年

7.82%

標準偏差3年

10.92%

標準偏差5年

19.33%

標準偏差10年

21.29%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,156

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

4.44%

純資産総額(百万円)

1,156

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(安定コース)

基準価額/騰落

13,338円
-0.07%

純資産総額(百万円)

87,702

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券60%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の着実な成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

6.64%

リターン3年(年率)

3.63%

リターン5年(年率)

2.53%

リターン10年(年率)

2.81%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

87,702

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

87,702

標準偏差1年

5.42%

標準偏差3年

4.96%

標準偏差5年

5.04%

標準偏差10年

4.85%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

87,702

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

87,702

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・日本債券年金ファンド

基準価額/騰落

10,234円
-0.43%

純資産総額(百万円)

5,014

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本の公社債に投資。リスクを一定以下に抑えて収益の安定性を確保しつつ、定量的相対価値分析を駆使し、残存・セクター・銘柄間の割高割安を判断し、かつポートフォリオのデュレーションをベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)対比で乖離させ、ベンチマークを上回る収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.47%

リターン3年(年率)

-4.51%

リターン5年(年率)

-3.39%

リターン10年(年率)

-1.88%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,014

シャープレシオ1年

-2.37

シャープレシオ3年

-1.68

シャープレシオ5年

-1.37

シャープレシオ10年

-0.85

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,014

標準偏差1年

2.97%

標準偏差3年

2.86%

標準偏差5年

2.6%

標準偏差10年

2.31%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,014

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,014

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略F 為替ナビ Fコース

基準価額/騰落

9,198円
-0.03%

純資産総額(百万円)

936

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に投資する外国投資信託と、野村マネーポートフォリオ マザーファンドを主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.99%

リターン3年(年率)

1.64%

リターン5年(年率)

-1.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

936

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

936

標準偏差1年

3.97%

標準偏差3年

4.42%

標準偏差5年

5.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

936

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月16日

分配金利回り

1.2%

純資産総額(百万円)

936

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 世界分散セレクト(Aコース)『愛称:100年ギフト』

基準価額/騰落

11,745円
+0.22%

純資産総額(百万円)

1,839

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.985%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む世界各国のさまざまな資産への分散投資を通じて得られる収益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行う。中長期的な目標リターンとして、年率4%程度をめざし、分配をなるべく抑える。基準価額(1万口当たり、支払済み分配金を含まず)が2,000円を下回った場合には、組入外国投資信託の売却を行い、一定期間後に繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

12.17%

リターン3年(年率)

5.46%

リターン5年(年率)

1.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

1,839

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

1,839

標準偏差1年

6.82%

標準偏差3年

5.99%

標準偏差5年

6.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

1,839

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,839

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BR・ワールド債券ファンド(H無)

基準価額/騰落

15,993円
+0.27%

純資産総額(百万円)

1,299

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ベース)を上回る投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

12.51%

リターン3年(年率)

7.32%

リターン5年(年率)

3.84%

リターン10年(年率)

2.55%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,299

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,299

標準偏差1年

4.82%

標準偏差3年

6.69%

標準偏差5年

6.4%

標準偏差10年

5.43%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,299

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

1,299

国内/不

インデックス

比較

販売会社

農中<パートナーズ>J-REITインデックス(毎月)

基準価額/騰落

20,446円
+0.31%

純資産総額(百万円)

781

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(Jリート)。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に分散投資を行い、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

14.58%

リターン3年(年率)

4.46%

リターン5年(年率)

2%

リターン10年(年率)

3.48%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

781

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

781

標準偏差1年

11.14%

標準偏差3年

9.16%

標準偏差5年

9.97%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

781

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

1.88%

純資産総額(百万円)

781

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(米ドル)毎月

基準価額/騰落

81,892円
0%

純資産総額(百万円)

13,732

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、米ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

91.46%

リターン3年(年率)

40.91%

リターン5年(年率)

28.34%

リターン10年(年率)

19.9%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

13,732

シャープレシオ1年

3.66

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

13,732

標準偏差1年

24.86%

標準偏差3年

24.55%

標準偏差5年

21.87%

標準偏差10年

21.38%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

13,732

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

13,732

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンドAコース

基準価額/騰落

7,266円
+0.51%

純資産総額(百万円)

6,096

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は米ドル建高利回り事業債。個別企業の信用分析を綿密に行うことでデフォルトリスクを回避し、格付け引き上げが期待できる企業を選別し値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

23.49%

リターン3年(年率)

14.34%

リターン5年(年率)

11.88%

リターン10年(年率)

8.51%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,096

シャープレシオ1年

4.27

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,096

標準偏差1年

5.36%

標準偏差3年

9.21%

標準偏差5年

9.36%

標準偏差10年

9.83%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,096

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

3.78%

純資産総額(百万円)

6,096

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・プラス(年2回決算型)H無

基準価額/騰落

13,631円
-0.23%

純資産総額(百万円)

2,753

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.847%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.39%

リターン3年(年率)

14.51%

リターン5年(年率)

10.11%

リターン10年(年率)

8.72%

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

2,753

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

2,753

標準偏差1年

13.63%

標準偏差3年

16.26%

標準偏差5年

18.42%

標準偏差10年

18.9%

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

2,753

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

4.4%

純資産総額(百万円)

2,753

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・がんとたたかう投信(H無)(年1回決算型)

基準価額/騰落

20,076円
+0.34%

純資産総額(百万円)

2,254

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.877%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式等の中から、「がんとたたかう企業(がん関連企業)」(がんの治療・診断・研究等に関連する企業)の株式等を投資対象とする。運用にあたっては、財務状況、ビジネスの成長性、競争の優位性等を分析し、銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、株価水準、銘柄分散、リスク等を勘案する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月04日

リターン1年(年率)

34.38%

リターン3年(年率)

10.43%

リターン5年(年率)

9.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

2,254

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

2,254

標準偏差1年

21.21%

標準偏差3年

17.15%

標準偏差5年

16.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

2,254

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

740円

直近決算日

2026年02月04日

分配金利回り

3.69%

純資産総額(百万円)

2,254

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SRI・ジャパン・オープン『愛称:グッドカンパニー』

基準価額/騰落

21,213円
-0.46%

純資産総額(百万円)

7,022

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。企業の社会的責任(CSR)に積極的に取り組んでいる企業に投資を行い、中長期的にベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る投資成果を目指す。企業の社会的責任は、法的責任、社会的責任、環境的責任、経済的責任の4つの評価軸から評価する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月24日

リターン1年(年率)

43.3%

リターン3年(年率)

24.43%

リターン5年(年率)

14.21%

リターン10年(年率)

11.45%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

7,022

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

7,022

標準偏差1年

20.03%

標準偏差3年

15.83%

標準偏差5年

14.78%

標準偏差10年

15.52%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

7,022

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

2.36%

純資産総額(百万円)

7,022

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 日本小型株ファンド

基準価額/騰落

21,064円
-0.33%

純資産総額(百万円)

3,759

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

2.178%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の小型株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指す。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行い、成長性が株価に織り込まれていないと判断される企業に投資。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

45.84%

リターン3年(年率)

20.28%

リターン5年(年率)

10.94%

リターン10年(年率)

10.43%

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

3,759

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

3,759

標準偏差1年

22.09%

標準偏差3年

15.48%

標準偏差5年

15.11%

標準偏差10年

15.69%

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

3,759

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,759

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・バランス・オープン

基準価額/騰落

13,827円
+1.03%

純資産総額(百万円)

1,490

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界の株式と国債。株式部分は、競争優位性の高いグローバル優良企業の株式に投資。国債部分は、相対的に財政が健全で利回りの高い国の国債に投資。各資産、各国別の投資配分の調整等を適宜行い、長期的な収益獲得を目指してバランス運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

16.94%

リターン3年(年率)

10.4%

リターン5年(年率)

6.42%

リターン10年(年率)

6.55%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,490

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,490

標準偏差1年

10.56%

標準偏差3年

10.79%

標準偏差5年

10.84%

標準偏差10年

10.86%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,490

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

355円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

5.42%

純資産総額(百万円)

1,490

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

しんきん アジア債券ファンド(毎月)『愛称:アジアの恵み』

基準価額/騰落

9,028円
-0.11%

純資産総額(百万円)

1,341

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含むアジア地域(日本を除く)の外貨建ソブリン債券および準ソブリン債券。FTSEアジア国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)を参考として、投資環境、金利水準ならびに流動性等を勘案して、ポートフォリオの構築を図る。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

15.09%

リターン3年(年率)

7.86%

リターン5年(年率)

7.86%

リターン10年(年率)

5.08%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,341

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,341

標準偏差1年

7.5%

標準偏差3年

7.76%

標準偏差5年

7.17%

標準偏差10年

7.66%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,341

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.05%

純資産総額(百万円)

1,341

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ/ジャナス米国中型グロース株F(H有)

基準価額/騰落

12,380円
+0.99%

純資産総額(百万円)

368

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

時価総額をもとにジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーが中型と判断した米国の中型株式等に投資する。組入候補銘柄の中から、高い投下資本利益率を有し持続可能な成長が期待できる銘柄を重視し、リスクを抑え中長期的な視点でポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.93%

リターン3年(年率)

5.96%

リターン5年(年率)

0.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

368

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

368

標準偏差1年

15.56%

標準偏差3年

15.92%

標準偏差5年

16.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

368

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.4%

純資産総額(百万円)

368

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフプラン50『愛称:ゆとりずむ50』

基準価額/騰落

28,257円
-0.04%

純資産総額(百万円)

3,649

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%を標準組入比率として分散投資。各資産の市場見通しに基づき、相対的な魅力度を勘案し、標準組入比率より一定の範囲内で資産配分を変更することでリスク分散にも留意。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.24%

リターン3年(年率)

12.85%

リターン5年(年率)

8.95%

リターン10年(年率)

8.1%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,649

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,649

標準偏差1年

9.67%

標準偏差3年

8.5%

標準偏差5年

8.44%

標準偏差10年

8.55%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,649

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0.35%

純資産総額(百万円)

3,649

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

社会課題解決応援ファンド

基準価額/騰落

22,165円
-2.64%

純資産総額(百万円)

3,833

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、社会が抱える課題の解決を通じて成長が期待される企業に投資する。投資テーマに沿った企業の中から、1:人々や社会が抱える潜在的な課題をいち早く捉え、ビジネスとして取り組む企業 2:社会的に注目されている課題に取り組み、収益の獲得をめざす企業、3:製品やサービスの提供を通じて、課題解決への取組みをサポートする企業 4:課題が解決されることによって恩恵を受ける企業 を投資候補銘柄とする。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月25日

リターン1年(年率)

65.41%

リターン3年(年率)

20.3%

リターン5年(年率)

13.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

3,833

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

3,833

標準偏差1年

25.46%

標準偏差3年

18.97%

標準偏差5年

20.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

3,833

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年12月25日

分配金利回り

7.62%

純資産総額(百万円)

3,833

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券総合型ファンド(H無)(年2回決算型)

基準価額/騰落

20,608円
0%

純資産総額(百万円)

1,801

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

16.4%

リターン3年(年率)

10.9%

リターン5年(年率)

8.24%

リターン10年(年率)

5.67%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,801

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,801

標準偏差1年

5.63%

標準偏差3年

8.2%

標準偏差5年

7.58%

標準偏差10年

8.21%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,801

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,801

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニュージーランド公社債F(毎月分配型)『愛称:ニュージーボンド』

基準価額/騰落

9,395円
-0.06%

純資産総額(百万円)

1,971

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ニュージーランドドル建ての公社債(国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、社債など)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、信用力、金利動向の見通し、利回りなどを重視し、リスク分散を考慮しながら決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

12.63%

リターン3年(年率)

6.89%

リターン5年(年率)

2.31%

リターン10年(年率)

3.18%

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

1,971

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

1,971

標準偏差1年

7.22%

標準偏差3年

9.09%

標準偏差5年

10.01%

標準偏差10年

9.28%

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

1,971

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

8円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.94%

純資産総額(百万円)

1,971

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド『愛称:ジャパンAI革命』

基準価額/騰落

31,913円
-1.47%

純資産総額(百万円)

1,688

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、AI(人工知能)に関する製品・サービスを開発・提供する日本企業やAIを活用して事業を展開する日本企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、ニッセイアセットメネジメント独自の調査・分析力を活用して、業種・企業規模等を問わず株価の上昇が期待される銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

31.16%

リターン3年(年率)

20.76%

リターン5年(年率)

11.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,688

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,688

標準偏差1年

21.4%

標準偏差3年

15.89%

標準偏差5年

15.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,688

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,688

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

たんぎん世界好配当株式F(毎月分配型)『愛称:ワールド・ドリーム』

基準価額/騰落

16,699円
+0.34%

純資産総額(百万円)

2,420

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.177%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、MSCIワールドインデックス採用国・地域の上場株式。配当利回りと株価の安定的な成長に着目して銘柄を選択する。基本配分比率は、北米25%、ユーロ圏25%、その他欧州25%、アジア・オセアニア(日本含む)25%とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

39.42%

リターン3年(年率)

21.43%

リターン5年(年率)

16.85%

リターン10年(年率)

11.61%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,420

シャープレシオ1年

4.2

シャープレシオ3年

2.46

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,420

標準偏差1年

9.25%

標準偏差3年

8.66%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

13.94%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,420

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.98%

純資産総額(百万円)

2,420

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM・アメリカ成長株(H有、毎月)予想分配型『愛称:アメリカの星』

基準価額/騰落

10,783円
+1.19%

純資産総額(百万円)

1,093

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。分配対象額の範囲内で、計算期間終了日の5営業日前の基準価額(受益権1万口当たり)に応じて、原則として所定の金額の分配を行う。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

17.25%

リターン3年(年率)

16.99%

リターン5年(年率)

5.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

1,093

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

1,093

標準偏差1年

19.91%

標準偏差3年

17.74%

標準偏差5年

18.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

1,093

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

9.27%

純資産総額(百万円)

1,093

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

年金積立日本短期債券オープン『愛称:DC日本短期債券オープン』

基準価額/騰落

10,191円
-0.01%

純資産総額(百万円)

596

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合・短期(1-3)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合・短期(1-3)

ファンドコメント

BBB-格相当以上の日本の短期公社債を主要投資対象とし、デュレーション調整戦略、イールド・カーブ調整戦略、セクター・アロケーション戦略、クレジット戦略および銘柄選択等により、ベンチマークに対する超過収益の獲得をめざす。ベンチマークはNOMURA-BPI総合短期。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月28日

リターン1年(年率)

-0.26%

リターン3年(年率)

-0.33%

リターン5年(年率)

-0.28%

リターン10年(年率)

-0.25%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

596

シャープレシオ1年

-2.21

シャープレシオ3年

-1.46

シャープレシオ5年

-1.29

シャープレシオ10年

-1.08

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

596

標準偏差1年

0.38%

標準偏差3年

0.43%

標準偏差5年

0.35%

標準偏差10年

0.31%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

596

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

596

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

HSBC ESG米国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

31,159円
+2.20%

純資産総額(百万円)

2,932

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.2465%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国企業においてESG等への取組みを評価する指数に概ね連動する投資成果をめざして運用を行う。ベンチマークはFTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.73%

リターン3年(年率)

26.46%

リターン5年(年率)

19.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2465%

純資産総額(百万円)

2,932

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2465%

純資産総額(百万円)

2,932

標準偏差1年

15.64%

標準偏差3年

16.22%

標準偏差5年

15.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2465%

純資産総額(百万円)

2,932

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,932

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

USマイクロキャップ株式ファンド

基準価額/騰落

30,139円
+1.10%

純資産総額(百万円)

5,774

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

2.134%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、バリュエーションが適正で中長期的に高い業績成長が見込まれる米国の金融商品取引所に上場されているマイクロキャップ株式(米国では、主に時価総額10億米ドル未満の超小型企業の株式。日本の小型株式と同程度の規模。)に投資する。組入銘柄数は、100から150銘柄程度を目処とする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

70.65%

リターン3年(年率)

30.18%

リターン5年(年率)

17.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.134%

純資産総額(百万円)

5,774

シャープレシオ1年

5.13

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.134%

純資産総額(百万円)

5,774

標準偏差1年

13.67%

標準偏差3年

19.17%

標準偏差5年

19.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.134%

純資産総額(百万円)

5,774

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,774

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO SRI社会貢献ファンド『愛称:あすのはね』

基準価額/騰落

13,444円
-1.34%

純資産総額(百万円)

5,206

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の上場企業に対し、社会貢献度調査(環境、雇用、顧客対応、市民社会貢献、企業倫理・法令遵守等、企業のステークホルダーの視点から調査・分析・評価)を行い、中長期にわたり持続的な成長が見込まれる企業に投資。株式への投資にあたっては、選定した企業について業績予測と株価評価を行い、組入銘柄を決定。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

53.12%

リターン3年(年率)

23.09%

リターン5年(年率)

12.61%

リターン10年(年率)

9.79%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

5,206

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

5,206

標準偏差1年

24.58%

標準偏差3年

16.47%

標準偏差5年

14.95%

標準偏差10年

15.39%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

5,206

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,200円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

16.36%

純資産総額(百万円)

5,206

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト新興国株式

基準価額/騰落

31,474円
+0.62%

純資産総額(百万円)

969

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の上場株式および店頭登録株式、DR、ETF等。投資成果をFTSE RAFI エマージングインデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用。株式およびETFの組入比率の合計は、信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

53.17%

リターン3年(年率)

27.24%

リターン5年(年率)

17.13%

リターン10年(年率)

13.22%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

969

シャープレシオ1年

3.31

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

969

標準偏差1年

15.9%

標準偏差3年

15.08%

標準偏差5年

14%

標準偏差10年

17.19%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

969

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

969

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 外国債券ファンド

基準価額/騰落

10,102円
+0.10%

純資産総額(百万円)

980

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行う。投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国。運用にあたっては、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。円ベースで100%為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.6%

リターン3年(年率)

-2.73%

リターン5年(年率)

-5.37%

リターン10年(年率)

-2.52%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

980

シャープレシオ1年

-1.16

シャープレシオ3年

-0.73

シャープレシオ5年

-1.09

シャープレシオ10年

-0.57

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

980

標準偏差1年

2.73%

標準偏差3年

4.16%

標準偏差5年

5.13%

標準偏差10年

4.58%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

980

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

980

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

トピックス・インデックスファンド

基準価額/騰落

21,192円
-0.38%

純資産総額(百万円)

8,516

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.4983%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は東京証券取引所上場株式。200銘柄以上に分散投資し、東証株価指数(配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す。資金の流出入を伴う売買に際しては、ポートフォリオの時価構成を東証における業種別、銘柄別の時価構成比率等を参考に、東証株価指数(配当込み)との連動性を維持するよう構築。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

42.32%

リターン3年(年率)

24.18%

リターン5年(年率)

16.64%

リターン10年(年率)

12.71%

信託報酬率

0.4983%

純資産総額(百万円)

8,516

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.4983%

純資産総額(百万円)

8,516

標準偏差1年

17.28%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14.01%

信託報酬率

0.4983%

純資産総額(百万円)

8,516

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,516

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO リサーチ日本株オープン『愛称:オールジャパンE』

基準価額/騰落

13,040円
-1.44%

純資産総額(百万円)

5,870

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式の全銘柄を投資対象とし、銘柄選択を重視したボトムアップ型のアクティブ運用を行う。「良い会社を普通の価格で、普通の会社を安い価格で」の投資哲学のもと、本来の「質」に比較して割安に放置されている銘柄を発掘。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

40.89%

リターン3年(年率)

20.29%

リターン5年(年率)

13.6%

リターン10年(年率)

11.54%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,870

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,870

標準偏差1年

21.02%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

13.32%

標準偏差10年

14.72%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,870

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,600円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

12.27%

純資産総額(百万円)

5,870

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

GS 米国REITファンドD(年1回決算型、H無)『愛称:コロンブスの卵』

基準価額/騰落

25,060円
+0.05%

純資産総額(百万円)

678

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートに分散投資を行うことにより、配当収益の獲得を図りつつ、長期的な元本の成長を目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

26.41%

リターン3年(年率)

13.58%

リターン5年(年率)

10.53%

リターン10年(年率)

6.57%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

678

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

678

標準偏差1年

14.27%

標準偏差3年

15%

標準偏差5年

17.48%

標準偏差10年

17.91%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

678

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

678

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo ウェアラブル

基準価額/騰落

26,566円
+1.34%

純資産総額(百万円)

904

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Wearables Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Wearables Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のウェアラブル関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。S&P Kensho Wearables Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

2.39%

リターン3年(年率)

2.67%

リターン5年(年率)

-0.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

904

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

904

標準偏差1年

23.25%

標準偏差3年

23.74%

標準偏差5年

22.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

904

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

904

国内/株

インデックス

比較

販売会社

225インデックスファンド

基準価額/騰落

14,171円
-1.92%

純資産総額(百万円)

5,956

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄を投資対象とし、原則として200銘柄以上の株式を選定、等株数投資を行うことで同株価に連動した投資成果と信託財産の長期的な成長を目指す。株式の組入比率は高位を保つ。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月29日

リターン1年(年率)

66.27%

リターン3年(年率)

28.58%

リターン5年(年率)

16.98%

リターン10年(年率)

15.03%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

5,956

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

5,956

標準偏差1年

28.05%

標準偏差3年

20.71%

標準偏差5年

18.66%

標準偏差10年

17.59%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

5,956

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

176円

直近決算日

2025年10月29日

分配金利回り

1.24%

純資産総額(百万円)

5,956

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国株アクティブ(H有)

基準価額/騰落

10,627円
+0.54%

純資産総額(百万円)

239

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.1605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の株式を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として米ドル売り円買いの為替取引を活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.05%

リターン3年(年率)

12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

239

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

239

標準偏差1年

19.76%

標準偏差3年

15.25%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

239

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

239

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上・日経225インデックスファンド

基準価額/騰落

41,064円
-1.97%

純資産総額(百万円)

26,545

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、日経平均株価(配当込み)に採用されている銘柄。みなし額面を考慮した等株数投資を行い、ベンチマークである同指数に連動する投資成果の達成をめざす。流動性、機動性、コスト等の観点から、株価指数先物取引を行うことがある。原則として、株式への組入比率を高位に維持。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.88%

リターン3年(年率)

29.1%

リターン5年(年率)

17.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

26,545

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

26,545

標準偏差1年

28.05%

標準偏差3年

20.71%

標準偏差5年

18.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

26,545

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,545

複合

アクティブ

比較

販売会社

SMBC・日興資産成長ナビゲーション

基準価額/騰落

11,433円
+0.16%

純資産総額(百万円)

3,931

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.83249%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券、商品等に投資を行い、中長期的に英ポンドベースで絶対収益を追求した運用を行う。実質的な運用を行う「ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッド」の中長期的な運用見通しに基づき、リターン追求資産とリスク調整資産の配分を柔軟に変更する。英ポンド建て資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

11.88%

リターン3年(年率)

2.55%

リターン5年(年率)

-0.58%

リターン10年(年率)

0.97%

信託報酬率

1.83249%

純資産総額(百万円)

3,931

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.83249%

純資産総額(百万円)

3,931

標準偏差1年

7.7%

標準偏差3年

6.09%

標準偏差5年

6.07%

標準偏差10年

6.37%

信託報酬率

1.83249%

純資産総額(百万円)

3,931

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,931

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

23,163円
-0.16%

純資産総額(百万円)

959

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券より投資銘柄を選定。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式70%、新興国株式15%とし、西暦2070年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

46.04%

リターン3年(年率)

26.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

959

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

959

標準偏差1年

15.59%

標準偏差3年

14.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

959

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

959

日本/債

インデックス

比較

販売会社

インデックスファンド日本債券(DC専用)

基準価額/騰落

10,507円
-0.45%

純資産総額(百万円)

2,769

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.52%

リターン3年(年率)

-4.5%

リターン5年(年率)

-3.28%

リターン10年(年率)

-1.76%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,769

シャープレシオ1年

-2.19

シャープレシオ3年

-1.55

シャープレシオ5年

-1.26

シャープレシオ10年

-0.78

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,769

標準偏差1年

3.23%

標準偏差3年

3.08%

標準偏差5年

2.75%

標準偏差10年

2.38%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,769

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,769

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンド2021-09『愛称:円結び 2021-09』

基準価額/騰落

10,241円
0%

純資産総額(百万円)

7,584

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

1.3%

リターン3年(年率)

1.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

7,584

シャープレシオ1年

7.16

シャープレシオ3年

2.92

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

7,584

標準偏差1年

0.09%

標準偏差3年

0.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

7,584

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,584

複合

アクティブ

比較

販売会社

フコク株75大河

基準価額/騰落

35,252円
-0.25%

純資産総額(百万円)

4,406

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。組入比率は、株式75%、公社債及び短期金融商品25%を目安に株式を主体とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

26.85%

リターン3年(年率)

16.14%

リターン5年(年率)

11.25%

リターン10年(年率)

9.39%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

4,406

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

4,406

標準偏差1年

12.43%

標準偏差3年

10.09%

標準偏差5年

9.69%

標準偏差10年

10.65%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

4,406

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

4,406

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)『愛称:THE GRiPS 4%』

基準価額/騰落

8,448円
+0.27%

純資産総額(百万円)

302

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

3.7%

リターン3年(年率)

-0.08%

リターン5年(年率)

-1.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

302

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

302

標準偏差1年

5.62%

標準偏差3年

4.42%

標準偏差5年

4.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

302

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

302

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2045

基準価額/騰落

12,916円
+0.13%

純資産総額(百万円)

972

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2045年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

972

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

972

標準偏差1年

8.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

972

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

972

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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