SMBC・日興資産成長ナビゲーション
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
10,616
円
2025年08月15日
前日比
前日比

9
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
4,177
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★
79311139
2013092708
ファンドの特色
世界の株式、債券、商品等に投資を行い、中長期的に英ポンドベースで絶対収益を追求した運用を行う。実質的な運用を行う「ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッド」の中長期的な運用見通しに基づき、リターン追求資産とリスク調整資産の配分を柔軟に変更する。英ポンド建て資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.34% |
-1.41% |
-0.45% |
0.25% |
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
5.32% |
+/- カテゴリー |
-3.96% |
-10.15% |
-9.85% |
-5.07% |
順位 |
269位 |
244位 |
233位 |
142位 |
%ランク |
92% |
98% |
99% |
100% |
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
標準偏差 |
3.93% |
5.06% |
5.57% |
6% |
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
9.58% |
+/- カテゴリー |
-4.09% |
-4.06% |
-3.62% |
-3.58% |
順位 |
6位 |
5位 |
3位 |
1位 |
%ランク |
3% |
3% |
2% |
1% |
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
シャープレシオ |
0.51 |
-0.31 |
-0.1 |
0.03 |
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
0.55 |
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-1.29 |
-1.15 |
-0.52 |
順位 |
246位 |
245位 |
233位 |
142位 |
%ランク |
84% |
99% |
99% |
100% |
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
5年 |
★ |
-- |
小さい |
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報