設定日:
2013/09/27
償還日：
2028/08/10
評価基準日：
2026/01/31
SMBC･日興資産成長ナビゲーション
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,422
円
2026年02月19日
前日比
前日比
23
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
4,040
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
79311139
2013092708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
世界の株式､債券､商品等に投資を行い､中長期的に英ポンドベースで絶対収益を追求した運用を行う｡実質的な運用を行う｢ニュートン･インベストメント･マネジメント･リミテッド｣の中長期的な運用見通しに基づき､リターン追求資産とリスク調整資産の配分を柔軟に変更する｡英ポンド建て資産については､原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.69% |
2.38% |
0.54% |
1.31% |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
5.54% |
4.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51% |
-6.13% |
-5% |
-3.14% |
|
順位 |
113位 |
272位 |
234位 |
168位 |
|
％ランク |
35% |
90% |
87% |
96% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
標準偏差 |
6.28% |
5.5% |
5.74% |
6.2% |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
6.64% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64% |
-0.5% |
-0.9% |
-0.69% |
|
順位 |
234位 |
145位 |
101位 |
71位 |
|
％ランク |
72% |
48% |
38% |
41% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
1.63 |
0.4 |
0.07 |
0.2 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
0.78 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.95 |
-0.71 |
-0.44 |
|
順位 |
153位 |
276位 |
233位 |
172位 |
|
％ランク |
47% |
92% |
86% |
98% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報