SMBC・日興資産成長ナビゲーション
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
10,251
円
2025年05月14日
前日比
前日比

-11
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
4,133
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★
79311139
2013092708
ファンドの特色
世界の株式、債券、商品等に投資を行い、中長期的に英ポンドベースで絶対収益を追求した運用を行う。実質的な運用を行う「ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッド」の中長期的な運用見通しに基づき、リターン追求資産とリスク調整資産の配分を柔軟に変更する。英ポンド建て資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.4% |
-3.23% |
-0.04% |
-0.5% |
カテゴリー |
-0.62% |
5.98% |
9.02% |
4.55% |
+/- カテゴリー |
-1.78% |
-9.21% |
-9.06% |
-5.05% |
順位 |
234位 |
242位 |
235位 |
144位 |
%ランク |
83% |
99% |
100% |
100% |
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
標準偏差 |
3.17% |
4.82% |
5.74% |
6.01% |
カテゴリー |
7.42% |
9.05% |
9.19% |
9.65% |
+/- カテゴリー |
-4.25% |
-4.23% |
-3.45% |
-3.64% |
順位 |
6位 |
4位 |
4位 |
1位 |
%ランク |
3% |
2% |
2% |
1% |
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
シャープレシオ |
-0.83 |
-0.69 |
-0.02 |
-0.09 |
カテゴリー |
-0.14 |
0.69 |
1 |
0.47 |
+/- カテゴリー |
-0.69 |
-1.38 |
-1.02 |
-0.56 |
順位 |
276位 |
246位 |
235位 |
144位 |
%ランク |
98% |
100% |
100% |
100% |
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
5年 |
★ |
-- |
小さい |
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報