設定日:
2013/09/27
償還日：
2028/08/10
評価基準日：
2026/07/31
SMBC･日興資産成長ナビゲーション
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,575
円
2026年08月19日
前日比
前日比
-8
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
3,861
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
79311139
2013092708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
世界の株式､債券､商品等に投資を行い､中長期的に英ポンドベースで絶対収益を追求した運用を行う｡実質的な運用を行う｢ニュートン･インベストメント･マネジメント･リミテッド｣の中長期的な運用見通しに基づき､リターン追求資産とリスク調整資産の配分を柔軟に変更する｡英ポンド建て資産については､原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.58% |
3.6% |
-0.74% |
0.37% |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
8.8% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
-10.75% |
-8.39% |
-9.54% |
-7.65% |
|
順位 |
279位 |
251位 |
226位 |
165位 |
|
％ランク |
96% |
98% |
97% |
100% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
標準偏差 |
7.93% |
5.88% |
6.1% |
6.27% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
9.51% |
9.42% |
|
+/- カテゴリー |
-2.69% |
-3.28% |
-3.41% |
-3.15% |
|
順位 |
21位 |
4位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
8% |
2% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
0.75 |
0.56 |
-0.16 |
0.04 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
0.94 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.84 |
-0.74 |
-1.1 |
-0.82 |
|
順位 |
272位 |
244位 |
228位 |
165位 |
|
％ランク |
94% |
95% |
98% |
100% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報