設定日:

2013/09/27

償還日:

2028/08/10

評価基準日:

2025/04/30

SMBC・日興資産成長ナビゲーション

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,251

2025年05月14日

前日比

前日比

-11

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

4,133

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

79311139

2013092708

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/10

icon_pdf

ファンドの特色

世界の株式、債券、商品等に投資を行い、中長期的に英ポンドベースで絶対収益を追求した運用を行う。実質的な運用を行う「ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッド」の中長期的な運用見通しに基づき、リターン追求資産とリスク調整資産の配分を柔軟に変更する。英ポンド建て資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.4%

-3.23%

-0.04%

-0.5%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-1.78%

-9.21%

-9.06%

-5.05%

順位

234位

242位

235位

144位

%ランク

83%

99%

100%

100%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

3.17%

4.82%

5.74%

6.01%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

-4.25%

-4.23%

-3.45%

-3.64%

順位

6位

4位

4位

1位

%ランク

3%

2%

2%

1%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.83

-0.69

-0.02

-0.09

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.69

-1.38

-1.02

-0.56

順位

276位

246位

235位

144位

%ランク

98%

100%

100%

100%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

小さい

10年

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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