設定日:
2013/09/27
償還日：
2028/08/10
評価基準日：
2025/04/30
SMBC･日興資産成長ナビゲーション
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,251
円
2025年05月14日
前日比
前日比
-11
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
4,133
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
79311139
2013092708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/13
|
運用報告書2 2023/08/10
|
ファンドの特色
世界の株式､債券､商品等に投資を行い､中長期的に英ポンドベースで絶対収益を追求した運用を行う｡実質的な運用を行う｢ニュートン･インベストメント･マネジメント･リミテッド｣の中長期的な運用見通しに基づき､リターン追求資産とリスク調整資産の配分を柔軟に変更する｡英ポンド建て資産については､原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.4% |
-3.23% |
-0.04% |
-0.5% |
|
カテゴリー |
-0.62% |
5.98% |
9.02% |
4.55% |
|
+/- カテゴリー |
-1.78% |
-9.21% |
-9.06% |
-5.05% |
|
順位 |
234位 |
242位 |
235位 |
144位 |
|
％ランク |
83% |
99% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
|
標準偏差 |
3.17% |
4.82% |
5.74% |
6.01% |
|
カテゴリー |
7.42% |
9.05% |
9.19% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
-4.25% |
-4.23% |
-3.45% |
-3.64% |
|
順位 |
6位 |
4位 |
4位 |
1位 |
|
％ランク |
3% |
2% |
2% |
1% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
-0.83 |
-0.69 |
-0.02 |
-0.09 |
|
カテゴリー |
-0.14 |
0.69 |
1 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.69 |
-1.38 |
-1.02 |
-0.56 |
|
順位 |
276位 |
246位 |
235位 |
144位 |
|
％ランク |
98% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報