設定日:
2013/09/27
償還日：
2028/08/10
評価基準日：
2025/11/30
SMBC･日興資産成長ナビゲーション
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,952
円
2025年12月05日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
4,014
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
79311139
2013092708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
世界の株式､債券､商品等に投資を行い､中長期的に英ポンドベースで絶対収益を追求した運用を行う｡実質的な運用を行う｢ニュートン･インベストメント･マネジメント･リミテッド｣の中長期的な運用見通しに基づき､リターン追求資産とリスク調整資産の配分を柔軟に変更する｡英ポンド建て資産については､原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.24% |
0.65% |
-0.39% |
0.71% |
|
カテゴリー |
9.39% |
7.56% |
5.57% |
3.89% |
|
+/- カテゴリー |
-5.15% |
-6.91% |
-5.96% |
-3.18% |
|
順位 |
279位 |
293位 |
248位 |
172位 |
|
％ランク |
85% |
98% |
91% |
97% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
|
標準偏差 |
4.56% |
4.68% |
5.35% |
5.99% |
|
カテゴリー |
5.72% |
6.39% |
6.59% |
6.93% |
|
+/- カテゴリー |
-1.16% |
-1.71% |
-1.24% |
-0.94% |
|
順位 |
124位 |
56位 |
81位 |
64位 |
|
％ランク |
38% |
19% |
30% |
36% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
0.83 |
0.1 |
-0.1 |
0.11 |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.12 |
0.8 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
-0.7 |
-1.02 |
-0.9 |
-0.45 |
|
順位 |
277位 |
288位 |
248位 |
172位 |
|
％ランク |
84% |
96% |
91% |
97% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報