設定日:

2013/09/27

償還日:

2028/08/10

評価基準日:

2025/07/31

SMBC・日興資産成長ナビゲーション

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,616

2025年08月15日

前日比

前日比

9

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

4,177

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

79311139

2013092708

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/10

icon_pdf

ファンドの特色

世界の株式、債券、商品等に投資を行い、中長期的に英ポンドベースで絶対収益を追求した運用を行う。実質的な運用を行う「ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッド」の中長期的な運用見通しに基づき、リターン追求資産とリスク調整資産の配分を柔軟に変更する。英ポンド建て資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.34%

-1.41%

-0.45%

0.25%

カテゴリー

6.3%

8.74%

9.4%

5.32%

+/- カテゴリー

-3.96%

-10.15%

-9.85%

-5.07%

順位

269位

244位

233位

142位

%ランク

92%

98%

99%

100%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

標準偏差

3.93%

5.06%

5.57%

6%

カテゴリー

8.02%

9.12%

9.19%

9.58%

+/- カテゴリー

-4.09%

-4.06%

-3.62%

-3.58%

順位

6位

5位

3位

1位

%ランク

3%

3%

2%

1%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

シャープレシオ

0.51

-0.31

-0.1

0.03

カテゴリー

0.76

0.98

1.05

0.55

+/- カテゴリー

-0.25

-1.29

-1.15

-0.52

順位

246位

245位

233位

142位

%ランク

84%

99%

99%

100%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/12

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

小さい

10年

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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