設定日:
2013/09/27
償還日：
2028/08/10
評価基準日：
2025/09/30
SMBC･日興資産成長ナビゲーション
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,977
円
2025年10月31日
前日比
前日比
-13
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
4,120
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
79311139
2013092708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
世界の株式､債券､商品等に投資を行い､中長期的に英ポンドベースで絶対収益を追求した運用を行う｡実質的な運用を行う｢ニュートン･インベストメント･マネジメント･リミテッド｣の中長期的な運用見通しに基づき､リターン追求資産とリスク調整資産の配分を柔軟に変更する｡英ポンド建て資産については､原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.18% |
0.64% |
-0.11% |
0.67% |
|
カテゴリー |
6.2% |
7.12% |
5.37% |
3.97% |
|
+/- カテゴリー |
-3.02% |
-6.48% |
-5.48% |
-3.3% |
|
順位 |
255位 |
300位 |
259位 |
178位 |
|
％ランク |
75% |
97% |
93% |
99% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
標準偏差 |
4.32% |
4.6% |
5.56% |
6.01% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.43% |
6.72% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
-1.35% |
-1.83% |
-1.16% |
-1% |
|
順位 |
120位 |
50位 |
85位 |
63位 |
|
％ランク |
35% |
17% |
31% |
35% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
0.64 |
0.11 |
-0.04 |
0.1 |
|
カテゴリー |
0.96 |
1.06 |
0.76 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.95 |
-0.8 |
-0.47 |
|
順位 |
268位 |
302位 |
259位 |
180位 |
|
％ランク |
78% |
98% |
93% |
100% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報