設定日:

2013/06/27

償還日:

2028/11/22

評価基準日:

2025/07/31

野村 通貨選択日本株投信(米ドル)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

50,376

2025年09月01日

前日比

前日比

-214

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

9,160

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

01314136

2013062703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、米ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.5%

21.64%

23.69%

11.02%

カテゴリー

8.26%

18.23%

17.89%

8.33%

+/- カテゴリー

-4.76%

+ 3.41%

+ 5.8%

+ 2.69%

順位

278位

38位

20位

13位

%ランク

94%

14%

8%

7%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

標準偏差

21.47%

21.11%

19.6%

21.49%

カテゴリー

10.85%

12.28%

13.13%

15.87%

+/- カテゴリー

+ 10.62%

+ 8.83%

+ 6.47%

+ 5.62%

順位

292位

276位

250位

191位

%ランク

98%

98%

96%

94%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

シャープレシオ

0.15

1.02

1.21

0.51

カテゴリー

0.76

1.5

1.37

0.53

+/- カテゴリー

-0.61

-0.48

-0.16

-0.02

順位

286位

274位

221位

150位

%ランク

96%

97%

85%

74%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

10

01/22

10

02/25

10

03/24

10

04/22

10

05/22

10

06/23

10

07/22

10

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/22

10

03/22

10

04/22

10

05/22

10

06/24

10

07/22

10

08/22

10

09/24

10

10/22

10

11/22

10

12/23

2023年

120円

10

01/23

10

02/22

10

03/22

10

04/24

10

05/22

10

06/22

10

07/24

10

08/22

10

09/22

10

10/23

10

11/22

10

12/22

2022年

120円

10

01/24

10

02/22

10

03/22

10

04/22

10

05/23

10

06/22

10

07/22

10

08/22

10

09/22

10

10/24

10

11/22

10

12/22

2021年

120円

10

01/22

10

02/22

10

03/22

10

04/22

10

05/24

10

06/22

10

07/26

10

08/23

10

09/22

10

10/22

10

11/22

10

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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