設定日:

2013/06/27

償還日:

2028/11/22

評価基準日:

2025/08/31

野村 通貨選択日本株投信(米ドル)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

52,956

2025年09月17日

前日比

前日比

-31

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

9,621

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

01314136

2013062703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、米ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.7%

22.19%

24.14%

12.69%

カテゴリー

17.02%

19.42%

17.38%

9.72%

+/- カテゴリー

+ 0.68%

+ 2.77%

+ 6.76%

+ 2.97%

順位

94位

44位

20位

13位

%ランク

32%

16%

8%

7%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

標準偏差

19.95%

21.17%

19.64%

21.26%

カテゴリー

10.62%

12.43%

12.89%

15.69%

+/- カテゴリー

+ 9.33%

+ 8.74%

+ 6.75%

+ 5.57%

順位

291位

277位

251位

191位

%ランク

98%

98%

96%

94%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

シャープレシオ

0.87

1.04

1.23

0.6

カテゴリー

1.6

1.59

1.35

0.63

+/- カテゴリー

-0.73

-0.55

-0.12

-0.03

順位

287位

274位

213位

155位

%ランク

97%

97%

81%

76%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

10

01/22

10

02/25

10

03/24

10

04/22

10

05/22

10

06/23

10

07/22

10

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/22

10

03/22

10

04/22

10

05/22

10

06/24

10

07/22

10

08/22

10

09/24

10

10/22

10

11/22

10

12/23

2023年

120円

10

01/23

10

02/22

10

03/22

10

04/24

10

05/22

10

06/22

10

07/24

10

08/22

10

09/22

10

10/23

10

11/22

10

12/22

2022年

120円

10

01/24

10

02/22

10

03/22

10

04/22

10

05/23

10

06/22

10

07/22

10

08/22

10

09/22

10

10/24

10

11/22

10

12/22

2021年

120円

10

01/22

10

02/22

10

03/22

10

04/22

10

05/24

10

06/22

10

07/26

10

08/23

10

09/22

10

10/22

10

11/22

10

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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