設定日:

2013/06/27

償還日:

2028/11/22

評価基準日:

2025/06/30

野村 通貨選択日本株投信(米ドル)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

46,699

2025年07月10日

前日比

前日比

381

(0.82%)

純資産総額

純資産総額

8,674

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

01314136

2013062703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、米ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.85%

21.44%

22.59%

10.9%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

-9.58%

+ 3.25%

+ 6.22%

+ 2.79%

順位

291位

35位

19位

10位

%ランク

97%

13%

8%

5%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

21.83%

21.1%

19.61%

21.48%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

+ 11.22%

+ 8.8%

+ 6.33%

+ 5.63%

順位

293位

277位

251位

190位

%ランク

98%

98%

96%

94%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

-0.28

1.01

1.15

0.51

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

-0.65

-0.49

-0.08

-0.01

順位

288位

273位

204位

146位

%ランク

96%

96%

78%

72%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

10

01/22

10

02/25

10

03/24

10

04/22

10

05/22

10

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/22

10

03/22

10

04/22

10

05/22

10

06/24

10

07/22

10

08/22

10

09/24

10

10/22

10

11/22

10

12/23

2023年

120円

10

01/23

10

02/22

10

03/22

10

04/24

10

05/22

10

06/22

10

07/24

10

08/22

10

09/22

10

10/23

10

11/22

10

12/22

2022年

120円

10

01/24

10

02/22

10

03/22

10

04/22

10

05/23

10

06/22

10

07/22

10

08/22

10

09/22

10

10/24

10

11/22

10

12/22

2021年

120円

10

01/22

10

02/22

10

03/22

10

04/22

10

05/24

10

06/22

10

07/26

10

08/23

10

09/22

10

10/22

10

11/22

10

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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