設定日:
2013/06/27
償還日：
2028/11/22
評価基準日：
2025/06/30
野村 通貨選択日本株投信(米ドル)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
46,699
円
2025年07月10日
前日比
前日比
381
円
(0.82%)
純資産総額
純資産総額
8,674
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
01314136
2013062703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/22
|
運用報告書2 2024/05/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本企業の株式｡株式への投資にあたっては､代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い､当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す｡円建て資産について､原則として円を売り､米ドルを買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.85% |
21.44% |
22.59% |
10.9% |
|
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
8.11% |
|
+/- カテゴリー |
-9.58% |
+ 3.25% |
+ 6.22% |
+ 2.79% |
|
順位 |
291位 |
35位 |
19位 |
10位 |
|
％ランク |
97% |
13% |
8% |
5% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
標準偏差 |
21.83% |
21.1% |
19.61% |
21.48% |
|
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
15.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.22% |
+ 8.8% |
+ 6.33% |
+ 5.63% |
|
順位 |
293位 |
277位 |
251位 |
190位 |
|
％ランク |
98% |
98% |
96% |
94% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
シャープレシオ |
-0.28 |
1.01 |
1.15 |
0.51 |
|
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.65 |
-0.49 |
-0.08 |
-0.01 |
|
順位 |
288位 |
273位 |
204位 |
146位 |
|
％ランク |
96% |
96% |
78% |
72% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
10 01/22 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/22 |
10 05/22 |
10 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/22 |
10 05/22 |
10 06/24 |
10 07/22 |
10 08/22 |
10 09/24 |
10 10/22 |
10 11/22 |
10 12/23 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/24 |
10 05/22 |
10 06/22 |
10 07/24 |
10 08/22 |
10 09/22 |
10 10/23 |
10 11/22 |
10 12/22 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/22 |
10 05/23 |
10 06/22 |
10 07/22 |
10 08/22 |
10 09/22 |
10 10/24 |
10 11/22 |
10 12/22 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/22 |
10 05/24 |
10 06/22 |
10 07/26 |
10 08/23 |
10 09/22 |
10 10/22 |
10 11/22 |
10 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報