設定日:

2013/06/27

償還日:

2028/11/22

評価基準日:

2025/01/31

野村 通貨選択日本株投信(米ドル)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

47,106

2025年02月07日

前日比

前日比

182

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

9,351

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01314136

2013062703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、米ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.52%

30.06%

22.14%

13.32%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 6.29%

+ 13.44%

+ 8.59%

+ 4.12%

順位

22位

11位

6位

6位

%ランク

8%

5%

3%

4%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

21.09%

20.52%

20.54%

21.24%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 11.26%

+ 8.43%

+ 5.88%

+ 5.61%

順位

284位

261位

239位

170位

%ランク

99%

97%

96%

94%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

0.87

1.46

1.08

0.63

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.43

+ 0.07

+ 0.15

+ 0.03

順位

261位

119位

26位

61位

%ランク

91%

45%

11%

34%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/22

10

03/22

10

04/22

10

05/22

10

06/24

10

07/22

10

08/22

10

09/24

10

10/22

10

11/22

10

12/23

2023年

120円

10

01/23

10

02/22

10

03/22

10

04/24

10

05/22

10

06/22

10

07/24

10

08/22

10

09/22

10

10/23

10

11/22

10

12/22

2022年

120円

10

01/24

10

02/22

10

03/22

10

04/22

10

05/23

10

06/22

10

07/22

10

08/22

10

09/22

10

10/24

10

11/22

10

12/22

2021年

120円

10

01/22

10

02/22

10

03/22

10

04/22

10

05/24

10

06/22

10

07/26

10

08/23

10

09/22

10

10/22

10

11/22

10

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR