設定日:
2013/06/27
償還日：
2028/11/22
評価基準日：
2026/07/31
野村 通貨選択日本株投信(米ドル)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
86,285
円
2026年08月21日
前日比
前日比
750
円
(0.88%)
純資産総額
純資産総額
14,257
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
01314136
2013062703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/22
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本企業の株式｡株式への投資にあたっては､代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い､当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す｡円建て資産について､原則として円を売り､米ドルを買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
73.29% |
34.98% |
30.98% |
22.03% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 31.46% |
+ 11.04% |
+ 10.97% |
+ 7.14% |
|
順位 |
9位 |
11位 |
13位 |
5位 |
|
％ランク |
3% |
4% |
5% |
3% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
29.79% |
24.36% |
22.65% |
21.17% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.24% |
+ 9.53% |
+ 8.48% |
+ 6.17% |
|
順位 |
298位 |
277位 |
258位 |
205位 |
|
％ランク |
98% |
97% |
97% |
96% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
2.44 |
1.43 |
1.37 |
1.04 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
-0.19 |
-0.04 |
+ 0.04 |
|
順位 |
36位 |
241位 |
196位 |
64位 |
|
％ランク |
12% |
85% |
74% |
30% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
70円 |
10 01/22 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/22 |
10 05/22 |
10 06/22 |
10 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/22 |
10 05/22 |
10 06/23 |
10 07/22 |
10 08/22 |
10 09/22 |
10 10/22 |
10 11/25 |
10 12/22 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/22 |
10 05/22 |
10 06/24 |
10 07/22 |
10 08/22 |
10 09/24 |
10 10/22 |
10 11/22 |
10 12/23 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/24 |
10 05/22 |
10 06/22 |
10 07/24 |
10 08/22 |
10 09/22 |
10 10/23 |
10 11/22 |
10 12/22 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/22 |
10 05/23 |
10 06/22 |
10 07/22 |
10 08/22 |
10 09/22 |
10 10/24 |
10 11/22 |
10 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報