NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/10/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
東京海上･日経225インデックスファンド
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
33,723
円
2025年12月12日
前日比
前日比
452
円
(1.36%)
純資産総額
純資産総額
21,144
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4931116A
2016102702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日経平均株価(配当込み)に採用されている銘柄｡みなし額面を考慮した等株数投資を行い､ベンチマークである同指数に連動する投資成果の達成をめざす｡流動性､機動性､コスト等の観点から､株価指数先物取引を行うことがある｡原則として､株式への組入比率を高位に維持｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.66% |
23.58% |
15.55% |
-- |
|
カテゴリー |
30.24% |
21.25% |
14.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.42% |
+ 2.33% |
+ 1.19% |
-- |
|
順位 |
69位 |
61位 |
55位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
29% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
-- |
|
標準偏差 |
21.09% |
16.94% |
15.75% |
-- |
|
カテゴリー |
17.1% |
14.91% |
14.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.99% |
+ 2.03% |
+ 0.97% |
-- |
|
順位 |
142位 |
120位 |
98位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
56% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.58 |
1.39 |
0.98 |
-- |
|
カテゴリー |
1.87 |
1.46 |
0.97 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.07 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
146位 |
116位 |
88位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
54% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報