NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/10/27
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
東京海上･日経225インデックスファンド
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
25,126
円
2025年01月17日
前日比
前日比
-80
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
14,450
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4931116A
2016102702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日経平均株価(配当込み)に採用されている銘柄｡みなし額面を考慮した等株数投資を行い､ベンチマークである同指数に連動する投資成果の達成をめざす｡流動性､機動性､コスト等の観点から､株価指数先物取引を行うことがある｡原則として､株式への組入比率を高位に維持｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.03% |
13.44% |
12.78% |
-- |
|
カテゴリー |
20.09% |
11.14% |
12.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94% |
+ 2.3% |
+ 0.53% |
-- |
|
順位 |
70位 |
45位 |
61位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
24% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
206本 |
190本 |
170本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.24% |
15.12% |
16.58% |
-- |
|
カテゴリー |
13.08% |
15.48% |
16.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.16% |
-0.36% |
-0.06% |
-- |
|
順位 |
109位 |
70位 |
109位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
37% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
206本 |
190本 |
170本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.47 |
0.89 |
0.77 |
-- |
|
カテゴリー |
1.55 |
0.71 |
0.74 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.18 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
100位 |
40位 |
73位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
22% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
206本 |
190本 |
170本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報