NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/10/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
東京海上･日経225インデックスファンド
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
47,098
円
2026年10月07日
前日比
前日比
-433
円
(-0.91%)
純資産総額
純資産総額
31,973
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
4931116A
2016102702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/06
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日経平均株価(配当込み)に採用されている銘柄｡みなし額面を考慮した等株数投資を行い､ベンチマークである同指数に連動する投資成果の達成をめざす｡流動性､機動性､コスト等の観点から､株価指数先物取引を行うことがある｡原則として､株式への組入比率を高位に維持｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
50.48% |
29.89% |
19.72% |
-- |
|
カテゴリー |
42.08% |
25.61% |
16.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.4% |
+ 4.28% |
+ 3% |
-- |
|
順位 |
66位 |
46位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
20% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
-- |
|
標準偏差 |
31.84% |
21.75% |
19.46% |
-- |
|
カテゴリー |
28.08% |
19.01% |
17.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.76% |
+ 2.74% |
+ 1.59% |
-- |
|
順位 |
184位 |
148位 |
124位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
64% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.56 |
1.36 |
1.01 |
-- |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.33 |
0.92 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.03 |
+ 0.09 |
-- |
|
順位 |
89位 |
89位 |
54位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
39% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報