NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/10/27
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
東京海上･日経225インデックスファンド
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
25,520
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-200
円
(-0.78%)
純資産総額
純資産総額
14,520
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4931116A
2016102702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日経平均株価(配当込み)に採用されている銘柄｡みなし額面を考慮した等株数投資を行い､ベンチマークである同指数に連動する投資成果の達成をめざす｡流動性､機動性､コスト等の観点から､株価指数先物取引を行うことがある｡原則として､株式への組入比率を高位に維持｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.89% |
13.14% |
12.17% |
-- |
|
カテゴリー |
15.57% |
10.68% |
11.76% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
+ 2.46% |
+ 0.41% |
-- |
|
順位 |
79位 |
45位 |
69位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
23% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
211本 |
197本 |
176本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.96% |
15.06% |
16.51% |
-- |
|
カテゴリー |
12.78% |
15.4% |
16.55% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.18% |
-0.34% |
-0.04% |
-- |
|
順位 |
117位 |
67位 |
112位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
35% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
211本 |
197本 |
176本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.13 |
0.87 |
0.74 |
-- |
|
カテゴリー |
1.25 |
0.69 |
0.71 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.18 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
104位 |
42位 |
79位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
22% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
211本 |
197本 |
176本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報