NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/10/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
東京海上･日経225インデックスファンド
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
41,946
円
2026年05月12日
前日比
前日比
218
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
27,100
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4931116A
2016102702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日経平均株価(配当込み)に採用されている銘柄｡みなし額面を考慮した等株数投資を行い､ベンチマークである同指数に連動する投資成果の達成をめざす｡流動性､機動性､コスト等の観点から､株価指数先物取引を行うことがある｡原則として､株式への組入比率を高位に維持｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
66.88% |
29.1% |
17.44% |
-- |
|
カテゴリー |
60.22% |
26.18% |
15.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.66% |
+ 2.92% |
+ 1.45% |
-- |
|
順位 |
69位 |
58位 |
57位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
26% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
244本 |
225本 |
208本 |
-- |
|
標準偏差 |
28.05% |
20.71% |
18.65% |
-- |
|
カテゴリー |
25.02% |
18.44% |
17.32% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.03% |
+ 2.27% |
+ 1.33% |
-- |
|
順位 |
151位 |
127位 |
109位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
57% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
244本 |
225本 |
208本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.36 |
1.4 |
0.93 |
-- |
|
カテゴリー |
2.31 |
1.4 |
0.91 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
0 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
80位 |
102位 |
92位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
46% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
244本 |
225本 |
208本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報