NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/10/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

東京海上・日経225インデックスファンド

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

25,578

2025年02月14日

前日比

前日比

-205

(-0.8%)

純資産総額

純資産総額

14,819

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4931116A

2016102702

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日経平均株価(配当込み)に採用されている銘柄。みなし額面を考慮した等株数投資を行い、ベンチマークである同指数に連動する投資成果の達成をめざす。流動性、機動性、コスト等の観点から、株価指数先物取引を行うことがある。原則として、株式への組入比率を高位に維持。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.71%

15.57%

13.03%

--

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

--

+/- カテゴリー

-0.79%

+ 1.23%

+ 0.32%

--

順位

81位

53位

68位

--

%ランク

39%

28%

40%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

標準偏差

12.33%

14.53%

16.55%

--

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

--

+/- カテゴリー

+ 0.71%

+ 0.07%

-0.09%

--

順位

107位

85位

105位

--

%ランク

52%

45%

62%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

シャープレシオ

0.86

1.07

0.79

--

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

--

+/- カテゴリー

-0.15

+ 0.09

+ 0.03

--

順位

97位

63位

75位

--

%ランク

47%

33%

44%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/06

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/07

--

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--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

0

08/08

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

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--

--

--

--

0

08/06

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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