NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/10/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
東京海上･日経225インデックスファンド
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
42,793
円
2026年06月08日
前日比
前日比
-1,722
円
(-3.87%)
純資産総額
純資産総額
27,867
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4931116A
2016102702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日経平均株価(配当込み)に採用されている銘柄｡みなし額面を考慮した等株数投資を行い､ベンチマークである同指数に連動する投資成果の達成をめざす｡流動性､機動性､コスト等の観点から､株価指数先物取引を行うことがある｡原則として､株式への組入比率を高位に維持｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
77.27% |
31.02% |
20.06% |
-- |
|
カテゴリー |
65.4% |
27.33% |
17.94% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.87% |
+ 3.69% |
+ 2.12% |
-- |
|
順位 |
59位 |
53位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
24% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
-- |
|
標準偏差 |
28.98% |
21.27% |
19.21% |
-- |
|
カテゴリー |
25.55% |
18.71% |
17.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.43% |
+ 2.56% |
+ 1.49% |
-- |
|
順位 |
159位 |
135位 |
118位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
60% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.65 |
1.45 |
1.04 |
-- |
|
カテゴリー |
2.44 |
1.44 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.01 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
69位 |
100位 |
86位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
45% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報