NISA成長投資枠

設定日:

2019/07/26

償還日:

2044/02/04

評価基準日:

2025/04/30

東京海上・がんとたたかう投信(H無)(年1回決算型)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

14,882

2025年05月16日

前日比

前日比

103

(0.7%)

純資産総額

純資産総額

2,083

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

49311197

2019072602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/04

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/05

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界の株式等の中から、「がんとたたかう企業(がん関連企業)」(がんの治療・診断・研究等に関連する企業)の株式等を投資対象とする。運用にあたっては、財務状況、ビジネスの成長性、競争の優位性等を分析し、銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、株価水準、銘柄分散、リスク等を勘案する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-16.37%

3.26%

8.32%

--

カテゴリー

-2.32%

9.31%

15.32%

--

+/- カテゴリー

-14.05%

-6.05%

-7%

--

順位

342位

269位

205位

--

%ランク

96%

90%

92%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

標準偏差

12.71%

14.15%

14.75%

--

カテゴリー

13.75%

15.62%

16.27%

--

+/- カテゴリー

-1.04%

-1.47%

-1.52%

--

順位

161位

137位

105位

--

%ランク

45%

46%

47%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

シャープレシオ

-1.31

0.22

0.56

--

カテゴリー

-0.18

0.62

0.99

--

+/- カテゴリー

-1.13

-0.4

-0.43

--

順位

349位

265位

199位

--

%ランク

98%

88%

89%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

160円

--

--

160

02/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

350円

--

--

350

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

2023年

490円

--

--

490

02/06

--

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--

2022年

0円

--

--

0

02/04

--

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--

2021年

700円

--

--

700

02/04

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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