NISA成長投資枠

設定日:

2019/07/26

償還日:

2044/02/04

評価基準日:

2025/01/31

東京海上・がんとたたかう投信(H無)(年1回決算型)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

17,313

2025年02月13日

前日比

前日比

249

(1.46%)

純資産総額

純資産総額

2,481

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

49311197

2019072602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/06

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界の株式等の中から、「がんとたたかう企業(がん関連企業)」(がんの治療・診断・研究等に関連する企業)の株式等を投資対象とする。運用にあたっては、財務状況、ビジネスの成長性、競争の優位性等を分析し、銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、株価水準、銘柄分散、リスク等を勘案する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.52%

11.6%

11.82%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

-15.15%

-2.96%

-2.7%

--

順位

355位

229位

168位

--

%ランク

98%

76%

75%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

11.8%

14.32%

15.25%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-0.33%

-1.76%

-3.34%

--

順位

195位

130位

44位

--

%ランク

54%

43%

20%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

0.37

0.81

0.77

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

-1.28

-0.15

-0.03

--

順位

355位

202位

131位

--

%ランク

98%

67%

58%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

160円

--

--

160

02/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

350円

--

--

350

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

490円

--

--

490

02/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

700円

--

--

700

02/04

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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