設定日:
1998/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ピクテ･グローバル･バランス･オープン
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
13,066
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-53
円
(-0.4%)
純資産総額
純資産総額
1,407
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4231198A
1998102801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界の株式と国債｡株式部分は､競争優位性の高いグローバル優良企業の株式に投資｡国債部分は､相対的に財政が健全で利回りの高い国の国債に投資｡各資産､各国別の投資配分の調整等を適宜行い､長期的な収益獲得を目指してバランス運用を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.98% |
6.2% |
8.1% |
4% |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
4.73% |
2.65% |
|
+/- カテゴリー |
-3.09% |
+ 2.55% |
+ 3.37% |
+ 1.35% |
|
順位 |
320位 |
69位 |
41位 |
27位 |
|
％ランク |
93% |
23% |
15% |
16% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
標準偏差 |
12.8% |
10.92% |
10.92% |
10.97% |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
6.8% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.88% |
+ 3.84% |
+ 4.12% |
+ 3.65% |
|
順位 |
338位 |
292位 |
266位 |
163位 |
|
％ランク |
98% |
97% |
98% |
95% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
シャープレシオ |
-0.26 |
0.56 |
0.74 |
0.36 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
+ 0.06 |
+ 0.07 |
-0.01 |
|
順位 |
254位 |
173位 |
160位 |
101位 |
|
％ランク |
74% |
57% |
59% |
59% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
725円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
365 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
420円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
185 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
235 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
475円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
205 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
490円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報