設定日:
1998/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ピクテ･グローバル･バランス･オープン
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
13,565
円
2026年02月17日
前日比
前日比
-14
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
1,450
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4231198A
1998102801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/20
|
運用報告書2 2025/04/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界の株式と国債｡株式部分は､競争優位性の高いグローバル優良企業の株式に投資｡国債部分は､相対的に財政が健全で利回りの高い国の国債に投資｡各資産､各国別の投資配分の調整等を適宜行い､長期的な収益獲得を目指してバランス運用を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.23% |
10.69% |
7.82% |
6.02% |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
5.54% |
4.45% |
|
+/- カテゴリー |
-3.95% |
+ 2.18% |
+ 2.28% |
+ 1.57% |
|
順位 |
226位 |
96位 |
78位 |
39位 |
|
％ランク |
69% |
32% |
29% |
23% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
標準偏差 |
9.19% |
9.64% |
10.34% |
10.7% |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
6.64% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.55% |
+ 3.64% |
+ 3.7% |
+ 3.81% |
|
順位 |
308位 |
292位 |
259位 |
167位 |
|
％ランク |
94% |
97% |
96% |
95% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
0.62 |
1.09 |
0.75 |
0.56 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
0.78 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-1.03 |
-0.26 |
-0.03 |
-0.08 |
|
順位 |
298位 |
219位 |
177位 |
129位 |
|
％ランク |
91% |
73% |
66% |
74% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
615円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
395 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
725円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
365 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
420円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
185 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
235 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
475円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
205 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報