設定日:

1998/10/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ピクテ・グローバル・バランス・オープン

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

13,660

2025年02月17日

前日比

前日比

-74

(-0.54%)

純資産総額

純資産総額

1,458

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

4231198A

1998102801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界の株式と国債。株式部分は、競争優位性の高いグローバル優良企業の株式に投資。国債部分は、相対的に財政が健全で利回りの高い国の国債に投資。各資産、各国別の投資配分の調整等を適宜行い、長期的な収益獲得を目指してバランス運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.97%

8.62%

7.82%

5.11%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 4.22%

+ 4.43%

+ 3.81%

+ 1.81%

順位

42位

46位

29位

15位

%ランク

13%

16%

11%

9%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

11.45%

11.12%

11.94%

10.83%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 5.86%

+ 3.88%

+ 3.98%

+ 3.49%

順位

339位

293位

257位

157位

%ランク

99%

96%

94%

94%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.86

0.77

0.65

0.47

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.14

+ 0.19

+ 0.13

0

順位

225位

147位

130位

101位

%ランク

66%

49%

48%

61%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

725円

--

--

--

--

--

--

365

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

360

10/21

--

--

--

--

2023年

420円

--

--

--

--

--

--

185

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

235

10/20

--

--

--

--

2022年

475円

--

--

--

--

--

--

270

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

205

10/20

--

--

--

--

2021年

490円

--

--

--

--

--

--

240

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

大きい

5年

★★★★

やや高い

大きい

10年

★★★

やや低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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