設定日:
1998/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ピクテ･グローバル･バランス･オープン
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
14,317
円
2026年01月16日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
1,541
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4231198A
1998102801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/20
|
運用報告書2 2025/04/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界の株式と国債｡株式部分は､競争優位性の高いグローバル優良企業の株式に投資｡国債部分は､相対的に財政が健全で利回りの高い国の国債に投資｡各資産､各国別の投資配分の調整等を適宜行い､長期的な収益獲得を目指してバランス運用を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.33% |
12.19% |
8.26% |
5.71% |
|
カテゴリー |
8.63% |
8.78% |
5.37% |
4.05% |
|
+/- カテゴリー |
-1.3% |
+ 3.41% |
+ 2.89% |
+ 1.66% |
|
順位 |
175位 |
77位 |
61位 |
34位 |
|
％ランク |
54% |
26% |
23% |
20% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
標準偏差 |
9.07% |
9.68% |
10.32% |
10.77% |
|
カテゴリー |
5.59% |
5.99% |
6.58% |
6.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.48% |
+ 3.69% |
+ 3.74% |
+ 3.82% |
|
順位 |
303位 |
296位 |
262位 |
169位 |
|
％ランク |
92% |
98% |
96% |
95% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
0.76 |
1.24 |
0.79 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.41 |
0.77 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
-0.69 |
-0.17 |
+ 0.02 |
-0.05 |
|
順位 |
276位 |
208位 |
165位 |
130位 |
|
％ランク |
84% |
69% |
61% |
74% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
615円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
395 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
725円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
365 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
420円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
185 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
235 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
475円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
205 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報