設定日:
1998/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ピクテ･グローバル･バランス･オープン
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
13,550
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-207
円
(-1.5%)
純資産総額
純資産総額
1,447
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4231198A
1998102801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/20
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運用報告書2 2025/10/20
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ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界の株式と国債｡株式部分は､競争優位性の高いグローバル優良企業の株式に投資｡国債部分は､相対的に財政が健全で利回りの高い国の国債に投資｡各資産､各国別の投資配分の調整等を適宜行い､長期的な収益獲得を目指してバランス運用を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.37% |
8.56% |
6.47% |
7.23% |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
-7.18% |
-3.79% |
-2.38% |
-1.01% |
|
順位 |
259位 |
225位 |
188位 |
116位 |
|
％ランク |
91% |
88% |
82% |
72% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
標準偏差 |
11.2% |
10.83% |
11.1% |
10.7% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58% |
+ 1.69% |
+ 1.61% |
+ 1.31% |
|
順位 |
187位 |
222位 |
198位 |
135位 |
|
％ランク |
66% |
87% |
86% |
83% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
シャープレシオ |
0.86 |
0.76 |
0.57 |
0.67 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.74 |
-0.58 |
-0.38 |
-0.22 |
|
順位 |
269位 |
235位 |
193位 |
138位 |
|
％ランク |
94% |
92% |
84% |
85% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
355円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
355 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
615円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
395 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
725円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
365 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
420円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
185 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
235 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
475円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
205 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報