設定日:
1998/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ピクテ･グローバル･バランス･オープン
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
13,628
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-45
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
1,436
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4231198A
1998102801
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2026/04/20
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運用報告書2 2025/10/20
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ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界の株式と国債｡株式部分は､競争優位性の高いグローバル優良企業の株式に投資｡国債部分は､相対的に財政が健全で利回りの高い国の国債に投資｡各資産､各国別の投資配分の調整等を適宜行い､長期的な収益獲得を目指してバランス運用を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.97% |
7.96% |
6.02% |
7% |
|
カテゴリー |
11.66% |
11.95% |
8.31% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
-7.69% |
-3.99% |
-2.29% |
-1.04% |
|
順位 |
275位 |
232位 |
192位 |
119位 |
|
％ランク |
96% |
90% |
83% |
73% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
標準偏差 |
12.15% |
11.03% |
11.24% |
10.77% |
|
カテゴリー |
11.42% |
9.25% |
9.6% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.73% |
+ 1.78% |
+ 1.64% |
+ 1.32% |
|
順位 |
210位 |
224位 |
200位 |
136位 |
|
％ランク |
73% |
87% |
86% |
83% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
0.26 |
0.69 |
0.52 |
0.64 |
|
カテゴリー |
0.97 |
1.27 |
0.88 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.71 |
-0.58 |
-0.36 |
-0.22 |
|
順位 |
277位 |
243位 |
193位 |
139位 |
|
％ランク |
96% |
94% |
83% |
85% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
355円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
355 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
615円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
395 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
725円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
365 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
420円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
185 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
235 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
475円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
205 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報