設定日:
1998/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ピクテ･グローバル･バランス･オープン
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,481
円
2025年05月01日
前日比
前日比
74
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
1,348
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4231198A
1998102801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界の株式と国債｡株式部分は､競争優位性の高いグローバル優良企業の株式に投資｡国債部分は､相対的に財政が健全で利回りの高い国の国債に投資｡各資産､各国別の投資配分の調整等を適宜行い､長期的な収益獲得を目指してバランス運用を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.37% |
4.6% |
9.71% |
4.25% |
|
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
2.88% |
|
+/- カテゴリー |
-0.9% |
+ 1.83% |
+ 3.91% |
+ 1.37% |
|
順位 |
206位 |
95位 |
39位 |
26位 |
|
％ランク |
61% |
32% |
15% |
16% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
標準偏差 |
12.12% |
10.84% |
10.99% |
10.92% |
|
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
7.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.63% |
+ 3.74% |
+ 4.08% |
+ 3.58% |
|
順位 |
336位 |
293位 |
265位 |
161位 |
|
％ランク |
99% |
97% |
98% |
95% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
シャープレシオ |
-0.13 |
0.42 |
0.88 |
0.39 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.04 |
+ 0.06 |
-0.01 |
|
順位 |
149位 |
171位 |
154位 |
111位 |
|
％ランク |
44% |
57% |
57% |
65% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
725円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
365 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
420円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
185 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
235 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
475円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
205 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
490円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報