設定日:

2013/10/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GS 米国REITファンドD(年1回決算型、H無)『愛称:コロンブスの卵』

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

22,323

2025年02月19日

前日比

前日比

136

(0.61%)

純資産総額

純資産総額

747

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

3531213A

2013102302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/23

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/23

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートに分散投資を行うことにより、配当収益の獲得を図りつつ、長期的な元本の成長を目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.34%

7.49%

6.92%

3.97%

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

4.98%

+/- カテゴリー

+ 1.68%

-0.01%

+ 0.9%

-1.01%

順位

45位

40位

32位

27位

%ランク

53%

53%

47%

75%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

標準偏差

10.91%

18.52%

21.18%

18.16%

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

17.52%

+/- カテゴリー

-0.63%

+ 0.62%

-0.86%

+ 0.64%

順位

35位

46位

40位

28位

%ランク

41%

61%

58%

78%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

シャープレシオ

1.12

0.4

0.33

0.22

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.2

-0.01

+ 0.05

-0.07

順位

44位

42位

29位

28位

%ランク

52%

56%

43%

78%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

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0

10/23

--

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--

2023年

0円

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--

--

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--

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--

--

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--

--

0

10/23

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

0

10/24

--

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--

2021年

0円

--

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0

10/25

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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