設定日:
2002/03/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
三井住友･日本債券年金ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
11,074
円
2025年05月01日
前日比
前日比
20
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
5,535
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
79312023
2002030701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主として日本の公社債に投資｡リスクを一定以下に抑えて収益の安定性を確保しつつ､定量的相対価値分析を駆使し､残存･セクター･銘柄間の割高割安を判断し､かつポートフォリオのデュレーションをベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)対比で乖離させ､ベンチマークを上回る収益の獲得を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.74% |
-3.02% |
-2.24% |
-0.63% |
|
カテゴリー |
-4.56% |
-2.98% |
-2.13% |
-0.59% |
|
+/- カテゴリー |
-0.18% |
-0.04% |
-0.11% |
-0.04% |
|
順位 |
43位 |
68位 |
55位 |
49位 |
|
％ランク |
32% |
53% |
47% |
57% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
2.42% |
2.77% |
2.3% |
2.28% |
|
カテゴリー |
2.49% |
2.94% |
2.39% |
2.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
-0.17% |
-0.09% |
+ 0.09% |
|
順位 |
32位 |
29位 |
28位 |
23位 |
|
％ランク |
24% |
23% |
24% |
27% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-2.05 |
-1.12 |
-1 |
-0.29 |
|
カテゴリー |
-1.86 |
-1.04 |
-0.9 |
-0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.08 |
-0.1 |
0 |
|
順位 |
107位 |
99位 |
78位 |
46位 |
|
％ランク |
80% |
77% |
66% |
53% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報