設定日:
2002/03/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
三井住友･日本債券年金ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,592
円
2025年12月29日
前日比
前日比
-13
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
5,244
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
79312023
2002030701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主として日本の公社債に投資｡リスクを一定以下に抑えて収益の安定性を確保しつつ､定量的相対価値分析を駆使し､残存･セクター･銘柄間の割高割安を判断し､かつポートフォリオのデュレーションをベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)対比で乖離させ､ベンチマークを上回る収益の獲得を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.17% |
-2.98% |
-2.71% |
-0.99% |
|
カテゴリー |
-4.67% |
-2.78% |
-2.54% |
-0.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
-0.2% |
-0.17% |
-0.1% |
|
順位 |
91位 |
56位 |
61位 |
50位 |
|
％ランク |
68% |
45% |
53% |
59% |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
85本 |
|
標準偏差 |
2.04% |
2.85% |
2.4% |
2.34% |
|
カテゴリー |
2.2% |
2.94% |
2.45% |
2.23% |
|
+/- カテゴリー |
-0.16% |
-0.09% |
-0.05% |
+ 0.11% |
|
順位 |
21位 |
26位 |
25位 |
18位 |
|
％ランク |
16% |
21% |
22% |
22% |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
-2.75 |
-1.11 |
-1.18 |
-0.45 |
|
カテゴリー |
-2.22 |
-0.97 |
-1.06 |
-0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
-0.14 |
-0.12 |
-0.03 |
|
順位 |
130位 |
97位 |
89位 |
48位 |
|
％ランク |
97% |
77% |
77% |
57% |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報