設定日:
2002/03/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
三井住友･日本債券年金ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
11,109
円
2025年02月18日
前日比
前日比
-30
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
5,525
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
79312023
2002030701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主として日本の公社債に投資｡リスクを一定以下に抑えて収益の安定性を確保しつつ､定量的相対価値分析を駆使し､残存･セクター･銘柄間の割高割安を判断し､かつポートフォリオのデュレーションをベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)対比で乖離させ､ベンチマークを上回る収益の獲得を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3% |
-2.74% |
-2.14% |
-0.52% |
|
カテゴリー |
-2.79% |
-2.74% |
-1.99% |
-0.49% |
|
+/- カテゴリー |
-0.21% |
0% |
-0.15% |
-0.03% |
|
順位 |
50位 |
63位 |
70位 |
47位 |
|
％ランク |
38% |
50% |
60% |
56% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
|
標準偏差 |
2.37% |
2.73% |
2.41% |
2.25% |
|
カテゴリー |
2.45% |
2.89% |
2.47% |
2.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
-0.16% |
-0.06% |
+ 0.09% |
|
順位 |
34位 |
29位 |
28位 |
23位 |
|
％ランク |
26% |
23% |
24% |
28% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
-1.33 |
-1.03 |
-0.9 |
-0.24 |
|
カテゴリー |
-1.16 |
-0.96 |
-0.82 |
-0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.07 |
-0.08 |
0 |
|
順位 |
103位 |
92位 |
76位 |
42位 |
|
％ランク |
77% |
72% |
65% |
50% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報