設定日:
2002/03/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
三井住友･日本債券年金ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,884
円
2025年07月10日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
5,468
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
79312023
2002030701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主として日本の公社債に投資｡リスクを一定以下に抑えて収益の安定性を確保しつつ､定量的相対価値分析を駆使し､残存･セクター･銘柄間の割高割安を判断し､かつポートフォリオのデュレーションをベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)対比で乖離させ､ベンチマークを上回る収益の獲得を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.93% |
-2.71% |
-2.26% |
-0.65% |
|
カテゴリー |
-2.48% |
-2.55% |
-2.11% |
-0.6% |
|
+/- カテゴリー |
-0.45% |
-0.16% |
-0.15% |
-0.05% |
|
順位 |
111位 |
82位 |
69位 |
50位 |
|
％ランク |
83% |
64% |
58% |
57% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
標準偏差 |
2.38% |
2.86% |
2.36% |
2.31% |
|
カテゴリー |
2.49% |
3.03% |
2.47% |
2.26% |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
-0.17% |
-0.11% |
+ 0.05% |
|
順位 |
28位 |
29位 |
26位 |
21位 |
|
％ランク |
21% |
23% |
22% |
24% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
-1.36 |
-0.99 |
-0.99 |
-0.3 |
|
カテゴリー |
-1.07 |
-0.87 |
-0.86 |
-0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.02 |
|
順位 |
123位 |
102位 |
86位 |
47位 |
|
％ランク |
92% |
79% |
73% |
54% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報