設定日:

2002/03/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三井住友・日本債券年金ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,884

2025年07月10日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

5,468

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

79312023

2002030701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として日本の公社債に投資。リスクを一定以下に抑えて収益の安定性を確保しつつ、定量的相対価値分析を駆使し、残存・セクター・銘柄間の割高割安を判断し、かつポートフォリオのデュレーションをベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)対比で乖離させ、ベンチマークを上回る収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.93%

-2.71%

-2.26%

-0.65%

カテゴリー

-2.48%

-2.55%

-2.11%

-0.6%

+/- カテゴリー

-0.45%

-0.16%

-0.15%

-0.05%

順位

111位

82位

69位

50位

%ランク

83%

64%

58%

57%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

標準偏差

2.38%

2.86%

2.36%

2.31%

カテゴリー

2.49%

3.03%

2.47%

2.26%

+/- カテゴリー

-0.11%

-0.17%

-0.11%

+ 0.05%

順位

28位

29位

26位

21位

%ランク

21%

23%

22%

24%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

シャープレシオ

-1.36

-0.99

-0.99

-0.3

カテゴリー

-1.07

-0.87

-0.86

-0.28

+/- カテゴリー

-0.29

-0.12

-0.13

-0.02

順位

123位

102位

86位

47位

%ランク

92%

79%

73%

54%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

2022年

0円

--

--

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--

0

03/07

--

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--

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--

--

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--

2021年

0円

--

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--

0

03/08

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや小さい

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

★★★

低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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