NISA成長投資枠
設定日:
2000/02/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ニッセイ 日本株グロースオープン『愛称：生活3C』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
11,191
円
2025年08月22日
前日比
前日比
36
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
1,190
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
29311002
2000022505
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は国内の上場株式等｡21世紀の成長企業群を｢生活者｣の視点から｢3つのC｣ととらえ､｢健全な生活=Clean｣､｢創造的な生活=Creative｣､｢快適な生活=Comfortable｣の創出に貢献する企業の株式を中心に投資｡株式の組入比率は原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.9% |
6.78% |
6.82% |
5.82% |
|
カテゴリー |
7.56% |
15.56% |
14.85% |
8.7% |
|
+/- カテゴリー |
-3.66% |
-8.78% |
-8.03% |
-2.88% |
|
順位 |
195位 |
203位 |
184位 |
124位 |
|
％ランク |
88% |
99% |
99% |
95% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
標準偏差 |
9.23% |
12.09% |
14.59% |
15.58% |
|
カテゴリー |
13.01% |
14.31% |
15.22% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
-3.78% |
-2.22% |
-0.63% |
-1.56% |
|
順位 |
11位 |
38位 |
63位 |
21位 |
|
％ランク |
5% |
19% |
34% |
17% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
シャープレシオ |
0.38 |
0.55 |
0.46 |
0.37 |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.11 |
0.97 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.56 |
-0.51 |
-0.14 |
|
順位 |
186位 |
201位 |
184位 |
122位 |
|
％ランク |
84% |
98% |
99% |
94% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
200 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
500 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2300円 |
-- -- |
1600 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報