NISA成長投資枠

設定日:

2000/02/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ 日本株グロースオープン『愛称:生活3C』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

10,711

2025年02月13日

前日比

前日比

101

(0.95%)

純資産総額

純資産総額

1,154

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

29311002

2000022505

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は国内の上場株式等。21世紀の成長企業群を「生活者」の視点から「3つのC」ととらえ、「健全な生活=Clean」、「創造的な生活=Creative」、「快適な生活=Comfortable」の創出に貢献する企業の株式を中心に投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.03%

5.36%

6.42%

7.41%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-8.47%

-8.98%

-6.29%

-2.14%

順位

194位

189位

168位

104位

%ランク

94%

99%

99%

89%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

7.39%

12.85%

16.01%

15.63%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

-4.23%

-1.61%

-0.63%

-1.47%

順位

14位

39位

60位

22位

%ランク

7%

21%

36%

19%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.39

0.41

0.4

0.47

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.62

-0.57

-0.36

-0.1

順位

194位

187位

168位

97位

%ランク

94%

98%

99%

83%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

700円

--

--

500

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

2300円

--

--

1600

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

低い

やや小さい

5年

低い

やや小さい

10年

★★

低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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