NISA成長投資枠

設定日:

2019/02/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

USマイクロキャップ株式ファンド

投信会社名:

ベイビュー・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

21,437

2025年02月13日

前日比

前日比

-158

(-0.73%)

純資産総額

純資産総額

5,021

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

9M311192

2019021501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、バリュエーションが適正で中長期的に高い業績成長が見込まれる米国の金融商品取引所に上場されているマイクロキャップ株式(米国では、主に時価総額10億米ドル未満の超小型企業の株式。日本の小型株式と同程度の規模。)に投資する。組入銘柄数は、100から150銘柄程度を目処とする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.93%

16.75%

17.07%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

-2.79%

-1.71%

-0.46%

--

順位

248位

183位

112位

--

%ランク

69%

69%

57%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

16.13%

21.08%

27.29%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

+ 0.8%

+ 2.4%

+ 6.47%

--

順位

236位

200位

176位

--

%ランク

65%

75%

89%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

1.29

0.79

0.63

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

-0.25

-0.25

-0.24

--

順位

273位

203位

161位

--

%ランク

75%

77%

82%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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0

10/25

--

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--

2023年

0円

--

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--

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--

--

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--

0

10/25

--

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2022年

0円

--

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0

10/25

--

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2021年

0円

--

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--

0

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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