設定日:
2016/03/01
償還日：
2031/02/26
評価基準日：
2026/08/31
ダイワ 米国リート･プラス(年2回決算型)H無
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
13,282
円
2026年09月07日
前日比
前日比
-65
円
(-0.49%)
純資産総額
純資産総額
2,609
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04319163
2016030105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.24% |
11.02% |
8.19% |
8.64% |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.31% |
-1.33% |
-0.66% |
+ 0.4% |
|
順位 |
167位 |
157位 |
156位 |
74位 |
|
％ランク |
59% |
62% |
68% |
46% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
標準偏差 |
13.26% |
15.41% |
18.41% |
18.77% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.64% |
+ 6.27% |
+ 8.92% |
+ 9.38% |
|
順位 |
261位 |
250位 |
225位 |
160位 |
|
％ランク |
91% |
98% |
98% |
99% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
シャープレシオ |
1.17 |
0.7 |
0.44 |
0.46 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.43 |
-0.64 |
-0.51 |
-0.43 |
|
順位 |
248位 |
241位 |
203位 |
151位 |
|
％ランク |
87% |
94% |
88% |
93% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
600円 |
-- -- |
300 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
650円 |
-- -- |
350 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
350 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
350 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
350 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報