設定日:
2016/03/01
償還日：
2026/02/26
評価基準日：
2025/03/31
ダイワ 米国リート･プラス(年2回決算型)H無
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,806
円
2025年05月01日
前日比
前日比
161
円
(1.38%)
純資産総額
純資産総額
3,061
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04319163
2016030105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.04% |
3.45% |
16.55% |
-- |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.89% |
-2.47% |
+ 6.13% |
-- |
|
順位 |
22位 |
202位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
84% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.48% |
19.08% |
18.45% |
-- |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.42% |
+ 9.99% |
+ 9.18% |
-- |
|
順位 |
270位 |
235位 |
228位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
98% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.39 |
0.18 |
0.9 |
-- |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
-0.5 |
-0.24 |
-- |
|
順位 |
45位 |
212位 |
188位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
88% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
350円 |
-- -- |
350 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
350 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
350 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
350 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
700円 |
-- -- |
350 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報