設定日:
2016/03/01
償還日：
2031/02/26
評価基準日：
2025/10/31
ダイワ 米国リート･プラス(年2回決算型)H無
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,845
円
2025年11月11日
前日比
前日比
18
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
3,056
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04319163
2016030105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.52% |
8.25% |
14.26% |
-- |
|
カテゴリー |
12.12% |
11.84% |
10.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-16.64% |
-3.59% |
+ 3.35% |
-- |
|
順位 |
279位 |
209位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
89% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.26% |
16.33% |
18.42% |
-- |
|
カテゴリー |
8.11% |
8.46% |
9.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.15% |
+ 7.87% |
+ 9.37% |
-- |
|
順位 |
269位 |
231位 |
220位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
98% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.4 |
0.5 |
0.77 |
-- |
|
カテゴリー |
1.5 |
1.42 |
1.24 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.9 |
-0.92 |
-0.47 |
-- |
|
順位 |
279位 |
228位 |
192位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
97% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
650円 |
-- -- |
350 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
350 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
350 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
350 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
700円 |
-- -- |
350 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報