設定日:

2016/03/01

償還日:

2026/02/26

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 米国リート・プラス(年2回決算型)H無

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

13,315

2025年02月18日

前日比

前日比

-22

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

3,632

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

04319163

2016030105

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.15%

8.23%

8.39%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

+ 6.01%

+ 0.01%

+ 0.62%

--

順位

18位

150位

104位

--

%ランク

7%

61%

44%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

11.87%

20.09%

23.05%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

+ 4.77%

+ 10.74%

+ 12.33%

--

順位

273位

239位

233位

--

%ランク

95%

98%

98%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.35

0.41

0.36

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

-0.07

-0.52

-0.4

--

順位

198位

209位

210位

--

%ランク

69%

85%

89%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

700円

--

--

350

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

700円

--

--

350

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

700円

--

--

350

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

700円

--

--

350

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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