ダイワ 米国リート・プラス(年2回決算型)H無
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
13,315
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-22
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
3,632
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★
04319163
2016030105
ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
16.15% |
8.23% |
8.39% |
-- |
カテゴリー |
10.14% |
8.22% |
7.77% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 6.01% |
+ 0.01% |
+ 0.62% |
-- |
順位 |
18位 |
150位 |
104位 |
-- |
%ランク |
7% |
61% |
44% |
-- |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
標準偏差 |
11.87% |
20.09% |
23.05% |
-- |
カテゴリー |
7.1% |
9.35% |
10.72% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 4.77% |
+ 10.74% |
+ 12.33% |
-- |
順位 |
273位 |
239位 |
233位 |
-- |
%ランク |
95% |
98% |
98% |
-- |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
シャープレシオ |
1.35 |
0.41 |
0.36 |
-- |
カテゴリー |
1.42 |
0.93 |
0.76 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.52 |
-0.4 |
-- |
順位 |
198位 |
209位 |
210位 |
-- |
%ランク |
69% |
85% |
89% |
-- |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
700円 |
-- -- |
350 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
700円 |
-- -- |
350 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
700円 |
-- -- |
350 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
700円 |
-- -- |
350 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報