設定日:
2016/03/01
償還日：
2031/02/26
評価基準日：
2025/06/30
ダイワ 米国リート･プラス(年2回決算型)H無
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,358
円
2025年07月04日
前日比
前日比
110
円
(0.9%)
純資産総額
純資産総額
3,016
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04319163
2016030105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.6% |
6.13% |
12.66% |
-- |
|
カテゴリー |
1.39% |
8.62% |
9.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.99% |
-2.49% |
+ 3.6% |
-- |
|
順位 |
267位 |
204位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
82% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.1% |
18.67% |
18.53% |
-- |
|
カテゴリー |
8.11% |
9.11% |
9.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.99% |
+ 9.56% |
+ 9.35% |
-- |
|
順位 |
275位 |
244位 |
233位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
98% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.15 |
0.32 |
0.68 |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.97 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
-0.65 |
-0.33 |
-- |
|
順位 |
256位 |
235位 |
195位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
94% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
350円 |
-- -- |
350 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
350 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
350 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
350 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
700円 |
-- -- |
350 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報