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検索結果5731件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

比較

販売会社

JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース

基準価額/騰落

210円
-1.87%

純資産総額(百万円)

186

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1469)。指標の変動率が、JPX日経インデックス400の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、JPX日経400ダブルインバース・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-58.04%

リターン3年(年率)

-45.78%

リターン5年(年率)

-36.95%

リターン10年(年率)

-32.08%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

186

シャープレシオ1年

-1.66

シャープレシオ3年

-1.78

シャープレシオ5年

-1.47

シャープレシオ10年

-1.26

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

186

標準偏差1年

35.35%

標準偏差3年

26.23%

標準偏差5年

25.81%

標準偏差10年

28.07%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

186

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

186

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 日本債券オープン(野村SMA向け)

基準価額/騰落

10,529円
-0.20%

純資産総額(百万円)

4,311

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はBBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.32%

リターン3年(年率)

-4.29%

リターン5年(年率)

-3.18%

リターン10年(年率)

-1.57%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,311

シャープレシオ1年

-2.13

シャープレシオ3年

-1.5

シャープレシオ5年

-1.21

シャープレシオ10年

-0.68

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,311

標準偏差1年

3.23%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.45%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,311

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年08月27日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

4,311

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2025

基準価額/騰落

13,258円
0%

純資産総額(百万円)

4,651

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2025年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月28日

リターン1年(年率)

0.55%

リターン3年(年率)

0.5%

リターン5年(年率)

0.3%

リターン10年(年率)

1.18%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,651

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,651

標準偏差1年

0.06%

標準偏差3年

0.73%

標準偏差5年

1.09%

標準偏差10年

2.29%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,651

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,651

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2035

基準価額/騰落

17,813円
+0.09%

純資産総額(百万円)

8,000

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2035年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月28日

リターン1年(年率)

8.52%

リターン3年(年率)

5.27%

リターン5年(年率)

3.8%

リターン10年(年率)

4.26%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

8,000

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

8,000

標準偏差1年

5.85%

標準偏差3年

5.21%

標準偏差5年

5.08%

標準偏差10年

5.56%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

8,000

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,000

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信『愛称:マレーシア株KLCIETF』

基準価額/騰落

69,850円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1,048

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数

ベンチマーク/連動指数

FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1560)。マレーシアを代表する株価指数である「FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.13%

リターン3年(年率)

21.5%

リターン5年(年率)

13.91%

リターン10年(年率)

6.85%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,048

シャープレシオ1年

5.91

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,048

標準偏差1年

7.37%

標準偏差3年

10.87%

標準偏差5年

12%

標準偏差10年

13.06%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,048

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,640円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

2.35%

純資産総額(百万円)

1,048

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

イノベーション・インデックス・フィンテック

基準価額/騰落

21,831円
-0.08%

純資産総額(百万円)

1,192

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバル フィンテック インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバル フィンテック インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)

ファンドコメント

世界各国の企業の中から、フィンテック(IT(情報技術)を活用した革新的な金融サービス等)関連企業の株式に投資する。預託証書(DR)、株価指数先物取引、上場投資信託証券(ETF)に投資を行う場合がある。STOXX グローバル フィンテック インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月20日

リターン1年(年率)

5.11%

リターン3年(年率)

15.46%

リターン5年(年率)

5.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

1,192

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

1,192

標準偏差1年

16.96%

標準偏差3年

17.09%

標準偏差5年

17.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

1,192

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,192

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー(米ドル売円買)

基準価額/騰落

11,373円
+0.21%

純資産総額(百万円)

373

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。成長を重視するファンド。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月20日

リターン1年(年率)

12.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

373

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

373

標準偏差1年

9.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

373

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

373

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)不動産上場投信『愛称:NF・不動産(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

564,882円
+0.45%

純資産総額(百万円)

8,229

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 不動産(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 不動産(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1633)。TOPIX-17 不動産(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.43%

リターン3年(年率)

26.39%

リターン5年(年率)

16.67%

リターン10年(年率)

8.88%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

8,229

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

8,229

標準偏差1年

30.14%

標準偏差3年

22.12%

標準偏差5年

19.3%

標準偏差10年

20.58%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

8,229

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

11,980円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.12%

純資産総額(百万円)

8,229

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ラップ向け日本超長期国債インデックスFII

基準価額/騰落

6,623円
-0.57%

純資産総額(百万円)

52

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の国債に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。NOMURA-BPI国債 超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-14.5%

リターン3年(年率)

-10.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

52

シャープレシオ1年

-1.84

シャープレシオ3年

-1.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

52

標準偏差1年

8.17%

標準偏差3年

6.96%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

52

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日本株式インデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

30,567円
+0.84%

純資産総額(百万円)

554

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.41%

リターン3年(年率)

24.29%

リターン5年(年率)

16.77%

リターン10年(年率)

12.94%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

554

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

554

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.37%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

554

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

554

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックス(野村SMA向け)

基準価額/騰落

21,905円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,342

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.96%

リターン3年(年率)

9.67%

リターン5年(年率)

6.06%

リターン10年(年率)

4.29%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,342

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,342

標準偏差1年

4.94%

標準偏差3年

7.29%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

6.23%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,342

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,342

複合

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・クオリティ・アロケーションF(限H)

基準価額/騰落

13,427円
+0.10%

純資産総額(百万円)

3,246

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の株式や債券など、さまざまな資産への分散投資により収益の獲得を目指す。世界中のさまざまな資産、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月26日

リターン1年(年率)

12.81%

リターン3年(年率)

5.67%

リターン5年(年率)

-0.42%

リターン10年(年率)

3.09%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,246

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,246

標準偏差1年

11.96%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.37%

標準偏差10年

10.26%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,246

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,246

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト新興国株式

基準価額/騰落

31,530円
+0.20%

純資産総額(百万円)

973

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の上場株式および店頭登録株式、DR、ETF等。投資成果をFTSE RAFI エマージングインデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用。株式およびETFの組入比率の合計は、信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

53.17%

リターン3年(年率)

27.24%

リターン5年(年率)

17.13%

リターン10年(年率)

13.22%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

973

シャープレシオ1年

3.31

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

973

標準偏差1年

15.9%

標準偏差3年

15.08%

標準偏差5年

14%

標準偏差10年

17.19%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

973

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

973

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 日本株オープン『愛称:むぎわら帽子』

基準価額/騰落

22,307円
+0.30%

純資産総額(百万円)

674

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式。本来の投資価値に対して、市場価格が割安となっていると考えられる銘柄に投資する。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

44.44%

リターン3年(年率)

22.62%

リターン5年(年率)

17.6%

リターン10年(年率)

11.92%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

674

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

674

標準偏差1年

20.19%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

12.52%

標準偏差10年

15.13%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

674

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.24%

純資産総額(百万円)

674

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 外国債券F(H無)

基準価額/騰落

17,324円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,145

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として、日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.86%

リターン3年(年率)

8.2%

リターン5年(年率)

4.85%

リターン10年(年率)

3.46%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,145

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,145

標準偏差1年

5.01%

標準偏差3年

6.9%

標準偏差5年

6.76%

標準偏差10年

5.97%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,145

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,145

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 日本債券インデックス(野村SMA向け)

基準価額/騰落

9,539円
-0.22%

純資産総額(百万円)

2,706

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.68%

リターン3年(年率)

-4.56%

リターン5年(年率)

-3.4%

リターン10年(年率)

-1.81%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,706

シャープレシオ1年

-2.23

シャープレシオ3年

-1.56

シャープレシオ5年

-1.29

シャープレシオ10年

-0.79

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,706

標準偏差1年

3.24%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,706

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

2,706

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)

基準価額/騰落

14,547円
+0.13%

純資産総額(百万円)

2,755

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.5015%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の様々な資産(債券、株式、不動産、商品など)を中心に投資し、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざす。市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を調整する。一部、外貨建て資産に投資を行う場合があるが、原則として、為替をフルヘッジした資産に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

14.53%

リターン3年(年率)

6.41%

リターン5年(年率)

3.51%

リターン10年(年率)

3.1%

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,755

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,755

標準偏差1年

8.49%

標準偏差3年

5.64%

標準偏差5年

5%

標準偏差10年

5.38%

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,755

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,755

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)『愛称:ふくふく』

基準価額/騰落

18,490円
+0.40%

純資産総額(百万円)

2,988

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本の株式と公社債に分散投資。原則として投資比率は各50%程度とし、市況見通しに基づいて変更しない。組入株式は、上場株式の中から徹底的なボトムアップによる銘柄選択により選定。組入債券の格付けはA格相当以上とし、その銘柄選択においては信用リスクと金利スプレッドに留意。 ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

38.09%

リターン3年(年率)

15.1%

リターン5年(年率)

8.74%

リターン10年(年率)

7.8%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

2,988

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

2,988

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

10.63%

標準偏差5年

9.52%

標準偏差10年

8.95%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

2,988

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

2,988

複合

アクティブ

比較

販売会社

MHAM ライフナビゲーションインカム『愛称:ライフナビ インカム』

基準価額/騰落

12,171円
+0.02%

純資産総額(百万円)

488

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式・公社債等。基本ポートフォリオは、国内株式10%、国内債券75%、海外株式5%、海外債券5%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期は設定されておらず、株式の組入の漸減・公社債および短期金融商品の組入の漸減を行わない。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.55%

リターン3年(年率)

0.22%

リターン5年(年率)

-0.17%

リターン10年(年率)

0.56%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

488

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

488

標準偏差1年

4.78%

標準偏差3年

3.83%

標準偏差5年

3.56%

標準偏差10年

3.05%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

488

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

488

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ストラテジック・バリュー・オープン(SMA)

基準価額/騰落

75,460円
+1.25%

純資産総額(百万円)

804

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内の株式。株式への投資にあたっては、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.08%

リターン3年(年率)

28.32%

リターン5年(年率)

21.04%

リターン10年(年率)

15.19%

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

804

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

804

標準偏差1年

19.01%

標準偏差3年

14.37%

標準偏差5年

13.04%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

804

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月24日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

804

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国ハイインカム債券(1年決算型)

基準価額/騰落

18,533円
+0.17%

純資産総額(百万円)

1,110

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、高利回りの米ドル建て新興国社債および高金利の新興国通貨に投資を行い、インカム収益の積み上げと信託財産の成長をめざす。米ドル建て新興国高利回り社債戦略と新興国高金利通貨戦略の基本戦略配分を概ね50%ずつとすることで、通貨の分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

26.43%

リターン3年(年率)

16.58%

リターン5年(年率)

12.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,110

シャープレシオ1年

5.26

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,110

標準偏差1年

4.91%

標準偏差3年

8.91%

標準偏差5年

8.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,110

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,110

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド

基準価額/騰落

35,305円
+0.20%

純資産総額(百万円)

403

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

新興国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.92%

リターン3年(年率)

26.95%

リターン5年(年率)

16.88%

リターン10年(年率)

12.91%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

403

シャープレシオ1年

3.3

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

403

標準偏差1年

15.86%

標準偏差3年

15.07%

標準偏差5年

13.99%

標準偏差10年

17.18%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

403

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

403

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本製鉄グループ株式オープン

基準価額/騰落

11,830円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,394

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本製鉄株式会社およびそのグループ会社のうち、東証プライム市場および東証スタンダード市場に上場されている株式。流動性を勘案した銘柄に投資し、日本製鉄およびそのグループ会社の銘柄群全体の動きを捉えることを目標に運用を行う。組入れ銘柄の投資比率にあたっては、原則として組入銘柄の時価総額に応じて決定する。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月31日

リターン1年(年率)

18.17%

リターン3年(年率)

15%

リターン5年(年率)

18.48%

リターン10年(年率)

9.59%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

1,394

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

1,394

標準偏差1年

17.71%

標準偏差3年

15.42%

標準偏差5年

18.26%

標準偏差10年

22.54%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

1,394

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,394

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・新興国債インデックス(H有)

基準価額/騰落

7,294円
-0.15%

純資産総額(百万円)

307

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての新興国の公社債に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.85%

リターン3年(年率)

0.68%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

307

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

307

標準偏差1年

5.35%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

307

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

307

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・Gリートインデックス(H有)

基準価額/騰落

9,289円
-0.01%

純資産総額(百万円)

220

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)等に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.91%

リターン3年(年率)

4.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

220

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

220

標準偏差1年

14.05%

標準偏差3年

16.06%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

220

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

220

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・Gリートアクティブ(H有)

基準価額/騰落

8,493円
+0.25%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、世界の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.62%

リターン3年(年率)

4.63%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

14.61%

標準偏差3年

15.8%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

連続増配企業世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

20,198円
+0.17%

純資産総額(百万円)

315

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.626%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、長期にわたり連続増配を実施する企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月05日

リターン1年(年率)

33.58%

リターン3年(年率)

19.65%

リターン5年(年率)

14.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.626%

純資産総額(百万円)

315

シャープレシオ1年

3.68

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.626%

純資産総額(百万円)

315

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

10.35%

標準偏差5年

10.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.626%

純資産総額(百万円)

315

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

315

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

29,340円
+0.36%

純資産総額(百万円)

231

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.47599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む先進国の上場株式のうち、健全な財務内容や安定的な利益成長の可能性を有する企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月05日

リターン1年(年率)

38.05%

リターン3年(年率)

24.55%

リターン5年(年率)

18.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.47599%

純資産総額(百万円)

231

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.47599%

純資産総額(百万円)

231

標準偏差1年

12.3%

標準偏差3年

14.03%

標準偏差5年

14.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.47599%

純資産総額(百万円)

231

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

231

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(DC)安定コース

基準価額/騰落

13,203円
-0.04%

純資産総額(百万円)

1,551

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券(基本投資割合60%)、外国債券(同10%)、国内株式(同5%)、外国株式(同15%)、国内REIT(同5%)、外国REIT(同5%)を実質的な主要投資対象とする。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7%

リターン3年(年率)

3.99%

リターン5年(年率)

2.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

1,551

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

1,551

標準偏差1年

5.42%

標準偏差3年

4.96%

標準偏差5年

5.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

1,551

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,551

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

D-I's 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

32,271円
+0.20%

純資産総額(百万円)

442

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

53%

リターン3年(年率)

27.17%

リターン5年(年率)

17.1%

リターン10年(年率)

13.3%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

442

シャープレシオ1年

3.3

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

442

標準偏差1年

15.88%

標準偏差3年

15.06%

標準偏差5年

13.98%

標準偏差10年

17.11%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

442

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

442

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズAコース(野村SMA)

基準価額/騰落

15,114円
+0.33%

純資産総額(百万円)

67

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが行う投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.25%

リターン3年(年率)

15.68%

リターン5年(年率)

1.72%

リターン10年(年率)

5.64%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

67

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

67

標準偏差1年

22.6%

標準偏差3年

15.99%

標準偏差5年

16.34%

標準偏差10年

17.2%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

67

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

67

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・新興国株インデックス(H有)

基準価額/騰落

11,706円
+0.52%

純資産総額(百万円)

1,543

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドル円ヘッジ換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドル円ヘッジ換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引等に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドル円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.99%

リターン3年(年率)

14.35%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

1,543

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

1,543

標準偏差1年

23.47%

標準偏差3年

17.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

1,543

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,543

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国債アクティブ(H有)

基準価額/騰落

9,458円
-0.13%

純資産総額(百万円)

17

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.13%

リターン3年(年率)

6.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

17

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

17

標準偏差1年

5.93%

標準偏差3年

6.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

17

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

シンプレクス・ジャパン・バリューアップF

基準価額/騰落

59,602円
-0.05%

純資産総額(百万円)

40,085

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.002%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。割安な株式関連資産等に対して集中的に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的に運用を行うことを基本とする。銘柄の選定にあたっては、経営者の企業価値向上へのコミットメント、安定したキャッシュフローの創出、優良資産の保有の観点から行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.74%

リターン3年(年率)

18.51%

リターン5年(年率)

14.6%

リターン10年(年率)

12.86%

信託報酬率

2.002%

純資産総額(百万円)

40,085

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

1.24

信託報酬率

2.002%

純資産総額(百万円)

40,085

標準偏差1年

13.57%

標準偏差3年

11.13%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

10.38%

信託報酬率

2.002%

純資産総額(百万円)

40,085

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,085

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式最小分散ファンド(H無)

基準価額/騰落

30,067円
+0.23%

純資産総額(百万円)

855

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.506%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に海外の株式を対象とし、価格変動リスクを抑える運用成果をめざすETFに投資を行う。「最小分散」とは、銘柄の組み合わせや組入比率を調整することにより、株式ポートフォリオ全体の値動きをできるだけ小さくすることをいう。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.71%

リターン3年(年率)

15.57%

リターン5年(年率)

13.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

855

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

855

標準偏差1年

7.86%

標準偏差3年

9.07%

標準偏差5年

10.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

855

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

855

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GS 日本成長株集中投資ファンド(SMA専用)

基準価額/騰落

18,368円
-0.09%

純資産総額(百万円)

68

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。個別企業の分析を重視したボトムアップ手法による銘柄選択を行い、原則として日本の上場株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求する。事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.32%

リターン3年(年率)

19.85%

リターン5年(年率)

12.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

68

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

68

標準偏差1年

20.54%

標準偏差3年

15.75%

標準偏差5年

16.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

68

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

68

複合

アクティブ

比較

販売会社

ちばぎん コア投資ファンド(安定型)『愛称:ちばぎんラップ・ファンド(安定型)』

基準価額/騰落

13,245円
+0.13%

純資産総額(百万円)

1,216

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.8979%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内外の株式・債券・リート、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンドといった様々な資産への長期分散投資により、世界経済の成長に沿った収益の獲得を目指す。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則50%未満とする。投資対象ファンドにおいて為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

14.78%

リターン3年(年率)

7.5%

リターン5年(年率)

4.56%

リターン10年(年率)

3.35%

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,216

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,216

標準偏差1年

7.2%

標準偏差3年

5.38%

標準偏差5年

5.13%

標準偏差10年

5.52%

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,216

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,216

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

東欧投資ファンド

基準価額/騰落

28,497円
+1.18%

純資産総額(百万円)

2,314

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.222%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象国別に各国株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される「オーロラII」の一つ。ファンドの乗り換えも可能。このファンドはポーランド、ロシア、チェコ、ハンガリー等の企業の株式に投資。収益性、成長性、安定性、などを総合的に勘案して銘柄を選択。一部東欧諸国企業の発行した転換社債等にも投資。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.24%

リターン3年(年率)

37.03%

リターン5年(年率)

8.81%

リターン10年(年率)

9.81%

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

2,314

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

2,314

標準偏差1年

17.35%

標準偏差3年

17.69%

標準偏差5年

27.55%

標準偏差10年

26.04%

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

2,314

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

1.93%

純資産総額(百万円)

2,314

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界REITファンドB(野村SMA向け)

基準価額/騰落

43,126円
+0.23%

純資産総額(百万円)

861

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.61%

リターン3年(年率)

14.04%

リターン5年(年率)

10.94%

リターン10年(年率)

8.69%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

861

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

861

標準偏差1年

14.05%

標準偏差3年

13.82%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

16.53%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

861

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

861

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO クオンツ日本株オープン

基準価額/騰落

15,039円
+0.68%

純資産総額(百万円)

4,803

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、TOPIX(配当込み)との連動性を重視しつつ長期的にこれを上回る収益の確保を目的として運用。クオンツモデル(グループごとに投資尺度の有効性を検証し、有効性が高い投資尺度を組み合わせた銘柄評価モデル)を活用し、業種分散などに配慮しながら銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

50.77%

リターン3年(年率)

29.36%

リターン5年(年率)

19.45%

リターン10年(年率)

14.11%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

4,803

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

4,803

標準偏差1年

16.75%

標準偏差3年

13.53%

標準偏差5年

12.8%

標準偏差10年

14.13%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

4,803

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

560円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

3.72%

純資産総額(百万円)

4,803

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式最小分散ファンド(H有)

基準価額/騰落

15,462円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,045

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.506%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に海外の株式を対象とし、価格変動リスクを抑える運用成果をめざすETFに投資を行う。「最小分散」とは、銘柄の組み合わせや組入比率を調整することにより、株式ポートフォリオ全体の値動きをできるだけ小さくすることをいう。為替変動リスクを低減するため、保有外貨および各ETFの取引通貨売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.62%

リターン3年(年率)

3.8%

リターン5年(年率)

2.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

1,045

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

1,045

標準偏差1年

8.07%

標準偏差3年

8.37%

標準偏差5年

9.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

1,045

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,045

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

エマージング株式オープン

基準価額/騰落

21,905円
-0.93%

純資産総額(百万円)

1,831

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主に、新興国の株式に分散投資。銘柄選択においては、エマージング市場担当アナリストの徹底した個別企業分析に基づき成長性が高いと判断される銘柄を選択。株式の組み入れ比率は原則として高位を保つ。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月29日

リターン1年(年率)

67.16%

リターン3年(年率)

26%

リターン5年(年率)

10.72%

リターン10年(年率)

10.97%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,831

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,831

標準偏差1年

21.14%

標準偏差3年

18.21%

標準偏差5年

17.43%

標準偏差10年

18.88%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,831

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月29日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,831

複合

アクティブ

比較

販売会社

インカムアセット・アロケーション(1年)A『愛称:グランツール1年』

基準価額/騰落

24,568円
+0.10%

純資産総額(百万円)

485

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券や好配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」。市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指す。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

27.68%

リターン3年(年率)

16.21%

リターン5年(年率)

11.97%

リターン10年(年率)

7.85%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

485

シャープレシオ1年

3.69

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

485

標準偏差1年

7.34%

標準偏差3年

9.47%

標準偏差5年

9.12%

標準偏差10年

10.46%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

485

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

485

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)『愛称:国潮』

基準価額/騰落

8,755円
+0.56%

純資産総額(百万円)

655

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上海および深センの金融商品取引所に上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)のほか、香港や米国の金融商品取引所等に上場されている中国企業の株式にも投資を行う。中国の消費動向の変化をとらえ、新しい消費をリードすると期待される中国企業の株式を主要投資対象とする。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

11.07%

リターン3年(年率)

-4.99%

リターン5年(年率)

-10.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

655

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

-0.25

シャープレシオ5年

-0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

655

標準偏差1年

16.21%

標準偏差3年

20.92%

標準偏差5年

21.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

655

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

655

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドA(H有)

基準価額/騰落

9,058円
-1.11%

純資産総額(百万円)

1,067

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式。「スポーツビジネス関連企業」の中から、世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け、今後、利益成長が期待できる銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月18日

リターン1年(年率)

-6.69%

リターン3年(年率)

-1.7%

リターン5年(年率)

-5.19%

リターン10年(年率)

1.81%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,067

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

-0.35

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,067

標準偏差1年

16.09%

標準偏差3年

14.39%

標準偏差5年

15.36%

標準偏差10年

15.1%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,067

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

1,067

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・メガピース

基準価額/騰落

12,559円
-0.13%

純資産総額(百万円)

10,121

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式の中から社会の構造変化を捉える2つの株式テーマ(「イノベーション株式」、「アーリー・ステージ株式」)に着目し、投資戦略を選定する。「インカム債券」をテーマとした投資戦略を加えることで、分散投資によるリスク低減も図りながら、インカム収益の獲得をめざす。債券における外貨建て資産への投資に際しては、高位に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.32%

リターン3年(年率)

16.89%

リターン5年(年率)

6.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

10,121

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

10,121

標準偏差1年

15.32%

標準偏差3年

13.48%

標準偏差5年

13.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

10,121

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

11.94%

純資産総額(百万円)

10,121

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代モビリティオープン(H有)

基準価額/騰落

19,454円
+1.04%

純資産総額(百万円)

2,243

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含む)のなかから、次世代モビリティに関連する企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、次世代モビリティに関連する技術、製品、事業モデルの革新性、企業の成長性、収益性等に着目する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

36.87%

リターン3年(年率)

12.98%

リターン5年(年率)

2.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

2,243

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

2,243

標準偏差1年

27.84%

標準偏差3年

22.8%

標準偏差5年

23.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

2,243

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,243

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン『愛称:咸臨丸』

基準価額/騰落

43,057円
+0.27%

純資産総額(百万円)

2,314

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中型・小型株を主要投資対象とし、創業期から離陸した企業、次なる飛躍を目指した企業の「創業期」、「成長期」および「再成長期」をとらえる。トップダウン・アプローチ及びボトムアップ・アプローチの組合せによるアクティブ運用を行い、有望な銘柄を選別することでポートフォリオを構築。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

90.71%

リターン3年(年率)

31.23%

リターン5年(年率)

13.43%

リターン10年(年率)

9.38%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,314

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,314

標準偏差1年

34.78%

標準偏差3年

25.79%

標準偏差5年

23.2%

標準偏差10年

20.88%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,314

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,314

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

基準価額/騰落

10,130円
-0.22%

純資産総額(百万円)

92

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は、A格相当以上の格付を有する日本の公社債。主としてデュレーションと残存構成の調整によりベンチマークであるNOMURA-BPI総合を上回る投資成果を目指す。信用リスクや利回り格差等を考慮して組入銘柄を選定。公社債の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.56%

リターン3年(年率)

-4.74%

リターン5年(年率)

-3.55%

リターン10年(年率)

-2.04%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

92

シャープレシオ1年

-2.4

シャープレシオ3年

-1.75

シャープレシオ5年

-1.44

シャープレシオ10年

-0.93

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

92

標準偏差1年

2.97%

標準偏差3年

2.87%

標準偏差5年

2.59%

標準偏差10年

2.3%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

92

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

92

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・エクイティ(野村SMA向け)A

基準価額/騰落

41,307円
+0.17%

純資産総額(百万円)

4,470

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。限定為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.35%

リターン3年(年率)

13.58%

リターン5年(年率)

7.2%

リターン10年(年率)

9.32%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,470

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,470

標準偏差1年

14.94%

標準偏差3年

12.3%

標準偏差5年

13.54%

標準偏差10年

13.86%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,470

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,470

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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