設定日:

2021/08/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

日興FWS・新興国債アクティブ(H有)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(H)

基準価額

基準価額

8,810

2025年07月04日

前日比

前日比

16

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

18

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

7931R218

202108031D

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.24%

4.12%

--

--

カテゴリー

3%

2.22%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.24%

+ 1.9%

--

--

順位

1位

1位

--

--

%ランク

6%

6%

--

--

ファンド数

18本

18本

--

--

標準偏差

4.43%

8.06%

--

--

カテゴリー

4.26%

8.13%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.17%

-0.07%

--

--

順位

7位

6位

--

--

%ランク

39%

34%

--

--

ファンド数

18本

18本

--

--

シャープレシオ

1.11

0.5

--

--

カテゴリー

0.63

0.26

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.48

+ 0.24

--

--

順位

1位

3位

--

--

%ランク

6%

17%

--

--

ファンド数

18本

18本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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