日興FWS・新興国債アクティブ(H有)
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(H)
基準価額
基準価額
8,810
円
2025年07月04日
前日比
前日比

16
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
18
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
7931R218
202108031D
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.24% |
4.12% |
-- |
-- |
カテゴリー |
3% |
2.22% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 2.24% |
+ 1.9% |
-- |
-- |
順位 |
1位 |
1位 |
-- |
-- |
%ランク |
6% |
6% |
-- |
-- |
ファンド数 |
18本 |
18本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
4.43% |
8.06% |
-- |
-- |
カテゴリー |
4.26% |
8.13% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
-0.07% |
-- |
-- |
順位 |
7位 |
6位 |
-- |
-- |
%ランク |
39% |
34% |
-- |
-- |
ファンド数 |
18本 |
18本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
1.11 |
0.5 |
-- |
-- |
カテゴリー |
0.63 |
0.26 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.48 |
+ 0.24 |
-- |
-- |
順位 |
1位 |
3位 |
-- |
-- |
%ランク |
6% |
17% |
-- |
-- |
ファンド数 |
18本 |
18本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報