設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
日興FWS・新興国債アクティブ(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
8,641
円
2025年06月11日
前日比
前日比
25
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
17
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
7931R218
202108031D
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.6% |
0.73% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.9% |
-0.52% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.7% |
+ 1.25% |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
3位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
6% |
17% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
4.01% |
9.17% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4% |
8.92% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 0.25% |
-- |
-- |
|
順位 |
6位 |
11位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
34% |
62% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.82 |
0.07 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.41 |
-0.07 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.14 |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
3位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
6% |
17% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報