NISA成長投資枠

設定日:

2018/03/27

償還日:

2045/03/10

評価基準日:

2025/04/30

次世代モビリティオープン(H有)

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

14,570

2025年05月22日

前日比

前日比

-195

(-1.32%)

純資産総額

純資産総額

2,203

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

09313183

2018032702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/11

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含む)のなかから、次世代モビリティに関連する企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、次世代モビリティに関連する技術、製品、事業モデルの革新性、企業の成長性、収益性等に着目する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-12.48%

-0.48%

7.69%

--

カテゴリー

-2.32%

9.31%

15.32%

--

+/- カテゴリー

-10.16%

-9.79%

-7.63%

--

順位

327位

289位

211位

--

%ランク

92%

96%

94%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

標準偏差

13.43%

21.62%

23.07%

--

カテゴリー

13.75%

15.62%

16.27%

--

+/- カテゴリー

-0.32%

+ 6%

+ 6.8%

--

順位

188位

281位

210位

--

%ランク

53%

94%

94%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

シャープレシオ

-0.95

-0.03

0.33

--

カテゴリー

-0.18

0.62

0.99

--

+/- カテゴリー

-0.77

-0.65

-0.66

--

順位

326位

289位

217位

--

%ランク

92%

96%

97%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

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--

0

03/10

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

2022年

0円

--

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--

0

03/10

--

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2021年

0円

--

--

--

--

0

03/10

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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