NISA成長投資枠

設定日:

2018/03/27

償還日:

2045/03/10

評価基準日:

2025/03/31

次世代モビリティオープン(H有)

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

13,293

2025年05月01日

前日比

前日比

-33

(-0.25%)

純資産総額

純資産総額

2,025

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

09313183

2018032702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含む)のなかから、次世代モビリティに関連する企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、次世代モビリティに関連する技術、製品、事業モデルの革新性、企業の成長性、収益性等に着目する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-14.44%

-6.02%

11.03%

--

カテゴリー

1.96%

8.57%

18.48%

--

+/- カテゴリー

-16.4%

-14.59%

-7.45%

--

順位

357位

297位

210位

--

%ランク

100%

99%

93%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

標準偏差

13.35%

23.42%

24.16%

--

カテゴリー

13.19%

15.94%

16.63%

--

+/- カテゴリー

+ 0.16%

+ 7.48%

+ 7.53%

--

順位

213位

282位

213位

--

%ランク

60%

94%

94%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

シャープレシオ

-1.1

-0.26

0.46

--

カテゴリー

0.18

0.6

1.17

--

+/- カテゴリー

-1.28

-0.86

-0.71

--

順位

356位

293位

219位

--

%ランク

99%

98%

97%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

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--

0

03/10

--

--

--

--

--

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--

--

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--

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--

--

2022年

0円

--

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--

0

03/10

--

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--

2021年

0円

--

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--

0

03/10

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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