設定日:

2005/09/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・エクイティ(野村SMA向け)A

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

36,450

2025年02月07日

前日比

前日比

179

(0.49%)

純資産総額

純資産総額

4,271

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

32311059

2005092802

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。限定為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.25%

7.29%

9.68%

8.33%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-2.42%

-7.27%

-4.84%

-0.43%

順位

215位

265位

187位

46位

%ランク

59%

88%

83%

50%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

6.75%

13.32%

15.55%

14.15%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-5.38%

-2.76%

-3.04%

-2.43%

順位

14位

73位

50位

17位

%ランク

4%

25%

23%

19%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

2.53

0.54

0.62

0.59

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.88

-0.42

-0.18

+ 0.05

順位

26位

255位

168位

42位

%ランク

8%

85%

75%

46%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/02

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや小さい

5年

★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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