設定日:
2005/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
グローバル･エクイティ(野村SMA向け)A
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
41,297
円
2026年05月07日
前日比
前日比
707
円
(1.74%)
純資産総額
純資産総額
4,469
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
32311059
2005092802
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式｡ボトムアップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し､利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資｡限定為替ヘッジを行う｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.09% |
10.5% |
6.1% |
8.5% |
|
カテゴリー |
22.82% |
17.4% |
11.6% |
11.93% |
|
+/- カテゴリー |
-13.73% |
-6.9% |
-5.5% |
-3.43% |
|
順位 |
293位 |
247位 |
197位 |
97位 |
|
％ランク |
80% |
82% |
80% |
90% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
|
標準偏差 |
11.72% |
11.02% |
12.95% |
13.53% |
|
カテゴリー |
16.45% |
15.28% |
16.18% |
15.9% |
|
+/- カテゴリー |
-4.73% |
-4.26% |
-3.23% |
-2.37% |
|
順位 |
21位 |
29位 |
53位 |
17位 |
|
％ランク |
6% |
10% |
22% |
16% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
|
シャープレシオ |
0.73 |
0.93 |
0.46 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.34 |
1.18 |
0.79 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
-0.61 |
-0.25 |
-0.33 |
-0.12 |
|
順位 |
278位 |
195位 |
172位 |
86位 |
|
％ランク |
76% |
65% |
70% |
80% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報