設定日:
2005/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
グローバル･エクイティ(野村SMA向け)A
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
38,201
円
2025年10月23日
前日比
前日比
-213
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
4,262
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32311059
2005092802
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式｡ボトムアップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し､利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資｡限定為替ヘッジを行う｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.87% |
15.96% |
10.42% |
9.3% |
|
カテゴリー |
17.19% |
18.73% |
15.81% |
10.85% |
|
+/- カテゴリー |
-8.32% |
-2.77% |
-5.39% |
-1.55% |
|
順位 |
290位 |
197位 |
192位 |
67位 |
|
％ランク |
80% |
66% |
83% |
73% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
標準偏差 |
10.04% |
10.45% |
13.05% |
13.89% |
|
カテゴリー |
15.01% |
15.19% |
16.24% |
15.97% |
|
+/- カテゴリー |
-4.97% |
-4.74% |
-3.19% |
-2.08% |
|
順位 |
25位 |
16位 |
48位 |
16位 |
|
％ランク |
7% |
6% |
21% |
18% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
0.84 |
1.52 |
0.79 |
0.67 |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.25 |
1.03 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
+ 0.27 |
-0.24 |
-0.01 |
|
順位 |
256位 |
96位 |
156位 |
48位 |
|
％ランク |
71% |
32% |
67% |
52% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報