設定日:
2005/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
グローバル･エクイティ(野村SMA向け)A
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
37,037
円
2025年08月19日
前日比
前日比
29
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
4,128
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32311059
2005092802
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式｡ボトムアップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し､利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資｡限定為替ヘッジを行う｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.22% |
10.55% |
10.18% |
7.46% |
|
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
15.97% |
8.62% |
|
+/- カテゴリー |
-3.62% |
-4.22% |
-5.79% |
-1.16% |
|
順位 |
240位 |
227位 |
204位 |
65位 |
|
％ランク |
67% |
75% |
88% |
69% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
|
標準偏差 |
10.08% |
11.96% |
13.4% |
14.26% |
|
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
16.45% |
16.56% |
|
+/- カテゴリー |
-5.13% |
-3.92% |
-3.05% |
-2.3% |
|
順位 |
22位 |
41位 |
54位 |
17位 |
|
％ランク |
7% |
14% |
24% |
18% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
0.88 |
0.87 |
0.76 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
1.02 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
-0.07 |
-0.26 |
-0.01 |
|
順位 |
173位 |
181位 |
168位 |
51位 |
|
％ランク |
49% |
60% |
73% |
54% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報