設定日:

1999/07/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン『愛称:咸臨丸』

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

23,115

2025年02月12日

前日比

前日比

334

(1.47%)

純資産総額

純資産総額

1,464

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

34311997

1999073008

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中型・小型株を主要投資対象とし、創業期から離陸した企業、次なる飛躍を目指した企業の「創業期」、「成長期」および「再成長期」をとらえる。トップダウン・アプローチ及びボトムアップ・アプローチの組合せによるアクティブ運用を行い、有望な銘柄を選別することでポートフォリオを構築。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.85%

6.04%

5.13%

4.66%

カテゴリー

9.41%

9.68%

8.66%

8.14%

+/- カテゴリー

+ 1.44%

-3.64%

-3.53%

-3.48%

順位

34位

60位

54位

38位

%ランク

45%

83%

90%

93%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

標準偏差

18.21%

16.23%

19.26%

18%

カテゴリー

10.09%

12.73%

16.84%

16.62%

+/- カテゴリー

+ 8.12%

+ 3.5%

+ 2.42%

+ 1.38%

順位

76位

66位

52位

33位

%ランク

99%

91%

87%

81%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

シャープレシオ

0.59

0.37

0.27

0.26

カテゴリー

1

0.8

0.54

0.5

+/- カテゴリー

-0.41

-0.43

-0.27

-0.24

順位

59位

62位

54位

38位

%ランク

77%

85%

90%

93%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/11

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/10

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--

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2022年

0円

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--

0

03/10

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2021年

0円

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0

03/10

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

平均的

大きい

5年

★★

平均的

大きい

10年

やや低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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