設定日:

2008/02/27

償還日:

2028/07/31

評価基準日:

2025/05/31

シンプレクス・ジャパン・バリューアップF

投信会社名:

シンプレクス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

49,023

2025年06月23日

前日比

前日比

-217

(-0.44%)

純資産総額

純資産総額

32,516

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

9D311082

2008022707

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の株式。割安な株式関連資産等に対して集中的に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的に運用を行うことを基本とする。銘柄の選定にあたっては、経営者の企業価値向上へのコミットメント、安定したキャッシュフローの創出、優良資産の保有の観点から行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.03%

16.62%

13.7%

9.78%

カテゴリー

2.8%

17.33%

16.38%

6.91%

+/- カテゴリー

+ 8.23%

-0.71%

-2.68%

+ 2.87%

順位

2位

24位

28位

3位

%ランク

5%

65%

83%

11%

ファンド数

42本

37本

34本

29本

標準偏差

10%

9.02%

9.14%

10.69%

カテゴリー

8.82%

10.61%

12.75%

15.75%

+/- カテゴリー

+ 1.18%

-1.59%

-3.61%

-5.06%

順位

34位

11位

1位

1位

%ランク

81%

30%

3%

4%

ファンド数

42本

37本

34本

29本

シャープレシオ

1.07

1.83

1.5

0.91

カテゴリー

0.35

1.7

1.32

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.72

+ 0.13

+ 0.18

+ 0.45

順位

3位

16位

8位

1位

%ランク

8%

44%

24%

4%

ファンド数

42本

37本

34本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/02

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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