設定日:
2008/02/27
償還日：
2028/07/31
評価基準日：
2026/06/30
シンプレクス･ジャパン･バリューアップF
投信会社名：
シンプレクス・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
61,319
円
2026年07月28日
前日比
前日比
-1,198
円
(-1.92%)
純資産総額
純資産総額
41,307
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
9D311082
2008022707
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡割安な株式関連資産等に対して集中的に投資し､中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的に運用を行うことを基本とする｡銘柄の選定にあたっては､経営者の企業価値向上へのコミットメント､安定したキャッシュフローの創出､優良資産の保有の観点から行う｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.28% |
18.05% |
14.55% |
13.9% |
|
カテゴリー |
45.82% |
22.42% |
18.91% |
13.33% |
|
+/- カテゴリー |
-26.54% |
-4.37% |
-4.36% |
+ 0.57% |
|
順位 |
46位 |
30位 |
31位 |
22位 |
|
％ランク |
94% |
79% |
84% |
69% |
|
ファンド数 |
49本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
標準偏差 |
13.42% |
10.87% |
10% |
10.02% |
|
カテゴリー |
20.56% |
15.45% |
14% |
16.08% |
|
+/- カテゴリー |
-7.14% |
-4.58% |
-4% |
-6.06% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
5% |
6% |
3% |
4% |
|
ファンド数 |
49本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
1.39 |
1.64 |
1.44 |
1.39 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.55 |
1.45 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.82 |
+ 0.09 |
-0.01 |
+ 0.5 |
|
順位 |
42位 |
21位 |
29位 |
1位 |
|
％ランク |
86% |
56% |
79% |
4% |
|
ファンド数 |
49本 |
38本 |
37本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報