設定日:

2005/09/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 世界REITファンドB(野村SMA向け)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

37,456

2025年02月18日

前日比

前日比

-82

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

972

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0131A059

2005092907

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.89%

7.94%

9.67%

6.2%

カテゴリー

9.61%

6.69%

6.17%

3.9%

+/- カテゴリー

+ 1.28%

+ 1.25%

+ 3.5%

+ 2.3%

順位

25位

15位

1位

1位

%ランク

54%

35%

3%

3%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

標準偏差

7.56%

17.28%

19.81%

16.78%

カテゴリー

8.67%

16.45%

20.63%

17.39%

+/- カテゴリー

-1.11%

+ 0.83%

-0.82%

-0.61%

順位

9位

36位

15位

16位

%ランク

20%

82%

37%

44%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

シャープレシオ

1.42

0.46

0.49

0.37

カテゴリー

1.11

0.4

0.3

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.31

+ 0.06

+ 0.19

+ 0.14

順位

23位

17位

1位

2位

%ランク

49%

39%

3%

6%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

大きい

5年

★★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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